FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2021

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Wäh- Volumen Fondsname KVG Asset Manager MMD ISIN rung in Mio. Auflage Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre BRW Stable Return Hansainvest BRW Finanz DE000A2H7N08 EUR 70,46 01.03.2018 Deka Global Balance Deka Investment Deka Investmentfonds DE000DK2J8P7 EUR 168,26 17.10.2016 BIL Invest Absolute Return BIL Manage Invest Banque Internationale à Luxembourg LU1689729629 EUR 80,71 02.02.2018 Gothaer Comfort Ertrag Inka Gothaer Asset Management DE000DWS0RW5 EUR 230,10 19.05.2008 Lyxor Portfolio Strategy Defensiv ETF Lyxor Fund Solutions Comstage DE000ETF7029 EUR 23,58 07.03.2018 Nordea Balanced Income Nordea Investment Funds Nordea Investment Funds LU0733659964 EUR 588,74 20.01.2017 LGT Sustainable Strategy 3 Years LGT Capital LGT Capital Management LI0008232162 EUR 913,09 10.11.1999 Unirak Nachhaltig konservativ Union Investment Union Investment LU1572731245 EUR 7.164,25 05.07.2017 LBBW Fonds-Portfolio Kontinuität LBBWAsset Management LBBWAsset Management DE0009780510 EUR 1,61 29.02.2000 Schmitz & Partner Global Defensiv Oddo BHF Asset Management Schmitz & Partner DE000A0M1UL3 EUR 12,00 07.05.2008 MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre PWM Funds – Balanced Fund-Partner Solutions Pictet Asset Management LU0376545744 EUR 14,19 05.11.2008 Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI Universal-Investment Merck Finck & Co. Privatbankiers DE000A1C5D88 EUR 158,56 01.12.2010 Carmignac Patrimoine Income Carmignac Gestion Carmignac LU1163533422 EUR 1.881,12 31.12.2014 Carmignac Patrimoine Carmignac Gestion Carmignac FR0010135103 EUR 10.901,96 07.11.1989 Deutsche Bank Best All. Balance ESG DWS Investment Deutsche Bank LU0859635202 EUR 3.142,40 18.03.2013 Carmignac Emerging Patrimoine Carmignac Gestion Carmignac LU0592698954 EUR 533,62 31.03.2011 Gothaer Comfort Balance INKA Gothaer Asset Management DE000DWS0RX3 EUR 214,47 19.05.2008 Meag Euro-Balance Meag Munich Ergo Meag DE0009757450 EUR 239,39 31.05.1991 BWPortfolio 40 LBBWAsset Management LBBWAsset Management DE000DK094H2 EUR 158,86 14.01.2008 DPAM Horizon Balanced Strategy Degroof Petercam AM Degroof Petercam AM BE6227494943 EUR 1.511,49 02.11.2011 MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre BWPortfolio 75 LBBWAM LBBWAsset Management DE000DK094J8 EUR 54,65 14.01.2008 FU – Multi Asset Fonds Hauck & Aufhäuser Heemann Vermögensverwaltung LU0368998240 EUR 150,62 02.10.2008 Gothaer Comfort Dynamik Inka Gothaer Asset Management DE000DWS0RY1 EUR 195,33 19.05.2008 Haspa PB Strategie Chance Deka Vermögensmanagement Haspa Private Banking LU0324036036 EUR 50,15 11.12.2007 BGF Global Allocation Blackrock Blackrock LU0171283459 EUR 18.704,17 03.01.1997 Prima – Globale Werte IP-Concept Prima Fonds Service LU0215933978 EUR 48,49 31.03.2005 DJE Invest – Lux Select DJE Investment DJE Kapital LU0159520088 EUR 44,74 06.01.2003 Chance Concordia Select Hauck & Aufhäuser Hauck & Aufhäuser AM LU0105298755 EUR 19,78 14.01.2000 Global ETFs Portfolio IP-Concept Apo Asset Management DE000A2DUZY3 EUR 20,95 01.12.2017 C-Quadrat Green Stars ESG Raiffeisen Impact Asset Management AT0000A1YH15 EUR 240,25 28.12.2017 MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre Acatis Fair Value Modulor Verm. Hauck & Aufhäuser Acatis Investment Kapitalverw. LU0278152516 EUR 448,12 12.01.2007 RB Lux-Topic – Flex DJE Investment Robert Beer Investment LU0191701282 EUR 71,51 09.06.2004 Mayerhofer Strategie AMI Ampega Investment Bayerische Vermögen DE000A1C4DW1 EUR 28,49 01.12.2011 Arbor Invest Vermögensverw. Axxion Huber, Reuss & Kollegen LU0352153018 EUR 88,75 17.04.2008 Metzler Argentum Performance Navigator Metzler AM ArgentumAsset Management DE000A0MY0T1 EUR 97,88 19.11.2007 Gothaer Multi Select Inka Gothaer Asset Management DE000A0NA4W4 EUR 163,79 18.06.2008 Investment Vario Pool – Globale Werte LRI Invest IVP Kapital LU0155721912 EUR 16,00 14.11.2002 Acatis Datini Valueflex Acatis Investment Acatis Investment Kapitalverw. DE000A0RKXJ4 EUR 839,46 22.12.2008 Fundament Total Return Axxion Fundament Capital DE000A2H5YB2 EUR 32,06 16.01.2018 Oddo BHF Flexibles Individual Portfolio Oddo BHF Asset Management Oddo BHF Asset Management LU0325203320 EUR 97,23 15.10.2007 MMD-Index VV-Fonds Flexibel 1 über 3 Jahre in Monaten | 2 Mountain-View Ethisch–Dynamischer–Anteil (EDA): 0 bis 100 Punkte | 3 Basis: UN PRI und MARKT & STRATEGIE Vermögensverwaltende Fonds 102 fondsprofessionell.de 4/2021