FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2018

der Gesetzgeber 2013 Provisionen im Fonds- bereich ohne Ausnahme untersagt. „Daher waren alle gezwungen, auf Clean Shares umzustellen“, so Nonner. Ferner gelten die Mifid-II-Regeln für viele Plattformkunden offiziell immer noch nicht: Die neue Finanzanlagenvermittlungsverord- nung liegt erst im Entwurf vor (siehe Seite 358). Bislang ist offen, welche Regeln Vermittler mit Erlaubnis gemäß Paragraf 34f Gewerbeordnung bei Provisionen künftig be- achten müssen. JENS BREDENBALS | FP Fondsplattformen im Überblick 1 bestandsprovisionsfreie Anteilsklassen | 2 für das Privatkundendepot mit der weitesten Verbreitung | 3 beim üblichsten Preismodell | 4 Additional Trading Costs (Kosten der Market Maker) | 5 bislang nur Zahlen für Rumpfgeschäftsjahr 2017 veröffentlicht Quelle: Unternehmen, eigene Recherche, Stand: 10/2018 FFB Fondsdepotbank Metzler Moventum E-Mail vertriebspartner@ffb.de info@fondsdepotbank.de metzler-service@metzler.com contact@moventum.de Ansprechpartner T. Hill, S. Koop, M. Müller, C. Brandl, A. Wellisch k. A. Metzler Fundservices Client-Service Swen Köster Hauptanteilseigner Fidelity International (100 %) DXC Technology (100 %) Gründerfamilie (100 %) Moventum Sp.z o.o. (100 %) Bilanzgewinn 2017 k. A. k. A. 5 2,31 Mio. Euro k. A. Hauptkundengruppe Finanzberater, Investmentgesellschaften, Versicherer, Banken Finanzdienstleister, VV, Banken, Versicherer, institutionelle Kunden Finanzportfolioverwalter, Vermittler, institutionelle Kunden Finanzberater, Finanzportfolioverwalter, Family Offices Zahl der Depots 600.000 Über 895.000 k. A. k. A. Zahl der KVGs/Fonds ca. 200 / über 8.000 330 / 10.660 210 / ca. 7.400 Ca. 440 / 5.000 Handelbare ETFs 550 269 Ca. 270 Ca. 300 Zahl der „Clean Shares“ 1 k. A. k. A. Für 625 Fonds – Gebührenmodell für „Clean Shares“ Im Aufbau Aktuell kein Kostenmodell Wie bei anderen Fonds, keine Strafgebühr – Transaktionsgebühren für Fonds 2 Euro pro Transaktion, Spar- und Auszahlpläne kostenfrei Kostenfrei bei Onlinebeauftragung 2 Euro pro Transaktion 0,2 % des Ordervolumens (min. 5 Euro, max. 25 Euro) Transaktionsgebühren für ETFs 0,15 % des Transaktions- werts plus 0,2 % Kommis- sion für Vermittler plus ATC 4 0,2 % plus fondsspezifische Transaktionskosten 4 0,18 % des Kurswerts 0,3 % des Ordervolumens, mind. 35 Euro Switchgebühr 2 Euro für Online-, 5 Euro für Offlinetransaktionen Ab 2019: online kostenfrei, offline 5 Euro 2 Euro je Orderposition 10 Euro Depotgebühr 2 FFB Fondsdepot: 25 bis 45 Euro p.a. (0,25 % des Depotwerts), FFB Fonds- depot Plus: 40 Euro p. a. Ab 1. 1. 2019: Fondsdepot Online 30 Euro p. a. 42 Euro (Standard) / 15 Euro (Zweit- und Kinderdepots) 36/48 Euro p. a. (ohne/mit Sparplänen) Servicegebühren: Anteil für Berater 3 k. A. 100 % (Kosten für Inkasso: 2,50 Euro pro Quartal) 100 % (Kosten für Inkasso bei Nutzung von Pool-Frontend: 12 Euro je Depot) Individuell, max. Service Fee: 3 % Aktien, Anleihen, Zertifikate Nein Nein Nein Ja Fondsvermögens- verwaltung (FVV) Derzeit keine Ja Ja Ja Zahl der standardisierten FVV-Portfolios – 3 3 eigene Metzler-Portfolios, ca. 200 Strategien externer VV 6 hauseigene VV-Strategien White-Label-FVV möglich? – Ja Ja Ja Welchen Teil der VV- Gebühr behalten Sie ein? – Abhängig von Strategie, jährliche Depotgebühr 45 Euro 0,15–0,20 % 0,75 % Elektr. Depoteröffnung Video-Ident, elektronische Unterschrift Ab Mitte 2019 möglich Elektronische Unterschrift Nur über den Berater Spezielle Angebote für Honorarberater Nein Nein Nein U. a. Provisionsrückerstattung, individuelle Servicegebühren Spezielle Tools für 34f-Berater oder Vermögensverwalter Modellportfolio-Tool im FFB-Frontend Portfolio Management Suite zur Portfolioverwaltung und Allokation Frontendtool (MFX 2.0) für Kundenstamm- daten, Transaktionen, Formularerfassung Analysetools für Vermittler, frei konfigurierbares Reporting, VV-Modelle 266 www.fondsprofessionell.de | 4/2018 vertrieb & praxis I fondsplattformen