FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 2/2015

78 www.fondsprofessionell.de | 2/2015 Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Die MMD Multi Manager GmbH hat für ihre Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds und Newcits). Das Uni- versum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschied- liche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschied- lichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fonds- konzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Defensiv: kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei geringer Schwankungsbreite. Anlagehorizont: mindestens drei Jahre. Aktiv / Fondsname KAG Asset Manager ISIN Fondsart Quantitativ Kategorie „Defensiv“ (Ranking über 3 Jahre) Securus EUR R Sparinvest SICAV Sparinvest LU0139791205 MF primär Anleihen / Welt Aktiv Fidelity Fds. Demografief. Konservativ Fidelity Investment Management Fidelity Worldwide Investment DE000A0RHF92 DF überwiegend Renten Aktiv Bethmann Stiftungsfonds DeAWM Bethmann Bank AG DE000DWS08Y8 MF Aktien+Anleihen / Welt Aktiv Lux-Croissance 1 A (the) Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat BCEE Asset Management S.A. LU0035730109 MF primär Anleihen / Welt Aktiv Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag DeAWM Bethmann Bank AG LU0328067912 MF primär Anleihen / Welt Aktiv BFS-Invesco EuroMIX Invesoco (D) Invesco Asset Management D. DE0005318893 Renten EUR / EUR hedged Aktiv FairWorldFonds Union Investment Lux. KD Bank eG by Union Investment LU0458538880 MF primär Anleihen / Welt Aktiv UBS (D) – Konzeptfonds III UBS Global Asset Management UBS Global Asset Management DE0009785188 DF überwiegend Renten Aktiv LBB – PrivatDepot 2 A Landesbank Berlin Investment LBB Invest DE0005319925 MF primär Anleihen / Welt Aktiv WALSER VV Strategie PLUS Walser Privatbank Invest S.A. Walser Privatbank AG LU0327378468 MF primär Anleihen / Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ (Ranking über 3 Jahre) Swisscanto Portf. Fd. Green Inv. Balanced Swisscanto (Lux) Swisscanto AM International S.A. LU0208341536 MF Aktien+Anleihen / Welt Aktiv Bethmann Nachhaltigkeit DeAWM Bethmann Bank AG DE000DWS08X0 MF Aktien+Anleihen / Welt Aktiv Lux-Portfolio Growth (the) Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat BCEE Asset Management S.A. LU0091958313 MF Aktien+Anleihen / Welt Aktiv Fidelity Fds. Demografiefo. Ausgewogen Fidelity Investment Management Fidelity Worldwide Investment DE000A0RHGA4 DF Aktien+Renten Aktiv Fidelity Funds – Patrimoine A EUR Fidelity Investments International Fidelity Worldwide Investment LU0080749848 MF Aktien+Anleihen / Welt Aktiv UBS (D) – Konzeptfonds IV UBS Global Asset Management UBS Global Asset Management DE0009797068 DF Aktien+Renten Aktiv UniStrategie: Ausgewogen Union Investment Privatfonds Union Investment DE0005314116 DF Aktien+Renten Aktiv Kepler Vorsorge Mix T Kepler-Fonds KAG Kepler Fonds KAG AT0000722640 MF Aktien+Anleihen / Welt Aktiv HanseMerkur Strategie ausgewogen Universal-Investment HM Trust AG DE000A1JGB21 DF Aktien+Renten Quantitativ Best-Invest 50 Landesbank Berlin Investment LBB Investment by Weberbank DE0005319818 DF Aktien+Renten Aktiv MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ (Ranking über 3 Jahre) Procedo EUR R Sparinvest SICAV Sparinvest LU0139792278 MF Aktien+Anleihen / Welt Aktiv Threadneedle Monthly Extra Income 1 Threadneedle Investment Services Columbia Threadneedle Inv. GB0008370826 Rentenfonds britisches Pfund Aktiv UBS (D) – Konzeptfonds V UBS Global Asset Management UBS Global Asset Management DE0009797076 DF überwiegend Aktien Aktiv Concordia Select Chance Hauck & Aufhäuser Investment Concordia by Hauck & Aufhäuser LU0105298755 DF hauptsächlich Aktien Aktiv PB Vermögensportfolio Wachstum A 4 Pioneer Investments KAG HypoVereinsbank by Pioneer Inv. DE000A0M0317 MF primär Aktien / Welt Aktiv DWS Vermögensmandat-Dynamik DeAWM DWS Investment LU0309483781 MF primär Aktien / Welt Aktiv Lux-Portfolio Dynamic (the) Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat BCEE Asset Management S.A. LU0091958404 MF primär Aktien / Welt Aktiv MEAG GlobalChance DF MEAG Munich Ergo KAG MEAG Munich Ergo AM DE0009782789 DF hauptsächlich Aktienf Aktiv UniStrategie: Dynamisch Union Investment Privatfonds Union Investment DE0005314124 DF überwiegend Aktien Aktiv DWS Top Balance DeAWM DWS Investment LU0360865058 DF Aktien+Renten Aktiv MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ (Ranking über 3 Jahre) IAM Provita World Fund MK Luxinvest S.A. Luxembourg Provita GmbH LU0206716028 DF überwiegend Aktien Aktiv PrivatFonds: Flexibel pro Union Investment Privatfonds Union Investment DE000A0RPAL7 MF Aktien+Anleihen / Welt Aktiv BHF Flexibles Individual Portfolio FT Frankfurt-Trust Invest Luxemburg BHF Bank AG LU0325203320 MF Aktien+Anleihen / Welt Aktiv Walser VV Strategie Perspektive Walser Privatbank Invest S.A. Walser Privatbank AG LU0327378625 MF Aktien+Anleihen / Welt Aktiv IAM Ypos Strategiefonds MK Luxinvest S.A. Luxembourg YPOS Consulting LU0462679589 AR / sonstige Strategien Aktiv Abderus Global Universal Invest Axxion S.A. UBS Global Asset Management LU0396594094 DF überwiegend Aktien Aktiv DWS Multi Opportunities III DeAWM DWS Investment LU0198959040 MF Aktien+Anleihen / Welt Aktiv WHC Global Discovery Internationale KAG SPSW Capital DE000A0YJMG1 MF Aktien+Anleihen / Welt Aktiv Walser VV Strategie POTENZIAL Walser Privatbank Invest S.A. Walser Privatbank AG LU0327378898 MF primär Aktien / Welt Aktiv NW Global Strategy A LRI Invest S.A., Luxemburg Wichmann & Groth Verm.-verw. LU0374290822 MF Aktien+Anleihen / Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Flexibel markt & strategie I vermögensverwaltende fonds