FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2019

Top 50 der laufenden Beteiligungen nach Auszahlungen im Jahr 2018 Fonds- Eigen- Aus- Aus- Kumulierte Lauf- Aus- Seg- Auf- Wäh- volumen kapital zahlung zahlung Auszah- zeit zahlung Initiator Fonds ment lage rung (Mio. Euro) (Mio. Euro) 2017 2018 lungen 1 (Jahre) 2 p. a. Sachsenfonds Mikrofinanz-Fonds I PE 2007 USD 3,72 3,72 4,80 % 125,60 % 140,00 % 13 10,77 % Wealthcap HFS Deutschland 10 (Typ A) I 2005 EUR 661,90 327,65 5,00 % 90,00 % 183,25 % 14 13,09 % Wealthcap HFS Deutschland 10 (Typ B) I 2005 EUR 661,90 327,65 4,50 % 89,50 % 177,25 % 15 11,82 % Wealthcap Private Equity 12 PE 2010 EUR 77,11 77,11 5,50 % 67,50 % 108,00 % 10 10,80 % Macquarie Infrastrukturgesellschaft Nr. 2 IF 2006 EUR 268,51 268,51 57,74 % 62,13 % 130,97 % 14 9,36 % Aareak Bank Depfa Denkmalfonds Nr. 5/6 I 1999 EUR 34,93 17,49 3,00 % 61,03 % 70,03 % 21 3,33 % Macquarie Infrastrukturgesellschaft Nr. 3 IF 2006 EUR 483,02 483,02 56,34 % 60,67 % 127,72 % 14 9,12 % DWS DG Anlagef. 6 Olympia EKZ München I 1979 EUR 49,16 22,06 66,88 % 57,89 % 1.013,58 % 41 24,72 % Conti Beteiligungsfonds I (Vario-Variante) S 2003 EUR 47,83 47,83 0,00 % 57,80 % 133,60 % 17 7,86 % Conti Beteiligungsfonds IV (Vario-Variante) S 2004 EUR 23,89 23,89 0,00 % 57,75 % 131,46 % 16 8,22 % Conti Beteiligungsfonds V (Vario-Variante) S 2005 EUR 32,43 32,43 0,00 % 57,68 % 129,28 % 15 8,62 % Conti Beteiligungsfonds II (Vario-Variante) S 2004 EUR 43,26 43,26 0,00 % 57,55 % 131,25 % 16 8,20 % Conti Beteiligungsfonds III (Vario-Variante) S 2004 EUR 43,52 43,52 0,00 % 57,52 % 131,23 % 16 8,20 % Doba Renditefonds 19 Plus (Variante 2) I 2003 EUR 90,31 34,40 0,00 % 55,00 % 96,75 % 17 5,69 % Conti Beteiligungsfonds VI (Vario-Variante) S 2004 EUR 49,95 49,95 0,00 % 53,29 % 124,87 % 16 7,80 % Doba Renditefonds 19 Plus (Variante 1) I 2002 EUR 90,31 34,40 0,00 % 53,00 % 95,25 % 18 5,29 % Conti Beteiligungsfonds VII (Vario-Variante) S 2005 EUR 49,24 49,24 0,00 % 49,05 % 127,67 % 15 8,51 % Macquarie Infrastrukturgesellschaft Nr. 5 IF 2007 USD 214,28 214,28 14,00 % 47,70 % 98,70 % 13 7,59 % Wölbern Private Equity Futur 02 PE 2007 USD 17,31 17,31 0,00 % 40,00 % 57,00 % 14 4,07 % Wealthcap Life Britannia 2 LV 2008 EUR 51,46 33,98 22,00 % 35,00 % 81,00 % 12 6,75 % Wealthcap Private Equity 18 PE 2014 EUR 12,55 12,55 0,00 % 34,00 % 34,00 % 6 5,67 % Wealthcap Private Equity 17 PE 2013 EUR 17,71 17,71 0,00 % 33,00 % 33,00 % 7 4,71 % Jamestown Timber 2 son 2011 USD 26,50 26,50 8,25 % 32,00 % 55,00 % 9 6,11 % HTB Zweiter Immobilienfonds I 2008 EUR 14,00 14,00 8,00 % 30,00 % 101,00 % 12 8,42 % Wölbern Private Equity Futur 01 PE 2006 EUR 21,14 21,14 0,00 % 30,00 % 65,00 % 14 4,64 % Marble House Nordic Secondary PWM Fund PE 2011 EUR 11,90 11,90 38,00 % 30,00 % 100,00 % 9 11,11 % Marble House Nordic Secondary Fund PE 2011 EUR 19,89 19,89 36,00 % 30,00 % 96,00 % 9 10,67 % Primus Valor Immochance Dt. 7 Renovation Plus I 2015 EUR 71,00 39,97 29,00 % 30,00 % 65,50 % 5 13,10 % Lloyd Fonds Airbus A340 „Emmeline“ F 2007 USD 116,11 49,01 7,75 % 30,00 % 118,75 % 13 9,13 % Jamestown Jamestown 27 I 2011 USD 842,17 418,60 6,00 % 29,50 % 141,55 % 9 15,73 % DWS DWS Access Wohnen 3 I 2012 EUR 81,49 58,42 6,00 % 28,60 % 56,10 % 8 7,01 % WPD Wind Invest 3 E 2008 EUR 5,62 5,62 15,00 % 28,00 % 84,00 % 12 7,00 % CFB Fonds 131 Marienbader Höfe I 1999 EUR 104,81 53,69 0,00 % 28,00 % 83,75 % 21 3,99 % Real I.S. Best Asset 2 son 2009 EUR 10,93 10,93 3,00 % 27,50 % 65,17 % 11 5,92 % Wealthcap Private Equity 11 (EUR-Tranche) PE 2008 EUR 5,90 5,90 36,00 % 27,00 % 120,50 % 12 10,04 % Wealthcap Private Equity 10 (EUR-Tranche) PE 2008 EUR 15,00 15,00 33,50 % 27,00 % 114,50 % 12 9,54 % Hannover Leas. Private Invest 2 PE 2008 EUR 77,66 56,70 6,84 % 25,76 % 97,40 % 12 8,12 % Westfonds RWI-Fonds 140 I 1996 EUR 39,94 27,28 5,00 % 25,00 % 85,10 % 24 3,55 % Doba Renditefonds 20 Plus (Variante 2) I 2003 EUR 103,66 41,52 0,00 % 24,00 % 67,00 % 17 3,94 % Real Invest Real Invest V son 2009 EUR 10,63 10,63 4,00 % 24,00 % 77,75 % 11 7,07 % DSF Windenergiefonds Borsum-Ahlerstedt E 2000 EUR 59,61 18,30 24,00 % 23,00 % 169,20 % 20 8,46 % DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds I 1977 EUR 46,02 46,02 15,66 % 22,42 % 414,98 % 43 9,65 % KGAL Timber Class 1 son 2008 USD 94,17 94,17 0,00 % 22,20 % 30,20 % 12 2,52 % WPD Windpark Mistorf/Groß Schwiesow E 2001 EUR 23,52 7,44 19,00 % 22,00 % 145,00 % 19 7,63 % Umweltkontor Windpark Borne III u. Welbsleben E 2001 EUR 16,13 4,93 20,00 % 22,00 % 147,00 % 19 7,74 % Doba Renditefonds 20 Plus (Variante 1) I 2003 EUR 103,66 41,52 0,00 % 22,00 % 59,00 % 17 3,47 % Signa Signa 13 The Cube I 2011 EUR 253,43 126,93 5,42 % 21,46 % 61,39 % 9 6,82 % MPC Britische Leben Plus LV 2005 GBP 47,69 20,19 11,00 % 21,00 % 67,00 % 15 4,47 % Conti Beteiligungsfonds VIII (Vario-Variante) S 2006 EUR 37,53 37,53 0,00 % 21,00 % 89,48 % 14 6,39 % Umweltkontor Windpark Nauen E 2002 EUR 24,09 7,03 10,00 % 20,00 % 53,00 % 18 2,94 % I: Immobilien, IF: Infrastruktur, PE: Private Equity, LV: Lebensversicherungen, F: Flugzeuge, S: Schiffe, son.: sonstige Beteiligungen | Redaktionelle Stichprobe ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit. Auszahlungen 2016, 2017 und 2018 beziehen sich auf die in diesen Jahren tatsächlich geleisteten Ist-Auszahlungen (ggf. in mehreren Tranchen). 1 Die Werte wurden im Zeitraum 2. bis 18. 8. 2019 erhoben. | 2 inkl. Emissionsjahr und Jahr 2019 Quelle: eigene Recherche, Efonds Der „Mikrofinanz-Fonds I“ des Anbieters Sachsen- fonds, der heute unter dem Namen Euramco fir- miert, hat sich am institutionellen Fonds „Catalyst Microfinance Investors“ (CMI) beteiligt. Die Pri- vate-Equity-Gesellschaft hat in Mikrofinanzkreditgeschäfte unter anderem in Ghana, auf den Philippinen, in Indien und in Pakistan investiert. Das Fondsvolumen des 2008 geschlossenen CMI be- trug zunächst 125 Millionen Dollar, wurde aber im Dezember 2013 auf 100 Millionen Dollar reduziert. Dadurch verringerte sich die Beteiligung des deutschen Publikumsfonds um 20 Prozent. Zuvor sind die Geschäfte auf den Philippinen und in Indien schlechter gelaufen, während die Erwartungen in Ghana, Nigeria und Pakistan übertroffen wurden. Im Jahr 2015 hat der CMI laut Euramco seine Investitionen abgeschlossen. Letztlich haben die deutschen Anleger nur 80 Prozent des gezeichneten Kapitals ein- gezahlt und im Juli 2016 die erste Auszahlung erhalten. Anleger vergaben über einen Fonds indirekt Mikrokredite in Entwicklungsländern. 208 www.fondsprofessionell.de | 3/2019 sachwerte I geschlossene fonds Foto: © Pol Maria | stock.adobe.com; Hahn