FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2021

Rechtliche Hinweise: DieAngaben dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keineAnlageberatung oder einAngebot bzw.eineAufforderung zum Kauf oderVerkauf von Fondsanteilen dar.| Sie richten sich nicht an natürliche und juristische Personen,derenWohn- bzw.Geschäftssitz einer ausländischen Rechtsordnung unterliegt,die für dieVerbreitung derartigerAngaben Beschränkungen vorsieht, insbesondere nicht für US-amerikanische Staatsbürger oder Personen mitWohnsitz bzw. ständigemAufenthalt in den USA.|Alleinige Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen (die wesentlichen Anlegerinformationen, der aktuelle Verkaufsprospekt inklusive Anlagebedingungen sowie der letztverfügbare Halbjahres- und Jahresbericht). Eine aktuelle Version der Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache erhalten Sie kostenlos in Papierfassung bei der Verwahrstelle, der Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie im Internet unter www.universal-investment.com und www.gls-investments.de .| Das Investmentvermögen weist ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhterVolatilität auf,d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankendeAnteilspreise.DieWertentwicklung derVergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftigeWertentwicklung und garantiert nicht notwendigerweise positive Entwicklungen in der Zukunft.| Bei der Darstellung derWertentwicklung handelt es sich um Nettowerte derAnteilsklasseA zum 30.09.2021.DerWert kann sich um individuell anfallende Depotkosten vermindern.Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte den aktuellenVerkaufsunterlagen. V or Aufnahme in das Anlageuniversum durch- läuft jedes Unternehmen ein mehrstufiges Auswahlverfahren. Es gilt ein strenger Kriterien- katalog aus Ausschluss- und Positivkriterien. Ein prominent besetzter Nachhaltigkeitsbeirat mit ausgewiesenen Expert* innen entscheidet über die Auf- nahme eines Unternehmens in das Anlageuniversum und sichert die hohe Qualität des Portfolios. Granulare Portfoliostruktur Der Fokus des Fonds liegt auf Industrieunter- nehmen, der IT-Branche sowie Gesundheit, die zusammengenommen mehr als 50 Prozent des Fondsvolumens ausmachen. Im Mittelpunkt ste- hen kleinere Unternehmen. Die Hälfte der inves- tierten Titel erwirtschaften einen Umsatz von nicht mehr als einer Milliarde Euro. Wert gelegt wird auf eine granulare Portfoliostruktur. Die Top- 10-Positionen machen rund ein Sechstel des Fondsvolumens aus. Insgesamt hat der Fonds etwa 100 Positionen. Geografisch liegt der Schwerpunkt mit 75 Prozent des Portfolios auf Europa. Ein Drittel des Fonds besteht aus deut- schen Titeln. Schweizerische, amerikanische und japanische Unternehmen machen insge- samt 25 Prozent aus. In der Währungsstruktur dominiert der Euro (60 Prozent), gefolgt von Dol- lar und Schweizer Franken mit jeweils rund 10 Prozent. Die Kassenposition liegt bei rund 15 Prozent. Der B.A.U.M. Fair Future Fonds hat seit seiner Auflage am 1. Oktober 2018 bis Ende September 2021 eine absolute Performance von 44,70 Prozent erzielt. Trotz größerer Wertschwan- kungen über die Jahre, entspricht das einer durchschnittlichen Performance von 13,1 Prozent pro Jahr. Während der Fonds im Auflagejahr 2018 (–8,0 %) eine negative Wertentwicklung verzeichnete, weist der Fonds sowohl in den Jah- ren 2019 (+18,1 %) und 2020 (+20,5 %) als auch Year-to-Date eine positive Wertentwicklung (+10,6 %) auf (Anteilsklasse A; Stand 30.9.2021). Direkter Beitrag für die Gesellschaft Bei der Fondsauflage war es uns wichtig, bei positiver Wertentwicklung einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. So wird ein Teil der Fondsgewinne dazu genutzt, Kinderhilfsprojekte weltweit zu unterstützen. Dies kommt beispiels- weise Kindern in Kenia oder Guatemala zugute. Insgesamt flossen im vergangenen Jahr 100.000 Euro in solche Projekte. Wegen der guten wirtschaftlichen Performance des Fonds wird die Summe in diesem Jahr wohl erheblich größer ausfallen. Investieren in die Transformation des nachhaltigen Mittelstands. Fondsdaten B.A.U.M. Fair Future Fonds ISIN/WKN: DE000A2JF709/A2JF70 Fondstyp: Aktienfonds Währung: Euro Auflagedatum: 1.10.2018 Ausgabeaufschlag: 3,00 % Mindestanlage: keine Stand: 30.9.2021 PARTNER-PORTRÄT Kontakt Marcel Blumenthal GLS Investment Mangement GmbH Tel.: +49/234/62 20 20 17 E-Mail: marcel.blumenthal@gls-investments.de Internet: gls-investments.de Firmenporträt Die GLS Investment Management GmbH, kurz GLS Investments, vereint als 100-prozentige Tochter der GLS Bank die Kompetenzen zum Management sozial-öko- logischer Investmentfonds. Sie gehört zu den strengsten Akteuren am Markt und ist verantwortlich für das GLS- Anlageuniversum, das auf Basis eines mehrstufigen in- tegrierten sozial-ökologischen Auswahlprozesses erfolgt. Anschließend prüft und bewertet ein Team aus Finanz- spezialisten die wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Un- ternehmen. Diese Expertise fließt in das Management der vier bereits bestehenden Investmentfonds mit einem Gesamtvolumen von aktuell rund 1,2 Milliarden Euro. B.A.U.M. Fair Future Fonds feiert 3. Geburtstag Im Oktober 2021 feiert der B.A.U.M. Fair Future Fonds, Gemeinschafts- projekt von GLS Investments und des Bundesdeutschen Arbeitskreises für Umweltbewusstes Management (B.A.U.M.) e.V., seinen 3. Geburtstag. Der Fonds investiert in die Transformation des nachhaltigen Mittelstands. Marcel Blumenthal, Spezialist Investmentfonds im Angebotsmanagement der GLS Bank B.A.U.M. FAIR FUTURE FONDS ANZEIGE FOTO: © GLS INVESTMENT MANGEMENT GMBH | STEPHAN MUENNICH, ROUVEN KASTEN