FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2022

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Wäh- Volumen Fondsname KVG Asset Manager MMD ISIN rung in Mio. Auflage Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre Lazard Patrimoine SRI Lazard Gestion Lazard Asset Management FR0013135472 EUR 1.256,46 21.03.2016 DWS Invest Conservative Opportunities DWS Investment DWS International LU2034326152 EUR 1.256,62 30.08.2019 Der Zukunftsfonds Hansainvest Greiff Capital Management DE000A2DTM69 EUR 27,73 01.11.2017 HAC Quant Renditeplus defensiv Hansainvest HAC Hanseatischer Aktien-Club DE000A2DTL45 EUR 23,60 01.12.2017 BWPortfolio 20 LBBWAM LBBWAsset Management DE000DK094G4 EUR 148,83 14.01.2008 Deka – Stiftungen Balance Deka Investment Deka Investmentfonds DE0005896864 EUR 919,31 28.04.2003 Sauren Nachhaltig Defensiv IP Concept Sauren Fonds-Service LU0313461773 EUR 55,19 18.02.2008 DWS Concept DJE Alpha Renten Global DWS Investment DJE Kapital LU0087412390 EUR 933,30 30.04.1998 PSV Konservativ ESG Hansainvest PSV Fondsberatung DE000A2DR1V3 EUR 43,39 15.08.2017 Vermögens-Management Stabilität Allianz Global Investors Allianz Global Investors Europe DE0009797381 EUR 190,29 27.01.2010 MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre BL Fund Selection 0–50 BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0430649086 EUR 455,22 08.06.2009 Invios Vermögenbildungsfonds Hansainvest Invios DE000A2N82F6 EUR 41,55 01.03.2019 Altis Fund Value LRI Invest GSLP Sarl Luxembourg LU0142612901 EUR 20,89 01.03.2002 Berenberg Variato Universal Investment Joh. Berenberg, Gossler & Co. LU1878856043 EUR 310,25 18.12.2018 Carmignac Patrimoine Europe Carmignac Gestion Carmignac LU1744628287 EUR 747,41 29.12.2017 C-Quadrat ARTS Total Return Balanced Ampega Investment ARTS Asset Management AT0000A08EV6 EUR 229,54 16.05.2008 Master-Fonds-VV Ausgewogen Universal Investment DJE Kapital DE000A0NFZH2 EUR 35,74 13.05.2008 Schroder Inflation Plus Schroder IM Schroder Investment Management LU0107768052 EUR 124,91 31.03.2000 DWS Concept ARTS Balanced DWS Investment ARTS Asset Management LU0093746120 EUR 50,43 06.01.1999 Privatfonds: Kontrolliert pro Union Investment Privatfonds Union Investment DE000A0RPAN3 EUR 2.219,15 01.07.2010 MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre Value Opportunity Fund Hauck & Aufhäuser NFS Capital LU0406025261 EUR 44,72 29.12.2008 DJE Premium – Malina DJE Investment DJE Kapital LU0210054101 EUR 12,09 22.02.2005 Concordia Select Chance Hauck & Aufhäuser Hauck & Aufhäuser AM LU0105298755 EUR 18,41 14.01.2000 DJE – Dividende & Substanz DJE Investment DJE Kapital LU0229080733 EUR 1.345,92 27.01.2003 GAP Portfolio ESG UI Universal Investment GAP Gesellschaft für Anlagenpl. LU0327378971 EUR 55,85 01.01.2022 DJE – Multi Asset & Trends DJE Investment DJE Kapital LU0159549145 EUR 139,18 27.01.2003 FU – Multi Asset Fonds Hauck & Aufhäuser Heemann Vermögensverwaltung LU0368998240 EUR 132,36 02.10.2008 Solit Wertefonds Hansainvest Solit Fonds DE000A2AQ952 EUR 70,54 02.01.2017 Gothaer Comfort Dynamik Inka Gothaer Asset Management DE000DWS0RY1 EUR 168,68 19.05.2008 VR Premium Fonds – Progressio IP Concept Volksbank Kur- und Rheinpfalz LU0392136643 EUR 61,89 11.11.2008 MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre Fundament Total Return Axxion Fundament Capital DE000A2H5YB2 EUR 150,76 16.01.2018 K&S Flex Hansainvest Finanzbüro Vermögensverwaltung DE000A1J67L5 EUR 40,22 03.12.2012 DNCA Invest – Evolutif DNCA Finance DNCA Finance LU0284394664 EUR 273,81 14.12.2007 C-Quadrat ARTS Total Return Global Ampega Investment ARTS Asset Management DE000A0F5G98 EUR 461,43 07.12.2001 C-Quadrat ARTS Total Return Dynamic Ampega Investment ARTS Asset Management AT0000A08EX2 EUR 353,14 16.05.2008 DJE Gold & Stabilitätsfonds DJE Investment DJE Kapital LU0323357649 CHF 193,15 31.03.2008 VR Vip – Wachstum Universal Investment Volksbank Lübbecker Land LU0344350060 EUR 63,71 18.03.2008 Investment Vario Pool – Globale Werte LRI Invest IVP Kapital LU0155721912 EUR 14,17 14.11.2002 IAMF – Aktien Global systematic MK Luxinvest DFP Deutsche Finanz Portfoliov. LU0275529351 EUR 3,55 17.04.2007 Acatis Fair Value Modulor Vermögensverw. Nr. 1 Acatis Investment Acatis Investment LU0278152516 EUR 546,65 12.01.2007 MMD-Index VV-Fonds Flexibel 1 über 3 Jahre in Tagen | 2 Mountain-View Ethisch–Dynamischer–Anteil (EDA): 0 bis 100 Punkte | MARKT & STRATEGIE Vermögensverwaltende Fonds 100 fondsprofessionell.de 4/2022