FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2021

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Wäh- Volumen Fondsname KVG Asset Manager MMD ISIN rung in Mio. Auflage Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre Gothaer Comfort Ertrag Inka Gothaer Asset Management DE000DWS0RW5 EUR 227,63 19.05.2008 Nordea Balanced Income Nordea Investment Funds Nordea Investment Funds LU0733659964 EUR 587,60 20.01.2017 Schmitz & Partner Global Defensiv Oddo BHF Asset Management Schmitz & Partner DE000A0M1UL3 EUR 12,00 07.05.2008 Lyxor Portfolio Strategy Defensiv ETF Lyxor Fund Solutions Comstage DE000ETF7029 EUR 26,00 07.03.2018 BIL Invest Absolute Return BIL Manage Invest Banque Internationale à Luxembourg LU1689729629 EUR 78,66 02.02.2018 LBBW Fondsportfolio Kontinuität LBBWAsset Management LBBWAsset Management DE0009780510 EUR 1,63 29.02.2000 Unirak Nachhaltig konservativ Union Investment Union Investment LU1572731245 EUR 6.655,83 05.07.2017 Deka-Global Balance Deka Investment Deka Investment DE000DK2J8P7 EUR 165,88 17.10.2016 Bantleon Opportunities S Bantleon Bantleon LU0337411200 EUR 188,20 02.09.2010 Robeco Multi Asset Income Robeco Robeco Asset Management LU1387747915 EUR 183,04 09.09.2016 MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre PWM Funds – Balanced Fundpartner Solutions Pictet Asset Management LU0376545744 EUR 19,37 05.11.2008 Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI Universal-Investment Merck Finck & Co. Privatbankiers DE000A1C5D88 EUR 152,70 01.12.2010 Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine Carmignac Gestion Carmignac LU0592698954 EUR 587,68 31.03.2011 Deutsche Bank Best All. Balance ESG DWS Investment Deutsche Bank LU0859635202 EUR 3.044,67 18.03.2013 Schroders Inflation Plus Schroder IM Schroder Investment Management LU0107768052 EUR 31,14 31.03.2000 Gothaer Comfort Balance Inka Gothaer Asset Management DE000DWS0RX3 EUR 211,98 19.05.2008 LBBW Fondsportfolio Rendite LBBWAsset Management LBBWAsset Management DE0009780528 EUR 4,67 29.02.2000 BRWBalanced Return Direct Hansainvest BRW Finanz DE000A2H7N99 EUR 250,16 03.04.2018 BWPortfolio 40 LBBWAsset Management LBBWAsset Management DE000DK094H2 EUR 155,11 14.01.2008 LGT Sustainable Strategy 4 Years LGT Capital LGT Capital Management LI0008232220 EUR 370,78 10.11.1999 MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre BGF Global Allocation Blackrock Blackrock LU0171283459 EUR 18.768,46 03.01.1997 Gothaer Comfort Dynamik Inka Gothaer Asset Management DE000DWS0RY1 EUR 189,01 19.05.2008 Global ETFs Portfolio IP-Concept Apo Asset Management DE000A2DUZY3 EUR 20,22 01.12.2017 JSS Global Sar Growth J.S .Sarasin Fund Management Bank J. Safra Sarasin LU0198388380 EUR 27,77 31.03.2005 Robeco Multi Asset Growth Robeco Robeco Asset Management LU1387748723 EUR 217,47 09.09.2016 DWS ESG Dynamic Opportunities DWS Investment DWS International DE000DWS17J0 EUR 3.035,96 01.12.2016 BL Fund Selection 50-100 BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0135981693 EUR 112,84 03.10.2001 BWPortfolio 75 LBBWAsset Management LBBWAsset Management DE000DK094J8 EUR 53,12 14.01.2008 BL Global 75 BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0048293368 EUR 790,63 28.10.1993 BBBank Dynamik Union Union Investment Privatfonds BBBank by Union Investment DE0005326565 EUR 107,40 01.12.2000 MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre RB Luxtopic – Flex DJE Investment Robert Beer Investment LU0191701282 EUR 72,64 09.06.2004 Fundament Total Return Axxion Fundament Capital DE000A2H5YB2 EUR 22,01 16.01.2018 Value Intelligence ESG Ampega Investment Value Intelligence Advisors DE000A2DJT49 EUR 9,67 10.05.2017 DJE Gold & Stabilitätsfonds DJE Investment DJE Kapital LU0323357649 CHF 188,09 31.03.2008 Gothaer Multi Select Inka Gothaer Asset Management DE000A0NA4W4 EUR 161,52 18.06.2008 Jupiter Gl.Ecology Diversified Jupiter Asset Management Jupiter Asset Management LU1388737576 EUR 43,99 29.06.2016 Squad Aguja Opportunities Axxion Squad Fonds DE000A2AR9B1 EUR 359,46 05.12.2016 Plutos – Multi Chance Fund MK Luxinvest Plutos Vermögensverwaltung LU0339447483 EUR 157,84 07.04.2008 Finanzmatrix LRI Invest Finanzmatrix LU0318314076 EUR 12,18 17.10.2007 Oddo BHF Flexibles Individual Portfolio Oddo BHF Asset Management Oddo BHF Asset Management LU0325203320 EUR 98,46 15.10.2007 MMD-Index VV-Fonds Flexibel 1 über 3 Jahre in Monaten | 2 Mountain-View Ethisch–Dynamischer–Anteil (EDA): 0 bis 100 Punkte | 3 Basis: UN PRI und MARKT & STRATEGIE Vermögensverwaltende Fonds 96 fondsprofessionell.de 3/2021