FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2015

74 www.fondsprofessionell.de | 1/2015 markt & strategie I vermögensverwaltende fonds Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Die MMD Multi Manager GmbH hat für ihre Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds und Newcits). Das Uni- versum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschied- liche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschied- lichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fonds- konzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Defensiv: kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei geringer Schwankungsbreite. Anlagehorizont: mindestens drei Jahre. Aktiv / Fondsname KAG Asset Manager ISIN Fondsart Quantitativ Kategorie „Defensiv“ (Ranking über 3 Jahre) Securus EUR R Sparinvest SICAV Sparinvest LU0139791205 MF primär Renten / Welt Aktiv Fidelity Demografiefonds Konservativ Fidelity Investment Management Fidelity Worldwide Investment DE000A0RHF92 DF primär Rentenfonds Aktiv Bethmann Stiftungsfonds Deutsche AWM Bethmann Bank AG DE000DWS08Y8 MF Aktien+Renten / Welt Aktiv FairWorldFonds Union Investment Lux. KD Bank eG by Union Investment LU0458538880 MF primär Renten / Welt Aktiv BFS-Invesco EuroMIX Invesco (D) Invesco AM Deutschland DE0005318893 RF EUR / EUR hedged Aktiv Lux-Croissance 1 A (the) Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat BCEE Asset Management S.A. LU0035730109 MF primär Renten / Welt Aktiv Bethmann Vermögensverw. Ertrag DWS Investment S.A. Bethmann Bank AG LU0328067912 MF primär Renten / Welt Aktiv UBS (D) – Konzeptfonds III UBS Global AM (Deutschland) UBS Global Asset Management DE0009785188 DF primär Rentenfonds Aktiv Walser VV Strategie PLus Walser Privatbank Invest S.A. Walser Privatbank AG LU0327378468 MF primär Renten / Welt Aktiv LBB – PrivatDepot 2 A Landesbank Berlin Investment LBB Invest DE0005319925 MF primär Renten / Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ (Ranking über 3 Jahre) Lux-Portfolio Balanced (the) Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat BCEE Asset Management S.A. LU0091958230 MF Aktien+Renten / Welt Aktiv Swisscanto Green Invest Balanced Swisscanto (Lux) Swisscanto AM International S.A. LU0208341536 MF Aktien+Renten / Welt Aktiv Fidelity Demografiefonds Ausgewogen Fidelity Investment Management Fidelity Worldwide Investment DE000A0RHGA4 DF Aktien+Renten Aktiv Lux-Portfolio Growth (the) Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat BCEE Asset Management S.A. LU0091958313 MF Aktien+Renten / Welt Aktiv Bethmann Nachhaltigkeit Deutsche AWM Bethmann Bank AG DE000DWS08X0 MF Aktien+Renten / Welt Aktiv Fidelity PS Moderate Growth A Fidelity Investments International Fidelity Worldwide Investment LU0056886558 MF Aktien+Renten / Welt Aktiv Apo Mezzo Inka Internationale KAG Apo Asset Management DE0005324305 DF Aktien+Renten Aktiv Best-Invest 50 Landesbank Berlin Investment LB Berlin Investment by Weberbank DE0005319818 DF Aktien+Renten Aktiv UBS (D) – Konzeptfonds IV UBS Global AM (Deutschland) UBS Global Asset Management DE0009797068 DF Aktien+Renten Aktiv Hanse Merkur Strategie ausgewogen Universal-Investment HM Trust AG DE000A1JGB21 DF Aktien+Renten Quantitativ MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ (Ranking über 3 Jahre) Threadneedle Monthly Extra Income 1 Threadneedle Investments Threadneedle Investments GB0008370826 RF britisches Pfund Aktiv Procedo EUR R Sparinvest SICAV Sparinvest LU0139792278 MF Aktien+Renten / Welt Aktiv Lux-Portfolio Dynamic (the) Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat BCEE Asset Management S.A. LU0091958404 MF primär Aktien / Welt Aktiv PB Vermögensportfolio Wachstum A 4 Pioneer Investments KAG Hypovereinsbank by Pioneer Inv. DE000A0M0317 MF primär Aktien / Welt Aktiv UBS (D) – Konzeptfonds V UBS Global AM (Deutschland) UBS Global Asset Management DE0009797076 DF primär Aktienfonds Aktiv DWS Vermögensmandat-Dynamik DWS Investment S.A. DWS Investment LU0309483781 MF primär Aktien / Welt Aktiv Concordia Select Chance Hauck & Aufhäuser Investment Hauck & Aufhäuser Privatbankiers LU0105298755 DF primär Aktienfonds Aktiv Flaggschiff Dynamisch Wachstum OP Feri Trust (Luxembourg) S.A. MLP Finanzdienstl. by Feri Trust LU0326856688 DF Aktien+Renten Aktiv Flaggschiff Dynamisch OP Feri Trust (Luxembourg) S.A. MLP Finanzdienstl. by Feri Trust LU0326856506 DF primär Aktienfonds Aktiv Meag Global Chance DF Meag Munich Ergo KAG Meag Munich Ergo AM DE0009782789 DF primär Aktienfonds Aktiv MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ (Ranking über 3 Jahre) IAM Provita World Fund MK Luxinvest S.A. Luxembourg Provita GmbH LU0206716028 DF primär Aktienfonds Aktiv PrivatFonds: Flexibel pro Union Investment Privatfonds Union Investment DE000A0RPAL7 MF Aktien+Renten / Welt Aktiv BHF Flexibles Individual Portfolio FT Frankfurt-Trust Invest Luxemburg BHF Bank AG LU0325203320 MF Aktien+Renten / Welt Aktiv WHC Global Discovery Hansainvest SPSW Capital DE000A0YJMG1 MF Aktien+Renten / Welt Aktiv NW Global Strategy A LRI Invest S.A. Wichmann & Groth Verm.-verwalter LU0374290822 MF Aktien+Renten / Welt Aktiv J. Baer MP – Worldtrend Fund B Swiss & Global Asset Management Trafina Privatbank AG LU0348123141 MF Aktien+Renten / Welt Aktiv AF Value Invest UI Universal-Investment Augmentum Finanz DE000A0MKQ32 MF Aktien+Renten / Welt Aktiv Mayerhofer Strategie AMI Ampega Investment Bayerische Vermögen AG DE000A1C4DW1 MF Aktien+Renten / Welt Aktiv DWS Concept Kaldemorgen LC DWS Investment S.A. DWS Investment LU0599946893 AR sonstige Strategien Aktiv HVM – Global Flexibel (A) Wallberg Invest S.A. Dr. Hellerich & Co LU0365982395 MF Aktien+Renten / Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Flexibel