FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 2/2015

moine breiter aufgestellt. Kein Einzelfall, wie auch die Analyse der Portfolios des First Eagle Amundi Income Builder (152 Titel) und des EdR Fund Income Europe (172) zeigt, wobei Letztgenannter als weiterer klassischer Mischfonds mit europäischem Fokus eben- falls nicht so recht ins Raster der global anle- genden Multi-Asset-Income-Produkte passen mag – ähnlich wie der Allianz Income & Growth, mit über elf Millarden Euro einer der erfolgreichsten Kapitaleinsammler am Markt (siehe Grafik Seite 74). Das Produkt wird bis- lang vor allem in Asien erfolgreich vertrieben, und das Gros der Gelder stammt vornehmlich aus den Töpfen institutioneller Investoren. 72 www.fondsprofessionell.de | 2/2015 markt & strategie I vermögensverwaltende fonds Fondsname Auflage Hauptanteilsklasse Volumen Angestrebte Ausschüttungshöhe p.a.: Ausschüttende Anteilsklassen Ausschüttung aus der Substanz Einzeltitel im Portfolio Aktien Einzelwerte ETFs Investmentfonds Aktien – Futures & Optionen Wandelanleihen Renten Untern.anleihen Industriest. HY Untern.anleihen Industriest. IG Staatsanleihen Industriest. HY Staatsanleihen Industriest. IG Untern.anleihen Schwellenl. HY Untern.anleihen Schwellenl. IG Staatsanleihen Schwellenl. HY Staatsanleihen Schwellenl. IG Kommunale Anleihen ABS/MBS Renten – Futures & Optionen Hybridanleihen/Preferred Stocks Sonstige Renten (u.a. Fonds) Infrastrukturinvestments Kredite / CLOs REITs Sonstige Investments Kasse Wichtigste Anlageregionen  Nordamerika Großbritannien Europa ex GB Japan Asien ex Japan Schwellenländer (exkl. Asien) Bonität Rentenportfolio AAA AA A BBB BB B CCC CC C Kasse / NR / Sonstige MFS MFS Meridian Diversified Inc. 31. Oktober 2014 148,8 Mio. USD Keine Monatlich Nein 486 22,12 % 22,12 % 56,01 % 26,58 % 0,41 % 9,40 % 3,68 % 1,57 % 3,01 % 3,48 % 0,36 % 7,52 % 14,05 % 7,82 % 84,11 % 0,98 % 2,97 % 11,83 % 0,10 % 1,50 % 7,70 % 22,70 % 24,70 % 5,30 % 38,00 % Pioneer Pioneer Gl. MA Target Income 2. Mai 2013 356,2 Mio. Euro 5,00 % (in USD) Quartalsweise Möglich 356 33,20 % 33,20 % 1,00 % 61,00 % 9,10 % 6,90 % 37,40 % 1,80 % 0,90 % 0,20 % 3,90 % -0,20 % 1 3,30 % 2,50 % 26,30 % 7,70 % 47,80 % 3,70 % 1,60 % 9,80 % 27,40 % 20,63 % 6,61 % 24,41 % 10,55 % 5,83 % 0,47 % 0,16 % 3,94 % Schroders Schroder ISF Gl. MA Income 18. April 2012 6.567,1 Mio. USD 5,00 % Quartalsweise | monatlich Möglich 912 40,60 % 40,60 % 52,80 % 25,60 % 10,40 % 11,30 % 4,80 % 0,60 % -11,60 % 1 1,10 % 0,90 % 4,60 % 35,30 % 13,70 % 16,70 % 0,80 % 9,30 % 24,30 % 3,00 % 6,70 % 29,74 % 28,14 % 25,52 % 6,90 % UBS UBS (L) Key S. MA Income 31. Mai 2011 481,9 Mio. USD Cash + 2,50 % Jährlich | quartalsw. | monatl. Je nach Anteilsklasse mögl. Über 1.000 21,00% 22,00 % 2,00 % -3,00 % 1 64,00 % 14,00 % 28,00 % 17,00 % 2,50 % 2,50 % 4,00 % 1,50 % 4,00 % 1,50 % 4,00 % 37,00 % 16,00 % 21,50 % % % 7,00 % 18,14 % 14,54 % 17,98 % 22,20 % 12,20 % 9,07 % 3,69 % 2,19 % 1 Negativer Wert aufgrund von Optionsstrategien möglich | 2 inkl. ABS/MBS (andere Ratingsystematik als klassische Anleihen) Quelle: Anbieter und eigene Recherchen; Stand Portfolios: 28. 2. 2015, Fondsdaten: 13. 4. 2015 M&G M&G Income Allocation 7. November 2013 1.425,9 Mio. Euro 4,00 % (brutto) Monatlich (quartalsweise gepl.) Nein k.A. 46,33 % 46,33 % 44,24 % 7,15 % 8,03 % 13,55 % 15,37 % 0,13 % 1,06 % 8,37 % 20,82 % 19,01 % 23,06 % 1,35 % 9,80 % 17,49 % 14,90 % 15,85 % 15,30 % 36,08 % 8,08 % 7,86 % 1,91 % 0,02 % 2,6 %