FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2015

pARTnER-poRTRäT WARBURG INVEST Joachim Paustian M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . 040/32 82 51 00 E-Mail: . . . . . . vertrieb@warburg-fonds.com Internet: . . . . . . . . . . www.warburg-fonds.com 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EXANE ECI-EURO CONVERTIBLE - RETURN IND. (OFCL) (EUR) +90,04 % ; +7,60 % p.a. REXP (EUR) +30,49 % ; +4,23 % p.a. WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS +44,84 % ; +5,94 % p.a. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 2013/14: Offensive Ausrichtung vor dem Hintergrund des positiven Konjunkturszenarios 2011: Schwieriges Börsenumfeld; Anleihe- portfolio eher defensiv ausgerichtet Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS Thesaurieren (+21,63 % ; +6,75 % p.a.) Benchmark (+12,61 % ; +4,04 % p.a.) Okt. Juni 2014 Feb Feb. Juni 2015 Okt. Juni 2013 Feb. Okt. 2012 Fondsperformance Zeitraum: 31.7.2012–31.7.2015 Fondsdaten WARBURG – RENTEN PLUS – FONDS Auflagedatum: 5.7.1999 Fondswährung: Euro Ausgabeaufschlag: 3,00 % Verwaltungsvergütung: 1,10 % (p.a.) Verwahrstellenvergütung: 0,10 % (p.a.) Ertragsverwendung: thesaurierend Geschäftsjahresende: 30.9. ISIN/WKN: DE0009784736 / 978473 Risiko- und Ertragsprofil (SRRI): 3 Andreas Schubert, Portfoliomanager, WARBURG INVEST ANZEIGE • Foto: © Warburg Invest WARBURG – RENTEN PLUS – FONDS H istorisch niedrige Zinsen belasten die Anleger. Auch 2014 sind – entgegen der allgemeinen Erwartung – die Zin- sen weiter gefallen. Perspektivisch wird sich an dieser Situation kaum etwas ändern. Konser- vative Anleger müssen, um eine attraktive Ren- dite – nach Kosten, Steuern und Inflation – zu realisieren, neue Wege gehen. Der WARBURG – RENTEN PLUS – FONDS setzt bereits seit mehr als sechs Jahren einen modernen Total- Return-Ansatz ein, der eine Rendite von gut sechs Prozent p.a. bei gleichzeitig geringen Kursschwankungen von rund 2,80 Prozent p.a. realisieren konnte. Erfolgreich mit aktivem Asset Management Ziel des WARBURG – RENTEN PLUS – FONDS ist es, eine stetige Rendite zu erwirt- schaften, die oberhalb von Bundesanleihen liegt. Innerhalb des breiten europäischen An- leihenuniversums aus Staats-, Unternehmens-, Nachrang- sowie Wandelanleihen wird das Portfolio aktiv – je nach konjunkturellem Umfeld – defensiv oder offensiv ausgerichtet. Unterstützt wird das Portfoliomanagement dabei vom vielfach ausgezeichneten Makro- Research der M.M.Warburg & CO. Seit der Neuausrichtung im Februar 2009 konnte das Konzept seine Leistungsfähigkeit erfolgreich unter Beweis stellen. Dies belegen auch die Platzierungen in den bekannten Ratings und Rankings. Unsere Expertise Das Fixed-Income-Team von WARBURG INVEST verwaltet ein Vermögen von über drei Milliarden Euro. Spezialfondsmandate aus diesem Segment weisen ebenfalls eine über- zeugende Wertentwicklung auf. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Wert- entwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kontakt Wertentwicklung Zeitraum: Neuausrichtung (27.2.2009) bis 31.7.2015 Die Chancen des gesamten europäischen Anleihenuniversums erfolgreich nutzen! Morningstar (3 Jahre): 4 Sterne Lipper Leaders: 5 (sehr gut) bei Kapital- erhalt, 4 (gut) bei Gesamtertrag und Konsistenter Ertrag Auszeichnungen Total Return funktioniert!