FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2019

ODDO BHF Polaris Balanced* Ausgewogene Anlagelösung für unsichere Märkte Produktinformation für professionelle Investoren Advertorial Disclaimer Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH (ODDO BHF AM), zu Werbezwecken erstellt. Dieses Dokument ist nur für professionelle Kunden (MiFID) bestimmt und nicht zur Aushändigung an Privatkunden gedacht . Es darf nicht in der Öffentlichkeit verbreitet werden. Der Anleger wird auf die mit der Anlage des Fonds in Investmentstrategie und Finanzinstrumente verbundenen Risiken und insbesondere auf das KapitalverlustrisikodesFondshingewiesen.Beieiner Investition indenFonds istderAnlegerverpflichtet,diewesentlichenAnlegerinformationen (KIID)unddenVerkaufsprospektdesFondszuratezuziehen,umsichausführlich über die Risiken der Anlage und insbesondere das Risiko des Kapitalverlustes zu informieren. Der Wert der Kapitalanlage kann Schwankungen sowohl nach oben als auch nach unten unterworfen sein, und es ist möglich, dass der investierte Betrag nicht vollständig zurückgezahlt wird. Die Investition muss mit den Anlagezielen, dem Anlagehorizont und der Risikobereitschaft des Anlegers in Bezug auf die Investition übereinstimmen. ODDO BHF AM übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des gesamten Dokuments oder eines Teiles davon ergeben. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen dienen lediglich zur Veranschaulichung und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Eine Wertentwicklung in der Vergangenheit darf nicht als Hinweis oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung angesehenwerden.Sieunterliegt imZeitverlaufSchwankungen.Eswirdkeine-ausdrücklicheoderstillschweigende-ZusicherungoderGewährleistungeinerzukünftigenWertentwicklunggegeben.Wertentwicklungenwerden nach Abzug von Gebühren angegeben mit Ausnahme der von der Vertriebsstelle erhobenen potenziellen Ausgabeaufschläge und lokaler Steuern. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen dienen lediglich zur Veranschaulichung. Sie spiegeln die Einschätzungen und Meinungen des jeweiligen Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern, eine Haftung hierfür wird nicht übernommen. Die in dem vorliegenden Dokument angegebenen Nettoinventarwerte (NIW) dienen lediglich der Orientierung. Nur der in den Ausführungsanzeigen und den Depotauszügen angegebene NIW ist verbindlich. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds erfolgen zu einem zum Zeitpunkt der Ausgabe und Rücknahme unbekannten NIW. Die wesentlichen Anlegerinformationen (erhältlich in Deutsch, Englisch und Französisch) und der Verkaufsprospekt (erhältlich in Deutsch, Englisch und Französisch) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei ODDO BHF Asset Management GmbH, Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf oder unter am.oddo-bhf.com . Bitte beachten Sie, dass wenn ODDO BHF Asset Management GmbH seit dem 03. Januar 2018 Anlageberatungsdienstleistungen erbringt, es sich hierbei um nicht-unabhängige Anlageberatung nach Maßgabe der europäischen Richtlinie 2014/65/EU (der so genannten „MIFID II-Richtlinie“) handelt. Bitte beachten Sie ebenfalls, dass alle von ODDO BHF Asset Management GmbH getätigten Empfehlungen immer zum Zwecke der Diversifikation erfolgen. Der Investor wird darauf hingewiesen, dass der Fonds und seine Pflichtublikationen der Erlaubnis und Regulierung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Deutsche Aufsichtsbehörde) unterliegen. Copyright © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die in Bezug auf Morningstar enthaltenen Informationen, Daten und ausgedrückten Meinungen („Informationen“): (1) sind das Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltelieferanten und stellen keine Anlageberatung oder die Empfehlung, bestimmte Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, dar, (2) dürfen ohne eine ausdrückliche Lizenz weder kopiert noch verteilt werden und (3) werden ihre Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität nicht zugesichert. Morningstar behält sich vor, für den Zugang zu diesen Ratings und/ oder Rating-Berichten Gebühren zu erheben. Weder Morningstar noch seine Inhaltelieferanten sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung von Ratings, Rating-Berichten oder hierin enthaltenen Informationen herrühren. Stand des Ratings: 30. September 2019 Der ODDO BHF Polaris Balanced ist un- ser Vermögensverwaltungsfonds, der in ausgewogenem Verhältnis in Aktien und Anleihen investiert. Auf der Aktienseite liegt der Schwerpunkt auf Werten aus Europa und den USA. Bei den Renten- anlagen stehen Unternehmensanleihen und Pfandbriefe im Fokus. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines beson- deren qualitätsorientierten Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapi- taleffizienz und eine potenziell attrak- tive Bewertung im Vordergrund stehen. Chancen nutzen Die Aktienquote des ODDO BHF Polaris Balanced liegt stets zwischen 35 und 60 Prozent. Ziel einer Anlage im ODDO BHF Polaris Balanced ist es, über- durchschnittliche Vermögenszuwäch- se bei verminderten Wertschwankun- gen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften. Seine Ergebnisse und die Bewertungen unabhängiger Analy- sehäuser bestätigen: Der ODDO BHF Polaris Balanced gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Vermögensverwal- tungsfonds seiner Klasse. Fondsdaten ODDO BHF TRUST EXKLUSIV: ODDO BHF Polaris Balanced WKN: A0M08R ISIN: LU0319574272 Auflage: 8. Oktober 2007 Ihr Ansprechpartner ODDO BHF Asset Management GmbH Herzogstraße 15 40217 Düsseldorf Tel.: 0800-9626-800 kundenservice@oddo-bhf.com am.oddo-bhf.com Informieren Sie sich live auf dem FONDS professionell KONGRESS 2020! Jährliche Performance (12 Monate rollierend) 09/14-09/15 inkl. Ausgabeaufschlag 2 1,5 09/14 – 09/15 4,5 09/15 – 09/16 8,8 09/16 – 09/17 5,5 09/17 – 09/18 4,5 09/18 – 09/19 4,6 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 170.7 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1. Quartil 2. Quartile 3. Quartil 4. Quartil ODDO BHF Polaris Balanced DRW-EUR Performance seit Auflegung vs. Peergroup Morningstar 1 (in %) Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Renditen und ist im Zeitablauf nicht konstant. Das Erreichen der angestrebten Ziele kann nicht garantiert werden. Daten per 30.09.2019 | *Oddo BHF Polaris Balanced ist ein Teilfonds des Dachfonds (FCP) „ODDO BHF TRUST Exklusiv“. | Die in dieser Tabel- le dargestellten Daten in % | 1 Morningstar Kategorie : ODDO BHF Pola- ris Balanced (EUR Moderate Allocation - Global), Wettbewerbsanalyse auf Monatsdaten mit 5% Ausschluss von Extremwerten [5%-95%] | 2 Neben den Kosten auf Fondsebene wurden auch individuelle Kosten auf Kundenebene berück sichtigt. Einmaliger Ausgabeaufschlag von 3% auf den Ausgabepreis (= 30 Euro bei einem exemplarischen Investitionsvolumen von 1.000,- Euro). Darüber hinaus können Verwah- rungskosten anfallen, die die Performance beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des Fonds | Quelle: ODDO BHF Asset Management GmbH, ODDO BHF TRUST Morningstar Direct