FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 2/2020

D er Ve-RI Listed Real Estate (R) ist ein global – aktuell in Developed Markets – anlegender Aktienfonds, der schwer- punktmäßig in Real Estate Investment Trusts (REITs) sowie in Immobilienaktien investiert. Hierbei erwirbt der Investor Anteile an Unter- nehmen, die primär im Immobiliensektor tätig sind. REITs und Immobilienaktien können im Ver- gleich zu Immobilienfonds oder Direktinvest- ments in Immobilien vor allem mit geringeren Kosten punkten. Im Gegensatz zu Immobilien- fonds sind sie an keine Mindesthaltefrist ge- bunden. REITs gelten zudem als dividenden- stark, denn sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, 80 bis 100 Prozent ihrer Gewinne auszuschüt- ten, und sind überdies steuerbegünstigt. Hohe Flexibilität eines Aktieninvestments trifft hierbei auf die langfristige Renditestruktur eines „klas- sischen“ Immobilieninvestments – sozusagen das Beste aus zwei Welten. Systematischer Investmentprozess Zur Selektion der Aktien verwendet das Fonds- management das eigens entwickelte Quality- Value-Modell, das mit Trendstabilitäts-, Low-Risk- und ESG-Kriterien kombiniert wird. Ziel ist es, un- terbewertete Qualitätsak- tien zu finden, die sich in einem positiven Trendka- nal befinden und in der Vergangenheit auch stür- mische Zeiten an den Märkten mit einer relativ geringen Schwankungs- breite überstanden ha- ben. Ferner werden Nachhaltigkeitsaspekte bei der Aktienselektion berücksichtigt. Aus der Kombination dieser Kri- terien ergibt sich ein Ge- samtranking, aus dem die mindestens 30 besten Immobilienwerte gleichgewichtet in das Portfolio aufgenommen werden. Dieser Prozess wird quar- talsweise wiederholt. Mit dem Investmentansatz kann das Fonds- management sehr flexibel in die attraktivsten Märkte und Sektoren investieren und unterschei- det sich zu Indizes und anderen Marktanbietern. „Aktuell haben wir ein Übergewicht in Europa. Im Vergleich zu anderen Indizes, die zu 50 bis 60 Prozent in Nordamerika investiert sind, schließen wir die USA aktuell aus. Und genau das ist unser USP, den wir bieten können, einen flexiblen Ansatz, der risikoadjustiert in die attraktivsten Märkte investiert und das seit über sechs Jahren sehr erfolgreich“, so Senior Fund Manager Chris Jakobiak. Darüber hinaus zeichnet sich der Ve-RI Listed Real Estate dadurch aus, dass er nicht mit den großen Leitindizes dieser Welt korreliert. Besonders stolz macht uns, dass der Fonds auch im Citywire Ranking (Stand Ende Februar 2020) den ersten Platz über drei Jahre aller global investierenden Real Estate Fonds erreich- te“, so Christian Riemann, Director Fund Ma- nagement. Portfoliomanager Chris Jakobiak, der den Fonds mit Christian Riemann managt, erhielt zudem ein Citywire-A-Rating*. Ausgezeichnet in Immobilien investieren – weltweit PA R T N E R - P O R T R Ä T VE-RI LISTED REAL ESTATE KONTAKT La Française Asset Management GmbH Taunusanlage 18 D-60325 Frankfurt am Main Thorsten Rauch, Director Sales, Deutschland Tel.: .......................... +49/69/297 24 38 29 E-Mail: ..................... trauch@la-francaise.com Internet: .................... www.la-française-am.de FONDSDATEN Ve-RI Listed Infrastructure (R) ISIN: DE0009763276 Auflagedatum: 4.1.1999 Strategieanpassung: 1.10.2013 Fondsvolumen: 30 Mio. Euro Ertragsverwendung: ausschüttend Währung: Euro Stand: 31.3.2020 Stand: 31. 3. 