FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2015

9,77 Prozent mehr als doppelt so hoch aus. Hartnäckigster Verfolger des neuen Spitzenrei- ters ist nun der Kapital Plus (7%), die bisher beste Platzierung für den Fonds von Allianz Global Investors. Doppelt ärgerlich für M&G Investments: Mit dem M&G Global Dividend Fund ist aktuell der zweite Topseller hinter dem Optimal Income aus den Top 20 gefallen. Im März wird Werner Kolitsch, der bisher die deutsche Dependance von Threadneedle lei- tete, die Leitung des Vertriebs für den briti- schen Vermögensverwalter in Deutschland übernehmen und damit gleich eine neue Her- ausforderung. Man darf gespannt sein, ob es ihm gelingt, die Vertriebserfolge von M&G auf dem hohem Niveau der letzten Jahre zu stabilisieren oder gar auszubauen. Im Ranking der bevorzugten Produktanbieter fällt sein neuer Arbeitgeber vorerst von Rang eins auf Platz fünf zurück. Die wichtigsten Anbieter Exakt 128 Fonds haben die 13 Umfrage- teilnehmer in ihren Vertriebslisten für das zweite Halbjahr genannt, acht weniger als in der ersten Jahreshälfte. Die Zahl der Fonds- gesellschaften, auf die sich das Universum der Topfonds letztlich verteilt, sank sogar deutlich von 61 auf 53 Häuser. Gleiches gilt für die Anzahl jener Produkte, die von jeweils drei oder mehr Vertrieben genannt wurden. Diese fiel von 23 auf 19, was den Trend unter den Vermittlern unterstreicht, den Vertriebsfokus auf immer weniger Produkte zu legen. Der mit Abstand größte Gewinner unter den wichtigsten Produktpartnern im freien Fondsvertrieb ist die Deutsche Asset & Wealth Management (Deutsche AWM). Ge- genüber der letzten Umfrage ist ihr Anteil an den Nettomittelzuflüssen von 10,02 auf un- glaubliche 23,68 Prozent hochgeschnellt – der höchste Wert seit vier Jahren und im Ergebnis zum insgesamt siebenten Mal Platz eins mit geradezu eklatantem Vorsprung auf den Ver- folger Flossbach von Storch (9,77 %). Diese Entwicklung fügt sich nahtlos in das Bild am Gesamtmarkt ein. 2014 haben Anleger der Deutschen AWM unterm Strich 40 Milliarden Euro frisches Geld anvertraut – über alle Kun- dengruppen und Regionen hinweg. Inzwi- schen liegt das verwaltete Vermögen klar über einer Billion Euro. In den Jahren 2012 und 2013 hatten Investoren weltweit in Summe noch 35 Milliarden Euro aus Fonds und Ver- mögensverwaltungen der Deutschen AWM abgezogen. In Sachen höchster Neueinstieg überrascht mit Fidelity auf Rang zehn ein alter Bekann- ter. Für die US-Fondsgesellschaft endet damit eine seit Ende 2012 anhaltende Durststrecke, in der sie auf Basis der gemeldeten Nettomit- telzuflüsse nicht unter den wichtigsten 20 Pro- duktanbietern vertreten war. Von den insge- samt fünf genannten Fidelity-Fonds entfällt das Gros der Zuflüsse auf den International Fund (Platz 19 im Ranking der Einzelfonds). Zur Erinnerung: Zwischen 2005 und 2007 zählte Fidelity gemeinsam mit Franklin Templeton und Deutsche AWM konstant und mit großem Abstand zum Rest des Marktes zu den drei wichtigsten Produktpartnern der Finanzanlagenvermittler. Die Finanzkrise hat diese Konstellation bis heute nachhaltig verändert. MICHAEL KNUST | FP vertrieb & praxis I bestseller im fondsver trieb 206 www.fondsprofessionell.de | 1/2015 Die 10 Fonds und Anbieter mit dem größten Bestandsvolumen Ausschlaggebend für das konsolidierte Ranking der Top- bestandsfonds ist der jeweilige Anteil der Fonds am ge- samten gemeldeten Volumen, das in der aktuellen Umfrage erstmals für die Gruppe der 20 führenden Fonds erhoben