FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 2/2015

Anhand der per Ende Februar 2015 aufge- schlüsselten Portfolios wird schnell deutlich, wie die konkurrierenden Multi-Asset-Fonds das Investmentthema „Income“ auf ganz un- terschiedliche Art besetzen – auch wenn es sich dabei über weite Strecken natürlich nur um eine Momentaufnahme handelt. Über 2.300 Holdings Einen ersten wesentlichen Hinweis gibt die Zahl der Fondspositionen. Während das Port- folio des im Juni 2012 in Europa gestarteten Blackrock Global Multi-Asset Income Fund den Spitzenwert von mehr als 2.300 verschie- denen Holdings erreicht, kommt der ver- 68 www.fondsprofessionell.de | 2/2015 markt & strategie I vermögensverwaltende fonds 1 Keine Angaben vom Anbieter, Daten von Morningstar per 31. 1. 2015 | 2 Negativer Wert aufgrund von Optionsstrategien möglich | 3 Gewichtungen der Assetklassen im Portfolio des Axa-Fonds ergeben aufgrund von Optionsstrategien in Sunme mehr als 100 % | 4 Angaben beziehen sich auf Unternehmensanleihen und Staatsanleihen Quelle: Anbieter und eigene Recherchen; Stand Portfolios: 28. 2. 2015, Fondsdaten: 13. 4. 2015 Deutsche AWM Dt. Invest I MA Income 4. Juni 2014 11,8 Mio. Euro 2015: 4 Euro je Anteil Jährlich Möglich 173 50,60 % 45,50 % 5,10 % -10,30 % 2 39,50 % 1,00 % 5,90 % 7,40 % 23,50 % -13,80 % 2 1,70 % 0,70 % 9,20 % 30,00 % 4,60 % 13,80 % 4,50 % 8,80 % 24,00 % 1,50 % 2,70 % 25,20 % 4,80 % 2,60 % 1,00 % 9,20 % Credit Suisse CS (Lux) Gl. High Income 22. September 2014 48,3 Mio. USD 5,00 % (brutto) Quartalsweise Möglich über 370 31,40 % 29,20 % 2,20 % 5,00 % 48,30 % 13,60 % 4 14,60 % 4 1,90 % 4 8,70 % 4 1,00 % 5,30 % 3,20 % 4,50 % 8,70 % 2,10 % 38,10 % 35,60 % 3,00 % 9,70 % 5,00 % 2,90 %. 4,30 % 18,90 % 24,20 % 30,70 % 9,80 % 1,50 % 7,70 % BNY Mellon BNY Mellon Gl. Real Return 8. März 2010 2.436,2 Mio. Euro Keine Jährlich Nein k.A. 49,09 % 49,09 % 2,08 % 20,23 % 2,38 % 1,06 % 16,79 % 1,61 % 5,68 % 21,32 % 19,50 % 9,20 % 28,60 % 3,40 % 8,10 % 69,86 % 13,98 % 3,61 % 0,94 % 3,80 % 7,81 % Carmignac G. Carmignac Portf. Patrimoine 15. November 2013 845,3 Mio. Euro 5,00 % (jährl. neue Vorgabe) Monatlich Nein k.A. 46,16 % 16,16 % 43,37 % 8,72 % 10,76 % 7,43 % 13,25 % 0,14 % 3,07 % 10,47 % 25,62 % 2,61 % 45,54 % 10,52 % 4,24 % 0,06 % 5,48 % 21,55 % 12,67 % 2,93 % 57,32 % C. Threadneedle Threadneedle Gl. MA Income 4. November 2014 k.A. 5,00 % Quartalsweise Nein 125 50,50 % 53,11 % -11,42 % 1 42,40 % 42,40 % 7,10 % 19,80 % 18,60 % 43,10 % 2,40 % 4,30 % 4,70 % 5,00 % 49,80 % 40,60 % 4,70 % Fondsname Auflage Hauptanteilsklasse Volumen Angestrebte Ausschüttung p.a. Ausschüttende Anteilsklassen Ausschüttung aus der Substanz Einzeltitel im Portfolio Aktien Einzelwerte ETFs Investmentfonds Aktien – Futures & Optionen Wandelanleihen Renten Untern.anleihen Industriest. HY Untern.anleihen Industriest. IG Staatsanleihen Industriest. HY Staatsanleihen Industriest. IG Untern.anleihen Schwellenl. HY Untern.anleihen Schwellenl. IG Staatsanleihen Schwellenl. HY Staatsanleihen Schwellenl. IG Kommunale Anleihen ABS/MBS Renten – Futures & Optionen Hybridanleihen/Preferred Stocks Sonstige Renten (u.a. Fonds) Infrastrukturinvestments Kredite / CLOs REITs Sonstige Investments Kasse Wichtigste Anlageregionen  Nordamerika Großbritannien Europa ex GB Japan Asien ex Japan Schwellenländer (ohne Asien) Bonität Rentenportfolio AAA AA A BBB BB B CCC CC C Kasse / NR / Sonstige