FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 2/2015

come-Stragien voneinander abweichen, zeigt vor allem ein detaillierter Vergleich der Port- folios. Dafür haben wir die jeweiligen Pro- duktanbieter gebeten, die von ihnen per Ende Februar investierten Einzelpositionen nach Asset- und Produktklassen gewichtet in eine von uns vorgegebene Übersicht einzutragen. Neben klassischen Anlagen in Aktien und Renten, die auf bis zu 13 verschiedene Teil- segmente heruntergebrochen sind, umfasst der Portfoliosplit auch die fünf Kategorien Wandelanleihen, Infrastrukturinvestments, Kredite /Collateralized Loan Obligations (CLOs), Real Estate Investment Trusts (REITs) und sonstige Vehikel. 1 Keine Angaben vom Anbieter, Daten von Morningstar per 31. 1. 2015 | 2 Negativer Wert aufgrund von Optionsstrategien möglich | 3 Gewichtungen der Assetklassen im Portfolio des Axa-Fonds ergeben aufgrund von Optionsstrategien in Sunme mehr als 100 % | 4 Angaben beziehen sich auf Unternehmensanleihen und Staatsanleihen Quelle: Anbieter und eigene Recherchen; Stand Portfolios: 28. 2. 2015, Fondsdaten: 13. 4. 2015 66 www.fondsprofessionell.de | 2/2015 markt & strategie I vermögensverwaltende fonds AB AB Develop. Mkts. MA Inc. 11. Dezember 2014 37,3 Mio. USD 6,70 % (Euro-Hedge-Tranche) Jährlich Möglich k.A. 58,20% k.A. 11,29 % 41,17 % 10,25 % k.A. 0,63 % 54,09 % 8,53 % 13,06 % 3,96 % 3,45 % k.A. 20,82 % 1 0,66 % 1 2,82 % 1 15,67 % 1 23,34 % 1 23,45 % 1 10,04 % 1 3,19 % 1 Allianz GI Allianz Income & Growth 12. August 2011 12.053,3 Mio. Euro Mind. 5,00 % (Euro+USD) Jährlich Möglich 451 33,70 % 33,80 % -0,10 % 2 33,30 % 33,00 % 33,00 % 95,90 % 0,70 % 0,50 % 0,80 % 5,00 % 13,80 % 18,80 % 12,80 % 1,00 % 48,60 % Amundi First Eagle Amundi Inc. Builder 3. September 2014 229,6 Mio. USD 3,00 bis 7,00 % Jahr | Halbjahr | Quartal | mtl. Möglich 152 51,11 % 51,11 % 37,61 % 35,76 % 0,17 % 0,97 % 0,71 % 1,26 % 10,02 % 47,55 % 6,20 % 20,88 % 3,52 % 9,27 % 2,56 % 0,20 % 0,40 % 48,40 % 45,50 % 2,90 % 2,6 % Axa IM Axa WF Gl. Inc. Generation 3 25. Oktober 2013 11,9 Mio. Euro 5,00 % für 2015 (jährl. neu) Quartalsweise Möglich 1.368 30,30 % 3,25 % 25,57 % 1,47 % 69,41 % 13,68 % 29,04 % 4,92 % 5,31 % 3,72 % 1,21% 1,14 % 8,93 % 1,45 % 7,52 % 0,75 % 0,78 % 41,55 % 9,32 % 31,19 % 2,92 % 12,78 % 7,51 % 4,10 % 3,74 % 17,76 % 38,45 % 15,16 % 12,51 % 6,87 % 1,42 % Blackrock BGF Global MA Income 28. Juni 2012 2.779,9 Mio. USD 4,00 bis 6,00 % Jahr | quartalsweise | monatl. Nein 2.363 36,81 % 36,81 % 33,92 % 18,70 % 8,68 % 0,88 % 1,85 % 14,71 % 8,43 % 0,70 % 0,19 % 2,87 % 6,19 % 60,37 % 7,92 % 17,37% 0,73 % 1,83 % 5,19 % 3,77 % 2,31 % 6,37 % 7,68 % 12,23 % 10,15 % 5,83 % 1,59 % 0,26 % 49,81 % Fondsname Auflage Hauptanteilsklasse Volumen Angestrebte Ausschüttung p.a. Ausschüttende Anteilsklassen Ausschüttung aus der Substanz Einzeltitel im Portfolio Aktien Einzelwerte ETFs Investmentfonds Aktien – Futures & Optionen Wandelanleihen Renten Untern.anleihen Industriest. HY Untern.anleihen Industriest. IG Staatsanleihen Industriest. HY Staatsanleihen Industriest. IG Untern.anleihen Schwellenl. HY Untern.anleihen Schwellenl. IG Staatsanleihen Schwellenl. HY Staatsanleihen Schwellenl. IG Kommunale Anleihen ABS/MBS Renten – Futures & Optionen Hybridanleihen/Preferred Stocks Sonstige Renten (u.a. Fonds) Infrastrukturinvestments Kredite/CLOs REITs Sonstige Investments Kasse Wichtigste Anlageregionen  Nordamerika Großbritannien Europa ex GB Japan Asien ex Japan Schwellenländer (ohne Asien) Bonität Rentenportfolio AAA AA A BBB BB B CCC CC C Kasse / NR / Sonstige