FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2019

Digitalisierung: Sie lässt ihm mehr Zeit für die Betreuung seiner Kunden. Was geschieht mit den „Offline-Vermitt- lern“? Die AAB plant nicht, sie auszuschlie- ßen. Als Alternative zum Fax, bei dem es im- mer häufiger zu Übertragungsfehlern kommt, bietet die Plattform Partnern an, ausgedruckte Formulare einzuscannen oder zu fotografieren und sie auf die AAB-Website hochzuladen. Die Fondsdepot Bank möchte ab Frühjahr 2020 komplett digital unterwegs sein. Bei Partnern, die Bedenken hegen, will sie Über- zeugungsarbeit leisten. Und wenn das nicht fruchtet? „Am Ende wird ein Ausschluss eines Vertriebspartners denkbar sein, mangels Angebots eines alternativen papierhaften und manuellen Prozesses.“ Die Tage des Fax sind wohl gezählt. JENS BREDENBALS | FP Fondsplattformen im Überblick 1 bestandsprovisionsfreie Anteilsklassen | 2 für das Privatkundendepot mit der weitesten Verbreitung | 3 zzgl. etwaiger fremder Börsenspesen sowie eigener Handelsplatzentgelte | 4 Additional Trading Costs (Kosten der Market Maker) | 5 für den Zeitraum April 2017 bis April 2018 | 6 FBB unterstützt Vermittler auf Wunsch bei der Umsetzung einer individuellen Fonds-VV Quelle: Unternehmen; eigene Recherche, Stand 10/2019 FFB Fondsdepot Bank Moventum E-Mail vertriebspartner@ffb.de info@fondsdepotbank.de contact@moventum.de Ansprechpartner T. Hill, S. Koop, M. Müller, C. Brandl, A. Wellisch k. A. Swen Köster Hauptanteilseigner Fidelity International (100 %) DXC Technology (100 %) Moventum Sp.z o.o. (100 %) Bilanzgewinn 2018 k. A. 1,9 Mio. Euro 5 k. A. Hauptkundengruppe Finanzberater, Investmentgesellschaften, Versicherer, Banken Vertriebe, Versicherer, Banken, Investmentgesellschaften Finanzberater, Vermögensverwalter, institutionelle Kunden Zahl der Depots Ca. 600.000 873.329 k. A. Zahl der KVGen/Fonds Über 200 / über 8.000 324 / 11.293 Ca. 400 / ca. 9.000 Handelbare ETFs 750 315 Ca. 300 Zahl der „Clean Shares“ 1 Ca. 2.300 k. A. Ca. 800 Gebührenmodell für „Clean Shares“ 0,1 % auf den Durchschnittsbestand pro Quartal In Vorbereitung Nur bei Konten mit Servicegebühren möglich Transaktionsgebühren für Fonds Online 2 Euro pro Transaktion, offline 5 Euro; Spar- und Auszahlpläne kostenfrei Kostenfrei bei Onlinebeauftragung 0,2 % des Ordervolumens (min. 5 Euro, max. 25 Euro) Transaktionsgebühren für ETFs Online 2 Euro pro Transaktion, Spar- und Auszahlpläne kostenfrei zzgl. fondsspezifischer Transaktionskosten 4 ; offline: 5 Euro pro Transaktion, Spar- und Auszahlpäne kostenfrei 0,2 % plus fondsspezifische Transaktionskosten 4 0,3 % des Ordervolumens, mindestens 35 Euro Switchgebühr Siehe Transaktionskosten Kostenfrei bei Onlinebeauftragung 10 Euro Depotgebühr 2 FFB Fondsdepot: 25 bis 60 Euro p. a. (0,25 % des Depotwertes) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro p. a. Fondsdepot Online: 30 Euro p. a. 36/48 Euro pro Jahr (ohne/mit Sparplänen) Servicegebühren: Anteil für Berater k. A. 100 % (Kosten für Inkasso: 2,50 Euro pro Quartal) Individuell festlegbar Aktien, Anleihen, Zertifikate Nein Nein Ja Tages-/Festgeldkonto Ja Nein Ja Girokonto Nein Nein Nein Immobilienfinanzierung Nein Nein Nein Fondsvermögens- verwaltung (FVV) Nein 6 Ja Ja Zahl der standardisierten FVV-Portfolios – 2 6 hauseigene VV-Strategien White-Label-FVV möglich? – Ja Ja Welchen Teil der VV- Gebühr behalten Sie ein? – Abhängig von der Strategie, jährliche Depotgebühr: 45 Euro 0,75 % Digitale Depoteröffnung Video-Ident, elektronische Unterschrift Ja Ja Spezielle Angebote für Honorarberater Serviceentgeltmodell für Berater Netto-Kickback-Tarif: Auszahlung aller Provisionen an Endkunden; Inkasso-Service U. a. Provisionsrückerstattungen, individuelle Servicegebühren Spezielle Tools für 34f-Berater oder Vermögensverwalter Modellportfolio-Tool im FFB Frontend Portfolio Management Suite zur Portfolioverwaltung Analysetools für Vermittler, frei konfigurierbares Reporting, VV-Modelle 290 www.fondsprofessionell.de | 4/2019 vertrieb & praxis I fondsplattformen