FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2015

70 www.fondsprofessionell.de | 3/2015 markt & strategie I vermögensverwaltende fonds Fondsvermögensverwaltungen mit Nachhaltigkeitsfokus 1. Name der Fonds-VV 2. Start 3. Anzahl Fonds im Portfolio 4. Anlagestrategie (weitere Strategien) 5. Nachhaltigkeitskriterien 6. Beirat für Nachhaltigkeitskriterien 7. Überwachung des Portfolios 8. Automatisches Rebalancing 9. Zielrendite p.a. 10. Verlustschwelle 11. Definierte Schwankungsbreite 12. Abschlusskosten laufende Kosten p.a. 13. Kickbacks 14. Vertriebsstellen 15. Plattform-Kooperation mit … 16. Performance: YTD 1 2014 3 Jahre p.a. seit Auflage 17. Mindestanlagesumme 18. Sparplan möglich ab … Private Investing Strategie Ökorendite Mai 2012 Aktuell 8 Ausgewogen Keine Atomenergie, keine Rüstung, keine signifikante Verletzung der ILO-Kriterien Ökorenta Ökorenta (Advisor), Bank f. Vermögen (AM) Nein Euribor 3 Monate plus 4,00 % 10,00 % Volatilität max. 12 % 3,00 % 1,50 % plus MwSt. Ja Exklusiv über BCA FFB, Metzler (in Planung AAB) 3,93 % 8,22 % 6,03 % 23,40 % 5.000 Euro 100 Euro monatlich Euroswitch Balanced Sustainable Januar 2015 Aktuell 10 (Universum von 50 Fonds) Ausgewogen Grundsätzlich Fonds mit FNG-Matrix, Aus- nahmen mit Abstimmung im Beirat möglich Euroswitch/Qualitates Euroswitch Nein Intern 6,00 %, nach Kosten definiert 5,00 % im Quartal Nein 3,50 % 1,15 % plus MwSt. Ja, fließen Kundendepot zu Offen für alle Berater FFB 7,06 % (vor Kosten) – – – 10.000 Euro 100 Euro monatlich VV Nachhaltig Ausgewogen Juli 2013 Aktuell 17 Ausgewogen (Defensiv/Stiftungen) Ausschluss (u.a. Waffen, Menschenrechte) Förderkriterien (u.a. erneuerbare Energien) Mehrwert Finanzen Mehrwert Finanzen Nein Euribor 3 Monate plus 5,00 % 10,00 % 12,00 % 3,00 % Umsatzkommission auf Investition 1,60 % plus MwSt. Ja, fließen zu 100 % an Kunden Offen für alle Berater FFB und Bank für Vermögen 4,77 % 3,78 % 3,96 % 28,14 % 5.000 Euro 100 Euro monatlich BCA Qualitates Mehrwert 1. Name der Fonds-VV 2. Start 3. Anzahl Fonds im Portfolio 4. Anlagestrategie (weitere Strategien) 5. Nachhaltigkeitskriterien 6. Beirat für Nachhaltigkeitskriterien 7. Überwachung des Portfolios 8. Automatisches Rebalancing 9. Zielrendite p.a. 10. Verlustschwelle 11. Definierte Schwankungsbreite 12. Abschlusskosten laufende Kosten p.a. 13. Kickbacks 14. Vertriebsstellen 15. Plattform-Kooperation mit … 16. Performance: YTD 1 2014 3 Jahre p.a. seit Auflage 17. Mindestanlagesumme 18. Sparplan möglich ab … Seqon Nachhaltige Werte Balanced Januar 2015 Aktuell 10 Fonds Ausgewogen (Defensiv) Bevorzugt Best-in-Class-Ansatz, Fonds mit ext. Nachhaltigkeitsresearch, FNG-Profil Seqon Finanz Euroswitch Nein Nein 15,00 % Nein 4,00 % 0,84 % plus MwSt. Ja, werden dem Vermittler gutgeschrieben Offen für alle Berater FFB 7,25 % – – 7,25 % 2.500 Euro 100 Euro monatlich Steyler Fair und Nachhaltig Mai 2015 Aktuell 12 Ausgewogen (Stabilität/Dynamik/Aktien) U.a. Rüstung, Atomenergie, Menschen- und Arbeitsrechte und Fonds mit Aktivbeitrag Steyler Bank Warburg Invest Nein Nein 15,00 % halbjährlich Nein Nein 1,10 % Ja Exklusiv Steyler Bank, Öffnung angedacht FFB – – – 2,17 % 25.000 Euro Nein Strategiedepot Nachhaltigkeit Balance Oktober 2014 Aktuell 10 Ausgewogen (Basis/Wachstum) Strenge ökologische, soziale und ethische Kriterien sowie Transparenzkritieren Anlageausschuss der DFP und Dr. Upgang DFP und Dr. Upgang Vermögensverwaltung Nein 4,00 % auf Sicht von 3 bis 5 Jahren 12,00 % Nein – Bis zu 1,785 % inklusive Umsatzsteuer 100 % Bepro an Kunden Alle qualifiz. Berater (Zuführungsvereinb.) FFB 3,82 % 1,67 % – 5,56 % 10.000 Euro Nach Einmalanlage 100 Euro mtl. oder vj. Seqon Finanz Steyler Bank Dr. Upgang 1 Stichtag 31. 7. 2015 Quelle: Anbieter merkmal beansprucht auch die Londoner Fondsboutique JAR Capital Wealth Manage- ment für sich: Der JAR Sustainable Income UI ist eigenen Angaben zufolge der weltweit einzige Fonds, der unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in Hochzinsan- leihen investiert. Die steigende Auswahl an Nachhaltigkeits- fonds unterschiedlicher Couleur spielt nicht zuletzt den Anbietern einer ebenfalls wach- senden Zahl von Fondsvermögensverwaltun- gen (FVV) in die Hände. Seit Finanzanlagen- vermittler nach Paragraf 34f der Gewerbe- ordnung immer schärfere Vorgaben erfüllen müssen, ist die Beratung zu Einzelfonds sehr Mit der Einführung des Finanzanlagenvermittlers und den damit verbundenen rechtlichen Beratungsanforderungen rückt die Fondsvermögensverwaltung (FVV) gegenüber der Ein- zelfondsanlage in einem Depot in den Vordergrund. In den letzten zwei Jahren ist die Zahl der verfügbaren FVV im Markt sprunghaft angestiegen. Inzwischen gibt es auch Angebote mit einer nachhaltigen Ausrichtung. Die Auswahl ist jedoch noch deutlich kleiner, teilweise handelt es sich um Exklusivprodukte. Die Übersicht zeigt sechs der uns bekannten acht nachhaltigen FVV-Angebote. Um einen Vergleich zu ermöglichen, wurden ausgewogene Portfolios gewählt. Je nach Anbieter gibt es weitere nachhaltige FVV-Strategien.