FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2015

74 www.fondsprofessionell.de | 3/2015 markt & strategie I vermögensverwaltende fonds Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Die MMD Multi Manager GmbH hat für ihre Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds und Newcits). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Über- sicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unter- schiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier un- terschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Defensiv: kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei geringer Schwankungsbreite. Anlagehorizont: mindestens drei Jahre. Aktiv / Fondsname KAG Asset Manager ISIN Fondsart Quantitativ Kategorie „Defensiv“ (Ranking über 3 Jahre) Securus Sparinvest SICAV Sparinvest LU0139791205 MF primär Anleihen/Welt Aktiv Walser VV Strategie Basis Walser Privatbank Invest S.A. Walser Privatbank Invest LU0327378385 MF primär Anleihen/Welt Aktiv EDG Absolut Return Strategie FT Frankfurt-Trust EDG eG by Swiss & Global AM DE000A0B8XH3 DF Aktien- + Rentenfonds Aktiv PrivatFonds: Kontrolliert Union Investment Privatfonds Union Investment DE000A0RPAM5 MF primär Anleihen/Welt Aktiv Oppenheim Portfolio E Deutsche AWM Oppenheim KAG DE0008471301 MF Aktien+Anleihen/Welt Aktiv F&C HVB-Stiftungsfonds BMO Global Asset Management (L) BMO Global Asset Management LU0132935627 MF primär Anleihen/Europa Aktiv Hanse Merkur Strategie sicherheitsbew. Universal-Investment HM Trust AG DE000A1JGB13 DF überwiegend Renten Quantitativ FOS Rendite und Nachhaltigkeit Deutsche AWM Deutsche Oppenheim Family Office DE000DWS0XF8 MF primär Anleihen/Welt Aktiv JPM – Global Capital Preservation J.P. Morgan Asset Management J.P. Morgan Asset Management LU0070211940 MF primär Anleihen/Welt Aktiv BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag Universal-Investment Raiffeisen Capital Management DE000A0B7JB7 MF primär Anleihen/Europa Aktiv MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ (Ranking über 3 Jahre) IP Multi-Flex Inter-Portfolio Verwaltungsges. Sparkasse Bremen AG LU0186920152 MF Aktien+Anleihen/Welt Aktiv 4Q-Special Income Hansainvest TBF Global Asset Management DE000A1JRQD1 MF Aktien+Anleihen/Welt Quantitativ Oppenheim DA Deutsche AWM Oppenheim KAG DE0008486325 MF Aktien+Anleihen/Europa Aktiv DJE Zins & Dividende DJE Investment DJE Kapital AG LU0553164731 MF Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Sauren Global Balanced IPConcept (Luxemburg) Sauren Fonds-Service AG LU0106280836 DF Aktien- + Rentenfonds Aktiv MS Global Balanced Risk Control FoF Morgan Stanley IM Morgan Stanley IM LU0694238501 MF Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Siemens Balanced Siemens Fonds Invest Siemens Fonds Invest DE000A0KEXM6 MF Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Basis Vermögen IAFA S.A. Hogenmüller-Minet-Schenk LU0359112199 DF Aktien- + Rentenfonds Aktiv Value Investment Klassik Security KAG Security KAG AT0000990346 MF Aktien+Anleihen/Welt Aktiv DWS Vorsorge Premium Balance Deutsche AWM DWS Investment LU0504964221 DF Aktien- + Rentenfonds Aktiv MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ (Ranking über 3 Jahre) Ampega Balanced 3 Ampega Investment Dr. Peterreins Portfolio Consulting DE000A0MUQ30 MF Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Procedo EUR R Sparinvest SICAV Sparinvest LU0139792278 MF Aktien+Anleihen/Welt Aktiv GenoAS:1 Union Investment Privatfonds Union Investment DE0009757682 MF primär Aktien/Welt Aktiv Moventum Plus Aktiv – Dynam. Portf. Conventum Asset Management Moventum S.C.A. LU0326465068 DF überwiegend Aktien Aktiv Elbe Strategieptf. Offensiv UI Universal-Investment Spudy & Co. Family Office DE000A0MYGZ7 DF Aktienfonds Aktiv UBS (D) – Konzeptfonds V UBS Global AM (Deutschland) UBS Global Asset Management DE0009797076 DF überwiegend Aktien Aktiv Parium Dynamic Fund Axxion DJE Kapital AG LU0425671830 Zertifikatefonds Aktiv HWG-Fonds Universal-Investment Heidenheimer Volksbank eG DE0008491432 MF primär Aktien/Welt Aktiv hp&p-Euro-Select-Universal-Fonds Universal-Investment Habbel, Pohlig & Partner DE0009790766 Aktienfonds Europa ex UK Aktiv PB Vermögensportfolio Wachstum A 4 Pioneer Investments KAG HypoVereinsbank by Pioneer Inv. DE000A0M0317 MF primär Aktien/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ (Ranking über 3 Jahre) WHC Global Discovery Internationale KAG SPSW Capital DE000A0YJMG1 MF Aktien+Anleihen/Welt Aktiv AF Value Invest UI Universal-Investment Augmentum Finanz DE000A0MKQ32 MF Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Strategie Welt Select BNY Mellon Service KAG WB & S Vermögensbetreuung DE000A0DPZG4 MF primär Aktien/Welt Aktiv DWS Concept Kaldemorgen Deutsche AWM DWS Investment LU0599946893 AR / sonstige Strategien Aktiv PrivatFonds: Flexibel Union Investment Privatfonds Union Investment DE000A0Q2H14 MF Aktien+Anleihen/Welt Aktiv ASM Asset Special Management Fund Warburg Invest VM Vermögensmanagement LU0397524504 Aktienfonds International Aktiv HVM – Global Flexibel Wallberg Invest DR. Hellerich & Co LU0365982395 MF Aktien+Anleihen/Welt Aktiv PrivatFonds: Flexibel pro Union Investment Privatfonds Union Investment DE000A0RPAL7 MF Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Fiduka Multi Asset Dynamic UI Universal-Investment Fiduka Depotverwaltung DE000A0M8WW1 MF Aktien+Anleihen/Welt Aktiv DNCA Invest Evolutif A DNCA Finance Luxembourg DNCA Finance LU0284394664 MF primär Aktien/Europa Aktiv MMD-Index VV-Fonds Flexibel Nachhaltigkeitsfonds