FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 2/2015

gleichbare Fonds aus dem Hause Columbia threadneedle lediglich auf 125 Titel. Der erst Ende 2014 lancierte Threadneedle Global Multi-Asset Income Fund war im Februar nur in Aktien, Anleihen oder Cash investiert, was eher der Aufteilung eines klassischen Misch- fonds entspricht, nicht aber einer breit diver- sifizierten Anlagestrategie, die der Fondsname so werbewirksam transportiert. Neben 84 Ein- zelaktien und einer kleinen Zahl von Options- strategien weist die von Toby Nangle gema- nagte Income-Lösung nur 38 Staatsanleihen aus dem High-Yield-Segment aus. Vor diesem Hintergrund wären Anleger sogar mit der aus- schüttenden Tranche des Carmignac Patri- markt & strategie I vermögensverwaltende fonds 70 www.fondsprofessionell.de | 2/2015 Fidelity Fidelity Gll. MA Income 27. März 2013 2.989,3 Mio. USD 5,00 % Jährlich | quartalsw. | monatl. Nein 1.737 26,90 % 5,40 % 21,50 % 59,60 % 23,30 % 1,10 % 6,60 % 15,60 % 6,30 % 2,80 % 0,70 % 3,20 % 6,80 % 4,00 % 0,50 % 2,20 % 20,70 % 10,30 % 21,10 % 0,60 % 28,20 % 8,90 % 5,90 % 5,10 % 3,00 % 11,60 % 29,30 % 26,50 % 6,80 % 0,20 % 0,10 % 11,50 % Fr. Templeton FTIF – Franklin MA Income 24. Juni 2013 101,3 Mio. USD CPI-Europa +3,00 % Jährlich | quartalsweise Nein 279 43,11 % 35,59 % 7,18 % 0,08 % 0,26 % 37,21 % 1,36 % 14,92 % 0,23 % 0,47 % 0,50 % 0,27 % 19,46 % 11,29 % 8,39 % 14,90 % 12,54 % 25,62 % 0,40 % 9,79 % 0,92 % 1,97 % 2,09 % 49,44 % 24,50 % 21,47 % 0,53 % Goldman Sachs GS Gl. Income Builder Portf. 18. März 2014 106,4 Mio. USD 4,50 bis 5,50 % Jährlich | monatlich Möglich k.A. 40,30% 40,30 % 0,40 % 44,80 % 35,70 % 5,20 % 1,60 % 2,30 % 4,80 % 2,40 % 1,10 % 6,20 % 69,90 % 3,50 % 23,90 % 0,30 % 1,20 % 1,20 % 0,60 % 5,40 % 21,20 % 13,80 % 4,20 % 54,70 % J.P. Morgan JPM Global Income Fund 11. Dezember 2008 13.643,4 Mio. Euro Keine Jährlich | quartalsweise Nein 1.631 40,40 % 40,40 % 1,30 % 48,90 % 25,60 % 0,40 % 7,40 % 7,30 % -8,98 % 1 8,20 % 6,90 % 2,50 % 53,10 % 7,80 % 17,20 % 3,20 % 3,20 % 13,00 % 1,43 % 0,01 % 1,16 % 11,82 % 32,36 % 36,54 % 2 9,63 % 2 0,51 % 2 0,06 % 2 6,47 % Fondsname Auflage Hauptanteilsklasse Volumen Angestrebte Ausschüttungshöhe p.a. Ausschüttende Anteilsklassen Ausschüttung aus der Substanz Einzeltitel im Portfolio Aktien Einzelwerte ETFs Investmentfonds Aktien – Futures & Optionen Wandelanleihen Renten Untern.anleihen Industriest. HY Untern.anleihen Industriest. IG Staatsanleihen Industriest. HY Staatsanleihen Industriest. IG Untern.anleihen Schwellenl. HY Untern.anleihen Schwellenl. IG Staatsanleihen Schwellenl. HY Staatsanleihen Schwellenl. IG Kommunale Anleihen ABS/MBS Renten – Futures & Optionen Hybridanleihen/Preferred Stocks Sonstige Renten (u.a. Fonds) Infrastrukturinvestments Kredite / CLOs REITs Sonstige Investments Kasse Wichtigste Anlageregionen  Nordamerika Großbritannien Europa ex GB Japan Asien ex Japan Schwellenländer (exkl. Asien) Bonität Rentenportfolio AAA AA A BBB BB B CCC CC C Kasse / NR / Sonstige 1 Negativer Wert aufgrund von Optionsstrategien möglich | 2 inkl. ABS/MBS (andere Ratingsystematik als klassische Anleihen) Quelle: Anbieter und eigene Recherchen; Stand Portfolios: 28. 2. 2015, Fondsdaten: 13. 4. 2015 EdR EdR Fund Income Europe 31. Dezember 2013 125,0 Mio. Euro 5,00 % (jährl. neue Vorgabe) Jährlich Nein 172 22,00 % 22,00 % 68,00 % 62,00 % 2,00 % 4,00 % 10,00 % 8,30 % 7,80 % 69,30 % 0,40 % 4,20 % 1,40 % 1,90 % 35,80 % 40,30 % 4,40 % 16,20 %