FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2019

Die Top 50 der laufenden Beteiligungen nach kumulierten Auszahlungen Fonds- Eigen- Aus- Aus- Kumulierte Lauf- Aus- Seg- Auf- Wäh- volumen kapital zahlung zahlung Auszah- zeit zahlung Initiator Fonds ment lage rung (Mio. Euro) (Mio. Euro) 2017 2018 lungen 1 (Jahre) 2 p. a. DWS DG Anlagef. 6 Olympia EKZ München I 1979 EUR 49,16 22,06 66,88 % 57,89 % 1.013,58 % 41 24,72 % DWS DB Einkaufs-Center-Immobilienfonds I 1975 EUR 64,42 34,00 32,84 % 0,00 % 849,98 % 45 18,89 % DWS DG Anlagef. Kaufhof Lövenich-Weiden I 1971 EUR 8,69 4,42 20,00 % 20,00 % 604,38 % 49 12,33 % DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds I 1977 EUR 46,02 46,02 15,66 % 22,42 % 414,98 % 43 9,65 % WKN Windenergiefonds Westküste E 1998 EUR 21,79 5,67 10,00 % 20,00 % 317,00 % 22 14,41 % Hahn Pluswertfonds 6 I 1984 EUR 17,17 6,77 6,50 % 6,50 % 300,53 % 36 8,35 % Hahn Pluswertfonds 20 I 1988 EUR 8,49 4,20 14,00 % 14,00 % 267,00 % 32 8,34 % Gebab MS „Peene Ore“ S 1997 EUR 67,75 32,24 30,00 % 10,00 % 244,00 % 23 10,61 % Kanam USA XV I 1996 USD 102,88 53,35 9,50 % 10,00 % 235,03 % 24 9,79 % Kanam USA XVIII I 1999 USD 162,65 68,01 7,50 % 7,50 % 220,35 % 21 10,49 % Westfonds BI-Fonds 23 I 1986 EUR 25,05 15,34 10,00 % 10,00 % 216,00 % 31 6,97 % DG Anlage Fonds 22 Hamburg und München I 1988 EUR 81,14 37,32 5,00 % 7,00 % 213,07 % 32 6,66 % Dr. Peters Hotel Mercure Bielefeld I 1985 EUR 8,80 4,90 4,00 % 6,00 % 212,50 % 34 6,25 % Wealthcap Blue Capital Equity I PE 2002 EUR 67,71 67,71 0,00 % 0,00 % 205,86 % 17 12,11 % Wealthcap HFS Deutschland 10 (Typ A) I 2005 EUR 661,90 327,65 5,00 % 90,00 % 183,25 % 15 12,22 % Conti MS „MSC Alessia“ S 2001 EUR 78,26 33,14 19,00 % 16,99 % 179,00 % 19 9,42 % Axa Merkens VII I 1991 EUR 46,68 25,56 7,25 % 7,25 % 177,28 % 29 6,11 % Wealthcap HFS Deutschland 10 (Typ B) I 2005 EUR 661,90 327,65 4,50 % 89,50 % 177,25 % 15 11,82 % Conti MS „MSC Ilona“ S 2000 EUR 80,73 33,47 17,00 % 14,00 % 170,25 % 20 8,51 % DWS DB Immobilienfonds 01 I 1992 EUR 86,92 51,13 7,00 % 3,70 % 169,42 % 28 6,05 % DSF Windenergiefonds Borsum-Ahlerstedt E 2000 EUR 59,61 18,30 24,00 % 23,00 % 169,20 % 20 8,46 % KanAm USA XXI I 2002 USD 138,12 61,30 9,00 % 9,50 % 169,12 % 18 9,40 % HIH 92. Cityfonds I 1999 EUR 48,06 24,03 3,35 % 4,00 % 167,35 % 21 7,97 % Dr. Peters Columbia-Hotel Rüsselsheim I 1989 EUR 13,48 6,65 5,00 % 5,00 % 167,00 % 31 5,39 % Fundus Fundus Fonds 02 I 1983 EUR 5,85 3,35 0,00 % 0,00 % 165,50 % 37 4,47 % Nordcapital Niederlande 7 I 2005 EUR 114,76 59,15 5,00 % 2,50 % 165,00 % 15 11,00 % MPC Global Equity VIII PE 2006 EUR 34,25 34,25 32,00 % 0,00 % 164,00 % 14 11,71 % Gebab MS „Buxcoast“ S 2000 EUR 73,54 14,25 5,00 % 0,00 % 163,00 % 20 8,15 % Premicon MS „Viking Spirit“ S 2001 EUR 11,11 5,94 8,00 % 0,00 % 157,00 % 19 8,26 % Premicon MS „Viking Pride“ S 2001 EUR 11,11 5,66 8,00 % 0,00 % 154,00 % 19 8,11 % Axa Merkens III I 1989 EUR 16,16 9,05 6,75 % 6,75 % 154,00 % 31 4,97 % MPC Global Equity VII PE 2005 EUR 16,49 16,49 11,00 % 0,00 % 152,95 % 15 10,20 % HGA Mitteleuropa II I 2004 EUR 96,53 36,20 