FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2020

F ür die Kunden der Vermögensverwaltung wurde im Jahr 2008 ein vermögensver- waltender Multi-Asset-Fonds initiiert. Das Konzept setzt den Namen konsequent um. Das Management investiert flexibel in verschiedene Anlageklassen, setzt Derivate zur Absicherung ein und verfolgt ein aktives Cash-Management, um möglichst in jeder Börsenphase mittelfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds ist ein Alleskönner, in dem auch interessante Spe- zialwerte zu finden sind. Neben Standardwerten werden kleinere Unternehmen mit Potenzial aufgenommen. Im Anleihesegment wird darüber hinaus in Sondersituationen investiert, die nur gering mit anderen Anlageklassen korrelieren und das absolute Renditeziel über einen mittel- fristigen Anlagehorizont untermauern. Positionierung und Einordnung Im Rahmen des Marktabschwungs in diesem Jahr wurde das Portfolio des HELLERICH Global Flexibel mittels Absicherungen über Indexfutures und einer konsequenten Umschichtung in de- fensivere Werte angepasst. Neben Gold als Bei- mischung gelten vor allem hochrangige Staats- anleihen als Ausgleich zu Risikopositionen. Die Aktienquote ging bislang nicht über einen Anteil von 60 Prozent hinaus. Ein vorsichtiger Anlage- stil ist ein Erkennungsmerkmal des Fonds, der auf aggressive Wetten verzichtet und sich darauf fokussiert, eine professionelle Vermögensver- waltung in nur einem Anlageinstrument abzubil- den. Seit kurzer Zeit werden zusätzlich Nachhal- tigkeitsziele in den Investmentprozess integriert. HELLERICH Sachwertaktien Der Fonds investiert global in Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs und damit für die Grundversorgung an- bieten. Diese muss gerade in Krisenzeiten ge- währleistet sein. Es werden ausschließlich Un- ternehmen der Bereiche Nahrungsmittel, Ge- sundheitswesen, Telekommunikation und Ver- sorgung in die Vorauswahl genommen. Mit ei- nem überwiegend quantitativ-basierten Invest- mentprozess werden Aktien identifiziert, deren Finanzstärke besonders hervorzuheben ist. Eine geringe Verschuldung, hohes Eigenkapital sowie hohe Cash-Flows sind wichtige Indikatoren, die hierbei zum Tragen kommen. Fokus auf Risikomanagement Nicht nur bei der Auswahl der Einzelwerte wird das Risiko besonders in den Vordergrund gestellt. Auch die Zusammensetzung des Port- folios erfolgt unter diesem Gesichtspunkt. So wird das Fondsvermögen möglichst breit geo- graphisch diversifiziert, mit festen Länder- und Regionengrenzen. Fremdwährungen sind ein wichtiger Bestandteil des Fondsvermögens und in der langfristigen Betrachtung mit rund 80 Prozent gewichtet. Deutsche Aktien sind seit der Auflage vor rund 11 Jahren kaum vertreten. Der HELLERICH Sachwertaktien steht für einen langfristigen Werterhalt und für Risikokennzah- len wie Volatilität und maximaler Verlust, die niedriger sind als bei klassischen, globalen Ak- tienfonds. Anlagekonzepte mit Weitblick PA R T N E R - P O R T R Ä T MULTI-ASSET-ANSATZ UND AKTIEN GLOBAL KONTAKT HELLERICH GmbH Königinstraße 29 D-80539 München Tel.: ................................ +49/89/28 72 38-0 Fax: ............................. +49/89/28 72 38-18 E-Mail: .................................. info@hellerich.de Internet: ................................ www.hellerich.de V.i.S.d.P. FONDSDATEN HELLERICH Global Flexibel B Währung: EUR Kategorie: Multi-Asset-Fonds ISIN/WKN: LU0365982635/A0Q2Q4 Fondsmanager: HELLERICH GmbH KVG: IPConcept (Luxemburg) S.A. Fondstyp: UCITS V (Lux./FCP) Kapitalbeteiligungsquote nach InvStG: mind. 25 % HELLERICH Sachwertaktien B Währung: EUR Kategorie: Aktienfonds ISIN/WKN: LU0324420727/HAFX0R Fondsmanager: HELLERICH GmbH KVG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Fondstyp: UCITS V (Lux./FCP) Kapitalbeteiligungsquote nach InvStG: mind. 51 % ANZEIGE • Foto: © HELLERICH Nina Kordes, Senior Portfolio Managerin FIRMENPORTRÄT Die HELLERICH GmbH ist eine der renommierten Vermögensver- waltungen in Deutschland. Seit über 20 Jahren steht das ganzheit- liche Management größerer Privatvermögen im Mittelpunkt der Tä- tigkeit. Dabei wird eine global ausgerichtete und wertorientierte In- vestmentphilosophie verfolgt. Ausgewählte Anlagestrategien des Hauses werden seit einigen Jahren auch in Form von Publikums- fonds umgesetzt. Daneben betreut die Gesellschaft umfangreiche Vermögensanlagen im Bereich illiquider Anlageklassen wie Immo- bilien, Private Equity und Direktbeteiligungen. Die Münchener Vermögensverwaltung HELLERICH bietet zwei Anlage- konzepte in Form von Publikumsfonds an. Dies sind der HELLERICH Global Flexibel, ein vermögensverwaltender Multi-Asset-Fonds, und der HELLERICH Sachwertaktien als globaler, defensiv orientierter Aktienfonds. Anlagen sind grundsätzlich mit Risiken verbunden. Anleger erhalten ihr ursprünglich investiertes Kapital möglichweise nicht zurück. Alleinige Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen zu dem jeweiligen Fonds (der aktuelle Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen,der aktuelle Rechenschaftsbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht),die bei der HELLERICH GmbH,Königinstraße 29,D-80539 München, den Verwahrstellen DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg bzw. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg, 1c, rue Gabriel Lippmann, L – 5365 Munsbach oder am Sitz der Verwaltungsgesellschaften IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg bzw. Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.,1c, rue Gabriel Lippmann,L – 5365 Munsbach,bei den Zahlstellen in Deutschland DZ BANKAG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank,Platz der Republik,D-60265 Frankfurt am Main bzw.Hauck &Aufhäuser PrivatbankiersAG,Kaiserstraße 24,D-60311 Frankfurt am Main sowie im Internet unter www.hellerich.de kostenfrei in deutscher Sprache erhältlich sind.