FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2022

D efensiv, nachhaltig, Multi-Asset – diese Worte beschreiben den EB-Sustainable Multi Asset Invest kurz, aber auf den Punkt genau. Durch das aktive Fondsmanagement kann der Fonds auf aktuelle Entwicklungen ein- gehen, um bestmögliche Ergebnisse in jeder Marktphase zu erzielen. So erreichte der EB-SMAI nicht nur jedes Jahr seine Zielausschüttung von mindestens einem Prozent, sondern behauptet sich auch inner- halb der Morningstar-Kategorie „Mischfonds EUR defensiv Global“ sowohl über drei als auch über fünf Jahre erfolgreich (siehe Abbil- dung). Der Fonds gehört zu den besten zehn Prozent der mehr als 1.000 Fonds umfassenden Vergleichsgruppe und erzielte im Langfristvergleich über fünf Jah- re ein Plus von 11,48 Prozent bzw. 2,20 Prozent p. a. (Stand: 31.7.2022). Die Anlagestrategie Der Fonds investiert weltweit in ein breites Spektrum traditionel- ler und alternativer Anlageklas- sen. Aktien und Renten gehören ebenso dazu wie Investitionen in Infrastruktur, erneuerbare Energien oder Edelmetalle, die das Anlageuniversum erweitern. Dabei wird darauf geachtet, dass die Quote der Aktien 30 Prozent und die der Unternehmensanleihen 40 Prozent nicht übersteigt. Währungsrisiken im Portfolio werden je nach Marktlage mit Derivaten abgesichert. Der Wettbewerbsvorteil des EB-SMAI Neben den weitverbreiteten Ausschlussfiltern nimmt beim EB-SMAI zusätzlich die Integration von ESG-Aspekten in die Unternehmensbe- wertung einen signifikanten Stellenwert ein. So wird darauf geachtet, dass ökologisch und sozial nachhaltiges Wirtschaften, d. h. die Wert- schätzung von Mitarbeitern, Kunden, Liefe- ranten und der Umwelt sowie funktionierende interne Kontrollprozesse im Fokus stehen. Das gibt dem EB-SMAI einen entscheidenden Vorteil: Denn nachhaltige Unternehmen ent- wickeln sich langfristig besser als ihre nicht- nachhaltigen Wettbewerber, was die Wert- entwicklung des Fonds deutlich unterstreicht (siehe Abbildung). PARTNER-PORTRÄT Kontakt EB – Sustainable Investment Management GmbH Ständeplatz 19 34117 Kassel Tel.: +49/561/45 06 03-3799 E-Mail: vertrieb@eb-sim.de Internet: eb-sim.de Firmenporträt Als Tochter der Evangelischen Bank eG orientiert der Asset Manager EB – Sustainable Investment Manage- ment GmbH (EB-SIM) sein Geschäftsmodell an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN (Sustainable Development Goals, SDGs) und an den EU-Klimazielen. Die EB-SIM bietet institutionellen und privaten Investo- ren ausschließlich nachhaltige Anlagen in Aktien-, An- leihen- und Multi-Asset-Strategien sowie Real Assets, die gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 Offenlegungs-Verord- nung klassifiziert sind. Das Produktportfolio umfasst da- mit Responsible Investments, die eine negative Wirkung weitestgehend ausschließen, und Impact Investments, die eine positive Wirkung auf die SDGs erzielen. Nachhaltiger Multi-Asset-Pionier: der EB-SMAI Was viele Fonds erst jetzt werden, war der EB-SMAI – genau wie alle anderen EB-SIM-Fonds – schon seit er aufgelegt wurde: konsequent nachhaltig. Und das macht ihn zum Vorreiter unter den nachhaltigen Multi-Asset-Fonds. Disclaimer:DiesePublikation isteineWerbemitteilungund richtetsichausschließlichanprofessionelleAnlegerund istnicht fürPrivatanlegerbestimmt.AlleAngabendienenausschließlichderallgemeinen Information und stellen keineAnlageberatung oder sonstige Empfehlung dar.Sämtliche dargestellten Informationen und Meinungenbasieren auf zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments öffentlich vorhandenenDaten,die zukünftigabweichenkönnen.FrühereWertentwicklungen sindkein verlässlicher Indikator fürdiekünftigeWertentwicklung.Weitere Informationen zuChancenundRisikenfinden Sie auf derWebsite www.eb-sim.de/investmentloesungen.DerVerkaufsprospekt und weitere Informationen sind unter https://fondsfinder.universal-investment.com/ abrufbar. Fondsdaten EB-Sustainable Multi Asset Invest (EB-SMAI) ISIN/WKN: DE000A2PS3E0 / A2PS3E (Privatanleger-Tranche) Währung: Euro Ertragsverwendung: jährliche Ausschüttung Konzept: benchmarkfreier Absolute-Return-Ansatz Auflagedatum: 1.4.2020 (Privatanleger-Tranche) Nachhaltigkeit. Responsible Investment (Art. 8 Offenlegungs-VO) Fondsmanager: EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) Verwaltungsgesellschaft: Universal-Investment-GmbH Verwahrstelle: Evangelische Bank eG Fondsvolumen: 99,19 Mio. Euro Risikoklasse (SRRI): 4 von 7 (mittel) Ausgabeaufschlag: bis zu 3% Verwaltungsvergütung: 1,25% p.a. Stand: 23.8.2022 Maximilian Ritz Sales Manager Wholesale EB-SIM 5-Jahres-Performance im Vergleich zum Wettbewerb Quelle: Morningstar Direct | Stand: 23.8.2022 -10 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 2022 I 2021 I 2020 I 2019 I 2018 I 2017 SMAI I-Tranche Morningstar Vergleichsgruppe - EUR Cautious Allocation Global EB-SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST (EB-SMAI) ANZEIGE FOTO: © EVANGELISCHE BANK EG