FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2022

D er aktiv gemanagte Mischfonds Leonardo UI wurde bereits im Oktober 2007 auf- gelegt und investiert in Anlehnung an ein quan- titatives Allokationsmodell in verschiedene Anla- geklassen. Angestrebt wird, durch regelmäßige Anpassung der Gewichtungen innerhalb der Assetklassen Aktien, Staatsanleihen und Liquidität sowie die Verschiebung der Quoten in diesen Kategorien selbst das Portfolio an aktuelle volkswirtschaft- liche Daten und Markttechnik anzugleichen und so das Chance-Risiko-Profil des Portfolios zu verbessern. Kostengünstige Umsetzung der Asset Allocation Das in Zusammenarbeit mit der renommierten kanadischen BCA Research entwickelte quanti- tative Allokationsmodell unterscheidet zwischen Ländern bzw. Ländergruppen. Für die monatliche Reallokation werden überwie- gend börsennotierte Terminmarktinstrumente eingesetzt mit dem Ziel, Transaktionskosten zu reduzieren. Ertragreiche Nutzung der Liquidität Die überschüssige Liquidität wird in verzinsliche Unternehmensanleihen aller Bonitätsklassen inve- stiert. Hier steuert die ICM InvestmentBank ihre langjährige Expertise in der Selektion internationa- ler Corporate Bonds bei. Die erfahrenen Mitarbei- ter des eigenen Renten-Handelsdesk setzen ihr umfassendes Branchennetzwerk ein, um für den Fonds gezielt attraktive Opportunitäten am oft- mals ineffizienten Fixed-Income-Markt zu nutzen. Bewährte Kombination Die Kombination von taktischer Asset Allocation auf Basis eines erfolgreichen Quant-Modells und einer gezielten Auswahl von mittelfristig orientierten Unternehmensanleihen hat sich seit vielen Jahren bewährt und eignet sich als vermögensverwaltende Basisanlage. Chart Leonardo UI seit Auflage vs. Peergroup Quelle: Morningstar 50 % 100 % 150 % 200 % 250 % 01 2014 I 01 2013 I 01 2012 I 01 2011 I 01 2010 I 01 2009 I 10 2007 01 2020 I 01 2019 I 01 2022 I 01 2021 I 01 2018 I 01 2017 I 01 2016 I 01 2015 I Leonardo UIG EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global 169,02 115,50 Universal-Genie auf zwei Beinen In Anlehnung an ein quantitatives Allokationsmodell investiert der Fonds seit 15 Jahren über kostengünstige Terminmarktinstrumente in verschiedene Assetklassen. Die überschüssige Liquidität wird in Unternehmensanleihen aller Bonitätsstufen investiert. Fondsdaten ISIN: DE000A0MYG12 (retail) DE000A2QSG71 (institutionell) Währung: Euro Auflagedatum: 15.10.2007 Ertragsverwendung: ausschüttend Fondsmanager: ICM InvestmentBank AG Informationen: https://i-c-m.de/ PARTNER-PORTRÄT Kontakt Pro BoutiquenFonds GmbH Freiherr-vom-Stein-Straße 11 D-60323 Frankfurt am Main Tel.: +49/69/34 87 17-463 E-Mail: hoppenhoeft@boutiquenfonds.de Internet: boutiquenfonds.de Firmenporträt Die ICM InvestmentBank AG entstand ursprünglich durch ein Management-Buy-out aus der HVB Group im Jahr 1999. Die inhabergeführte Vermögensverwaltungs- gesellschaft beschäftigt heute bundesweit rund 40 Mit- arbeiter. Das Institut versteht sich als ein Spezialist für Direktinvestments in allen Anlageklassen. Es wird insbesondere ein Bottom-up-Ansatz gelebt, der auf Fremd- und Eigenresearch basiert. Die Umsetzung der Multi-Asset-Strategien erfolgt sowohl über Managed Accounts als auch über fünf eigene Fonds. Dr. Norbert Hagen Vorstandssprecher ein Partner der LEONARDO UI ANZEIGE FOTO: © PRO BOUTIQUENFONDS GMBH