2020 FIRMENPORTRÄT La Française Asset Management Seit Ende Dezember 2018 gehören die Veritas Investment, aus der die La Française Asset Management GmbH hervorging, sowie ihre Hamburger Schwestergesellschaft Veritas Institutional zur La-Fran- çaise-Gruppe. Basierend auf unseren Erfahrungen als Kapitalverwal- tungsgesellschaft nach deutschem Recht,die wir seit 1991 sammeln konnten, sind wir der erfahrene Spezialist für systematische und pro- gnosefreie Investmentstrategien der La-Française-Gruppe.Mit unseren regelbasierten Prozessen wollen wir Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken konsequent reduzieren, beispielsweise in den BereichenAktienfonds,REITs und Infrastrukturinvestments.Am Stand- ort Frankfurt sind wir nun gemeinsam mit den Kolleginnen und Kol- legen von La Française ein schlagkräftiges 36-köpfiges Team, das unsere Kunden in Deutschland betreut. Zahlreiche Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer Produktpalette. La Française Seit 40 Jahren entwickelt La Française Kernkompetenzen im Asset Management für Dritte. La Française verfolgt ein Multi-Expertise- Geschäftsmodell, das sich in vier Kernbereiche aufteilt: Wertpapiere, Immobilien, Investmentlösungen und Direktfinanzierung. Die Unter- nehmensgruppe spricht institutionelle und Privatkunden weltweit an. Mit 613 Mitarbeitern verwaltet La Française an den Standorten Paris, Frankfurt, Genf, Hamburg, Stamford (CT, USA), Hongkong, Lon- don,Luxemburg,Madrid,Mailand,Seoul und Singapur einVermögen von 69 Milliarden Euro (Stand 31.12.2019). La Française gehört zu Credit Mutuel Nord Europe (CMNE), einer in Nordfrankreich und Belgien ansässigen Banken- und Versicherungsgruppe mit einem regulatorischen Eigenkapital von 3,3 Mrd. Euro (Stand 30.9.2019). Christian Riemann, Director Fund Management Eine effiziente und liquide Alternative zu direkten Immobilieninvestments bietet der Ve-RI Listed Real Estate (WKN 976327). Seit mittlerweile sechs Jahren können Anleger mit dem Fonds einfach und bequem am weltweiten Wachstumsmarkt für Immobilien teilhaben. KORRELATION ZU GÄNGIGEN MARKTINDIZES 1.10.2013 bis 31.3.2020 | Currency: Euro; Source Data: Total, Daily Return Quelle: Morningstar | Stand: 6.4.2020 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Ve-RI Listed Infrastructure R 2 S & P 500 NR EUR 3 MSCI World NR EUR 4 MSCI Europe NR EUR 5 FTSE Developed Asia Pacific NR EUR 6 MSCI AC Asia Pacific NR EUR 7 MSCI China NR EUR 8 MSCI EM Latin America NR EUR 0,00–0,20 1,00 1,00 0,09 1,00 0,96 0,20 1,00 0,80 0,64 0,31 1,00 0,42 0,50 0,34 0,42 1,00 0,96 0,52 0,59 0,43 0,44 1,00 0,78 0,61 0,52 0,57 0,47 0,31 1,00 0,44 0,43 0,35 0,61 0,67 0,61 0,20 0,21–0,40 0,41–0,60 0,61–0,80 0,81–1,00 ANZEIGE • Foto: © La Française * Dieses Fondsmanager-Rating basiert auf der Citywire-Long-Only-Methodologie.Die Citywire-Ratings werden für die risikoadjustierte Outperformance gegenüber einer unabhängig ausgewählten Benchmark vergeben. Werbemitteilung.Bei den dargestelltenWertentwicklungen handelt es sich ausschließlich umVergangenheitswerte,aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung des Fonds gezogen werden können. Die Wertentwicklung berücksichtigt keine Ausgaben- oder Rücknahmeaufschläge sowie individuell anfallenden Kosten. Der Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen finden Sie in deutscher Sprache unter: www.la-francaise-am.com. Chris Jakobiak, Senior Fund Manager