FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 2/2022

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Wäh- Volumen Fondsname KVG Asset Manager MMD ISIN rung in Mio. Auflage Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre HAC Quant Renditeplus defensiv Hansainvest HAC Hanseatischer Aktien-Club DE000A2DTL45 EUR 26,71 01.12.2017 Deka-Global Balance Deka Investment Deka Investmentfonds DE000DK2J8P7 EUR 175,88 17.10.2016 DWS Concept DJE Alpha Renten DWS Investment DJE Kapital LU0087412390 EUR 966,71 30.04.1998 Der Zukunftsfonds Hansainvest Greiff Capital Management DE000A2DTM69 EUR 27,15 01.11.2017 VR Premium Fonds – Securitas/Stiftungen IP-Concept Volksbank Kur- und Rheinpfalz LU0392133038 EUR 201,02 10.11.2008 R+P Rendite Plus UI Universal-Investment Ringelstein & Partner DE000A0M7WN2 EUR 24,92 14.12.2007 DB Privat-Mandat Comfort Einkommen ESG DWS Investment Deutsche Bank LU0193173076 EUR 413,23 16.08.2004 Lazard Patrimoine SRI Lazard Gestion Lazard Asset Management FR0013135472 EUR 945,32 21.03.2016 Gothaer Comfort Ertrag Inka Gothaer Asset Management DE000DWS0RW5 EUR 220,94 19.05.2008 Deutscher Stiftungsfonds Hauck & Aufhäuser Steinke, Reichelt & Käsbauer LU1438966258 EUR 33,12 19.09.2016 MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre Carmignac Patrimoine Europe Carmignac Gestion Carmignac LU1744628287 EUR 790,68 02.01.2018 BL Fund Selection 0-50 BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0430649086 EUR 468,00 08.06.2009 Invios Vermögenbildungsfonds Hansainvest Invios DE000A2N82F6 EUR 36,29 01.03.2019 Berenberg Variato Universal-Investment Joh. Berenberg, Gossler & Co. LU1878856043 EUR 342,00 18.12.2018 DWS Strategic ESG Allocation Balance DWS Investment DWS Investment LU1740984924 EUR 182,70 29.01.2018 Schroders Inflation Plus Schroder IM Schroder IM LU0107768052 EUR 70,57 31.03.2000 C-Quadrat Arts Total Return Balanced Ampega Investment Arts Asset Management AT0000A08EV6 EUR 245,72 16.05.2008 Schroder Global Multi-Asset Balanced Schroder IM Schroder IM LU0776414087 EUR 256,52 02.07.2012 Metzler Argentum Stabilitäts-Portfolio Metzler AM Argentum Asset Management DE000A1C6992 EUR 40,54 04.10.2011 Altis Value LRI Invest GSLP Luxembourg LU0142612901 EUR 21,40 01.03.2002 MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre Value Opportunity Hauck & Aufhäuser NFS Capital LU0406025261 EUR 40,71 29.12.2008 PSVWachstum ESG Hansainvest PSV Fondsberatung DE000A2H68S0 EUR 27,15 15.05.2018 Haspa PB Strategie Chance Deka Vermögensmanagement Haspa Private Banking LU0324036036 EUR 62,19 11.12.2007 VR Premium Fonds – Progressio IP-Concept Volksbank Kur- und Rheinpfalz LU0392136643 EUR 58,69 11.11.2008 Gothaer Comfort Dynamik Inka Gothaer Asset Management DE000DWS0RY1 EUR 178,74 19.05.2008 DJE Premium – Malina DJE Investment DJE Kapital LU0210054101 EUR 13,78 22.02.2005 DJE Invest – Lux Select DJE Investment DJE Kapital LU0159520088 EUR 43,42 06.01.2003 Solit Wertefonds Hansainvest Solit Fonds DE000A2AQ952 EUR 77,02 02.01.2017 Concordia Select Chance Hauck & Aufhäuser Hauck & Aufhäuser AM LU0105298755 EUR 19,71 14.01.2000 Berolina-Capital Chance Deka International Deka Investmentfonds LU0096429435 EUR 27,01 01.04.1999 MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre Value Intelligence ESG Fonds AMI Ampega Investment Value Intelligence Advisors DE000A2DJT49 EUR 104,05 10.05.2017 K&S Flex Hansainvest Finanzbüro Vermögensverwaltung DE000A1J67L5 EUR 43,44 03.12.2012 Fundament Total Return Axxion Fundament Capital DE000A2H5YB2 EUR 73,36 16.01.2018 Mainsky Macro Allocation IP-Concept Mainsky Asset Management LU0835750265 EUR 38,81 15.10.2012 Squad Aguja Opportunities Axxion Squad Fonds DE000A2AR9B1 EUR 319,08 05.12.2016 C-Quadrat Arts Total Return Global Ampega Investment Arts Asset Management DE000A0F5G98 EUR 495,14 07.12.2001 Mayerhofer Strategie AMI Ampega Investment Bayerische Vermögen DE000A1C4DW1 EUR 23,48 01.12.2011 Kirchröder Vermögensbildungsfonds Universal-Investment RBV Gronau DE000A0MY013 EUR 15,82 04.10.2007 Lyxor Flexible Allocation Lyxor AM Lyxor Asset Management LU0985424349 EUR 158,63 25.10.2013 Investment Vario Pool – Globale Werte LRI Invest IVP Kapital LU0155721912 EUR 15,44 14.11.2002 MMD-Index VV-Fonds Flexibel 1 über 3 Jahre in Tagen | 2 Mountain-View Ethisch–Dynamischer–Anteil (EDA): 0 bis 100 Punkte | 3 Basis: UN PRI und MARKT & STRATEGIE Vermögensverwaltende Fonds 102 fondsprofessionell.de 2/2022