17,00 % 17,00 % 152,88 % 16 9,56 % Kanam USA XIX I 2000 USD 205,18 102,80 6,00 % 6,00 % 151,10 % 20 7,56 % Wealthcap HFS Zweitmarktfonds Deutschland 1 I 1996 EUR 53,77 35,87 15,00 % 12,00 % 150,10 % 24 6,25 % DWS DB Immobilienfonds 12 I 1999 EUR 204,00 150,00 15,37 % 14,54 % 147,68 % 21 7,03 % Umweltkontor Windpark Borne III u. Welbsleben E 2001 EUR 16,13 4,93 20,00 % 22,00 % 147,00 % 19 7,74 % Real I.S. Fachmarktzentrum Erfurt I 1991 EUR 16,87 16,87 2,50 % 4,50 % 146,26 % 29 5,04 % Fundus Fundus Fonds 24 I 1991 EUR 77,87 77,87 4,00 % 4,00 % 146,00 % 29 5,03 % WPD Windpark Mistorf / Groß Schwiesow E 2001 EUR 23,52 7,44 19,00 % 22,00 % 145,00 % 19 7,63 % Wealthcap Private Equity 11 (USD-Tranche) PE 2008 USD 5,31 5,31 13,00 % 19,00 % 144,50 % 12 12,04 % DSF Solarenergiefonds Bavaria E 2004 EUR 48,87 12,16 11,00 % 20,00 % 144,14 % 16 9,01 % Jamestown Jamestown 27 I 2011 USD 842,17 418,60 6,00 % 29,50 % 141,55 % 9 15,73 % Fundus Fundus Fonds 09 I 1986 EUR 28,17 16,97 5,00 % 6,00 % 140,19 % 34 4,12 % Sachsenfonds Mikrofinanz-Fonds I PE 2007 USD 3,72 3,72 4,80 % 125,60 % 140,00 % 13 10,77 % Nordd. Verm. MS „Northern Decency“ S 2003 EUR 50,53 20,53 3,00 % 7,00 % 138,00 % 17 8,12 % Conti MS „Conti Canberra“ S 1998 EUR 57,34 28,62 0,00 % 0,00 % 137,90 % 22 6,27 % Wealthcap Blue Capital Equity II Secondaries PE 2003 EUR 35,23 35,23 0,00 % 0,00 % 137,90 % 17 8,11 % PCE Viking Cruisers II S 2008 EUR 10,44 5,79 10,50 % 9,00 % 136,00 % 12 11,33 % Nordcapital MS „E.R. Felixstowe“ S 1999 EUR 69,84 29,14 4,00 % 5,00 % 135,50 % 21 6,45 % E: Energie, I: Immobilien, PE: Private Equity, S: Schiffe | Redaktionelle Stichprobe ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit. Auszahlungen 2016, 2017 und 2018 beziehen sich auf die in diesen Jahren tatsächlich geleisteten Ist-Auszahlungen (ggf. in mehreren Tranchen). 1 Die Werte wurden im Zeitraum 2. bis 18. 8. 2019 erhoben. | 2 inkl. Emissionsjahr und Jahr 2019 Quelle: eigene Recherche, Efonds Die Spitzenreiter des Beteiligungsmarktes sind zugleich Evergreens der Branche. Die Immobilien- fonds wurden vor 40 und mehr Jahren aufgelegt, und es sieht nicht danach aus, dass sie vom Podest gestoßen werden könnten. Sehr gut entwickeln sich aber auch zahlreiche Fonds in anderen Assetklassen wie beispielswei- se der „Windenergiefonds Westküste“ des Projektentwicklers und Betreibers WKN. Er wird von der Gesellschaft Reconcept, die bis 2009 eine Tochter von WKN war, verwaltet. Zu Beginn war der Fonds an fünf Windparks mit insgesamt 26 Anlagen der Herstel- ler Vestas und Enercon beteiligt. Zwei Investments mit 16 Anle- gen sind aufgelöst. In den vergangenen Jahren konnten die pro- gnostizierten Ausschüttungen nicht immer in voller Höhe geleistet werden, was aber bei einem wetterabhängigen Investment nach- vollziehbar ist. Trotzdem hat der Fonds seine Liquiditätsreserve aufgefüllt und dieses Jahr 40 Prozent an die Anleger ausgezahlt. Das Olympia-Einkaufszentrum ist Investi- tionsgegenstand des erfolgreichsten Fonds. Foto: © Olympia-Einkaufszentrum 210 www.fondsprofessionell.de | 3/2019 sachwerte I geschlossene fonds