FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2022

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Wäh- Volumen Fondsname KVG Asset Manager MMD ISIN rung in Mio. Auflage Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre HAC Quant Renditeplus defensiv Hansainvest Hanseatischer Aktien-Club DE000A2DTL45 EUR 25,71 01.12.2017 BWPortfolio 20 LBBWAM LBBWAsset Management DE000DK094G4 EUR 170,52 14.01.2008 Deka-Global Balance Deka Investment Deka Investmentfonds DE000DK2J8P7 EUR 176,15 17.10.2016 DWS Concept DJE Alpha Renten Global DWS Investment DJE Kapital LU0087412390 EUR 895,49 30.04.1998 VR Premium Fonds – Securitas/Stiftungen IP-Concept Volksbank Kur- und Rheinpfalz LU0392133038 EUR 201,68 10.11.2008 DB Privat-Mandat Comfort – Einkommen ESG DWS Investment Deutsche Bank LU0193173076 EUR 423,89 16.08.2004 R+P Rendite Plus UI Universal-Investment Ringelstein & Partner Vermögensb. DE000A0M7WN2 EUR 24,38 14.12.2007 Kapital Plus Allianz Global Investors Allianz Global Investors DE0008476250 EUR 4.104,71 02.05.1994 Bantleon Opportunities S Bantleon Bantleon LU0337413677 EUR 188,57 02.09.2010 PTAM Defensiv Portfolio Hauck & Aufhäuser PT Asset Management LU0260464168 EUR 36,25 01.08.2006 MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Carmignac Gestion Carmignac LU1744628287 EUR 779,37 02.01.2018 DWS Strategic ESG Allocation Balance DWS Investment DWS Investment LU1740984924 EUR 189,80 29.01.2018 Berenberg Variato Universal-Investment Joh. Berenberg, Gossler & Co. LU1878856043 EUR 345,59 18.12.2018 BL Fund Selection 0-50 BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0430649086 EUR 468,00 08.06.2009 Der Zukunftsfonds Hansainvest Greiff Capital Management DE000A2DTM69 EUR 26,17 01.11.2017 Schroders Inflation Plus Schroder IM Schroder Investment Management LU0107768052 EUR 43,46 31.03.2000 Schroder Global Multi-Asset Balanced Schroder IM Schroder Investment Management LU0776414087 EUR 248,36 02.07.2012 VR Premium Fonds – Ambitio IP-Concept Volksbank Kur- und Rheinpfalz LU0392135595 EUR 145,40 10.11.2008 Altis Fund Value LRI Invest GSLP Sarl Luxembourg LU0142612901 EUR 21,48 01.03.2002 Gothaer Comfort Balance Inka Gothaer Asset Management DE000DWS0RX3 EUR 206,82 19.05.2008 MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre PSVWachstum ESG Hansainvest PSV Fondsberatung DE000A2H68S0 EUR 25,26 15.05.2018 DJE Invest – Lux Select DJE Investment DJE Kapital LU0159520088 EUR 44,04 06.01.2003 Value Opportunity Fund Hauck & Aufhäuser NFS Capital LU0406025261 EUR 39,05 29.12.2008 Gothaer Comfort Dynamik Inka Gothaer Asset Management DE000DWS0RY1 EUR 177,82 19.05.2008 Oddo BHF Exklusiv: Polaris Dynamic Oddo BHF AM Oddo BHF Asset Management LU0319577374 EUR 901,71 22.10.2007 Prima – Globale Werte IP-Concept Prima Fonds Service LU0215933978 EUR 44,46 31.03.2005 OLB Invest Dynamik Universal-Investment Oldenburgische Landesbank DE000A2DTNG8 EUR 112,65 22.01.2017 BGF Global Allocation Blackrock Blackrock LU0171283459 EUR 17.433,32 03.01.1997 Haspa PB Strategie Chance Deka Vermögensmanagement Haspa Private Banking LU0324036036 EUR 53,61 11.12.2007 Concordia Select Chance Hauck & Aufhäuser Hauck & Aufhäuser AM LU0105298755 EUR 19,63 14.01.2000 MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre Value Intelligence ESG Fonds Ampega Investment Value Intelligence Advisors DE000A2DJT49 EUR 81,83 10.05.2017 Fundament Total Return Axxion Fundament Capital DE000A2H5YB2 EUR 51,30 16.01.2018 K&S Flex Hansainvest Finanzbüro Vermögensverwalt. DE000A1J67L5 EUR 42,89 03.12.2012 Mayerhofer Strategie Ampega Investment Bayerische Vermögen DE000A1C4DW1 EUR 24,77 01.12.2011 Mainsky Macro Allocation Fund IP-Concept Mainsky Asset Management LU0835750265 EUR 40,91 15.10.2012 Lyxor – Flexible Allocation Lyxor AM Lyxor Asset Management LU0985424349 EUR 164,08 25.10.2013 Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI Universal-Investment RBV, Gronau DE000A0MY013 EUR 15,88 04.10.2007 Investment Vario Pool – Globale Werte LRI Invest IVP Kapital LU0155721912 EUR 15,42 14.11.2002 DJE Gold & Stabilitätsfonds DJE Investment DJE Kapital LU0323357649 CHF 191,74 31.03.2008 Wealth Fund – H2 Progressive Lemanik AM Lemanik Asset Management LU0939909783 EUR 18,32 27.02.2012 MMD-Index VV-Fonds Flexibel 1 über 3 Jahre in Monaten | 2 Mountain-View Ethisch–Dynamischer–Anteil (EDA): 0 bis 100 Punkte | 3 Basis: UN PRI und MARKT & STRATEGIE Vermögensverwaltende Fonds 106 fondsprofessionell.de 1/2022