wurde und sich auf rund 11,3 Milliarden Euro summiert. Demnach entfallen 12,43 Prozent der Bestände auf den Vertriebsklassiker Templeton Growth Fund, dicht gefolgt von Carmignac Gestions Flaggschiff-Fonds Patrimoine (11,63 %). Gegenüber Ende 2013 weiter zugelegt haben der FvS Multiple Opportunities und der M&G Global Income (Plätze 3 und 8). Den Sprung in die Spitzengruppe schaffen auch zwei Fonds von Deutsche Asset & Wealth Management (Deutsche AWM) auf Platz 6 und 9. Von den insgesamt 85 genannten Topbestandsfonds, die sich auf 36 verschiedene Anbieter verteilen, stellt allein Deutschlands größte Fonds- gesellschaft elf Produkte. Unterm Strich führt die Deutsche AWM damit das Ranking der wichtigsten Anbieter vor Car- mignac Gestion und Franklin Templeton an. Platz Fonds Anteil Bestand 1 Nennungen 2014 2013 2014 2013 2014 2013 = 1. 1. Templeton Growth Fund 2 12,43% 13,51 % 14 22 = 2. 2. Carmignac Patrimoine 11,63 % 12,00 % 11 14  3. 5. FvS Multiple Opportunities R 8,10 % 6,00 % 10 11 = 4. 4. Ethna-Aktiv 7,49 % 6,67 % 10 12  5. 3. Fidelity European Growth Fund 7,22 % 8,03 % 11 14 = 6. 6. DWS Vermögensbildungsfonds I 4,69 % 4,58 % 8 9 = 7. 7. M&G Global Basics Fund 3,80 % 4,04 % 9 12  8. 13. M&G Optimal Income Fund 3,55 % 2,61 % 9 9  9. 11. DWS Top Dividende 3,54 % 2,70 % 8 9  10. 9. Sauren Global Defensiv 3,21 % 2,84 % 5 6 Summe 65,65 % 64,00 % 1 Die Angaben zum Bestandsvolumen basieren auf den Angaben von 11 Umfrageteilnehmern (ohne DAB Bank und Partnerbank). Comdirect hat uns nur eine Liste der Topbestandsfonds ohne Volumensdaten zugesandt. Die fehlenden Daten haben wir durch eine Schätzung ergänzt. Hierfür wurden die vorhandenen Bestandsvolumen aller Top-20-Fonds jeweils ins Verhältnis zu den gemeldeten Nettomittelzuflüssen gesetzt und daraus ein prozentualer Durchschnittswert gebildet, der Basis für die Schätzung des Bestandsvolumens von Comdirect war. Die Verteilung auf die einzelnen Top-20-Fonds bemisst sich ebenfalls am jeweiligen Durchschnittswert der restlichen Umfrageteilnehmer. 2 Der Anteil setzt sich zusammen aus dem Templeton Growth Fund Euro (8,46 %) und dem Templeton Growth Fund Inc. (3,97 %). 85 Fonds von 36 verschiedenen Fondsgesellschaften haben die Umfrage- teilnehmer Ende 2014 genannt. Zusammengefasste Informationen über Bestandsfonds & Topseller In der Finanzberatung spielen die größten Bestandsfonds und die aktuellen Topseller eine dominante Rolle. Damit Anlageberater stets über die wichtigsten Produkte in den Depots ihrer Kunden informiert sind, fasst FONDS professionell künftig regelmäßig die wichtigsten Informationen rund um diese Portfolios zusammen. Auf den nächsten Seiten finden Sie auf einen Blick Stammdaten, Ratings, Umschich- tungen und Wertentwicklung der sechs größten Bestandsfonds und der drei aktuellen Topseller, basierend auf unserer halbjährlichen Umfrage. Platz KVG (Anzahl Fonds) Anteil Bestand 1 Nennungen 2014 2013 2014 2013 2014 2013 = 1. 1. Deutsche AWM (11) 19,01 % 15,79 % 40 43 = 2. 2. Carmignac Gestion (3) 14,43 % 14,92 % 20 25 = 3. 3. Franklin Templeton (4) 12,87 % 13,60 % 16 24  4. 7. Flossbach von Storch (1) 8,10 % 6,61 % 10 12 = 5. 5. Ethenea Independent Inv. (2) 7,80 % 6,98 % 11 14  6. 4. Fidelity Worldwide Inv. (8) 7,44 % 8,86 % 18 23  7. 6. M&G Investments (2) 7,35 % 6,65 % 18 21  8. 12. Allianz Global Investors (10) 3,40 % 1,42 % 6 14  9. 8. Sauren (1) 3,21 % 3,06 % 5 7  10. 9. Commerz Real (1) 2,96 % 2,66 % 7 8 Summe 86,56 % 81,19 % 85 Fonds 36 KAGs 112 Fonds 43 KAGs 2014 2013