FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2023

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Wäh- Volumen Fondsname KVG Asset Manager MMD ISIN rung in Mio. Auflage Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre DWS Invest Conservative Opportunities DWS Investment DWS International LU2034326152 EUR 1.224,89 30.08.2019 MFI Rendite Plus UI Universal Investment Merck Finck & Co. DE000A1XDZD3 EUR 27,57 20.05.2014 HAC Quant Renditeplus defensiv Hansainvest HAC Vermögensmanagement DE000A2DTL45 EUR 24,01 01.12.2017 Der Zukunftsfonds Hansainvest Greiff Capital Management DE000A2DTM69 EUR 31,66 01.11.2017 Deka-Global Balance Deka Investment Deka Investmentfonds DE000DK2J8P7 EUR 156,78 17.10.2016 Primus Inter Pares Strategie Ertrag Hansainvest SVA Vermögensverwaltung Stuttgart DE000A0M2H88 EUR 17,22 22.02.2008 Vermögens-Management Stabilität Allianz Global Investors Allianz Global Investors Europe DE0009797381 EUR 185,24 27.01.2010 Sparinvest Securus Sparinvest Sparinvest LU0139791205 EUR 857,42 14.12.2001 Ethna – Defensiv Ethenea Independent Investors Ethenea Independent Investors LU0279509144 EUR 342,44 02.04.2007 Sauren Nachhaltig Defensiv IP-Concept Sauren Fonds-Service LU0313461773 EUR 54,67 18.02.2008 MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre BL Fund Selection 0–50 BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0430649086 EUR 453,98 08.06.2009 CT Sustainable Multi-Asset Income Carne Global FM Columbia Threadneedle LU2051395247 EUR 74,54 15.11.2019 Schroder ISF Inflation Plus Schroder IM Schroder IM LU0107768052 EUR 108,50 31.03.2000 Fonds für Stiftungen Invesco Universal Investment Invesco Asset Management DE0008023565 EUR 51,21 17.02.2003 HAIG Balance First Euro Invest Hauck & Aufhäuser Hauck & Aufhäuser LU0140351767 EUR 25,96 21.01.2002 DWS Concept Arts Balanced DWS Investment Arts Asset Management LU0093746120 EUR 47,99 06.01.1999 CS Systematic Index Fund Balanced Credit Suisse Fund Management Credit Suisse LU0439731851 CHF 134,80 29.09.2009 Privatfonds: Kontrolliert pro Union Investment Union Investment DE000A0RPAN3 EUR 2.216,66 01.07.2010 Master-Fonds-VV Ausgewogen Universal Investment DJE Kapital DE000A0NFZH2 EUR 35,41 13.05.2008 C-Quadrat Arts TR Balanced Ampega Investment Arts Asset Management AT0000A08EV6 EUR 229,94 16.05.2008 MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre Value Opportunity Hauck & Aufhäuser NFS Capital LU0406025261 EUR 45,84 29.12.2008 Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 Allianz Global Investors Allianz Global Investors LU1089088311 EUR 1.254,11 29.03.2016 Ninety One Global Multi-Asset Sust. Growth Ninety One Ninety One LU0987174553 USD 84,23 02.12.2013 Weltportfolio Dynamik DWS Investment Argentos Investment Managers DE000DWS0PD9 EUR 26,96 15.10.2007 DJE Concept DJE Investment DJE Kapital LU0858224032 EUR 121,71 04.01.2013 RSA Welt-Werte Fonds Hansainvest BV& P Vermögen DE000A2PRZ05 EUR 6,05 02.01.2020 DJE Premium – Malina DJE Investment DJE Kapital LU0210054101 EUR 12,09 22.02.2005 VV-Strategie – LBBWDynamik LRI Invest LBBWAsset Management LU0406303098 EUR 25,93 20.07.2009 DUI Wertefinder Universal Investment FV Frankfurter Vermögen DE000A2PMX85 EUR 144,15 22.11.2019 VV-Strategie Dynamik LRI Invest BWBank LU0336101901 EUR 333,40 21.01.2008 MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre C-Quadrat Arts TR Dynamic Ampega Investment Arts Asset Management AT0000A08EX2 EUR 350,88 16.05.2008 Kapital Privat Portfolio Oddo BHF AM Winterberg & Seelmeyer DE000A0MYEF4 EUR 60,99 15.10.2007 Strategie Welt Select Hansainvest WBS Hünicke DE000A0DPZG4 EUR 22,90 06.12.2007 DNCA Invest – Evolutif DNCA Finance DNCA Finance LU0284394664 EUR 269,46 14.12.2007 C-Quadrat Arts Total Return Global Ampega Investment Arts Asset Management DE000A0F5G98 EUR 472,18 07.12.2001 Do – RM Special Situations Total Return VP Fund Solutions RM Rheiner Fondskonzept LU0566786892 EUR 14,68 28.12.2010 C-Quadrat Arts TR Flexible Hansainvest Arts Asset Management DE000A0YJMN7 EUR 82,12 13.12.2010 Amundi Pioneer Income Oppertunities Amundi Luxembourg Amundi Austria LU1894680757 EUR 696,38 07.06.2019 Global Markets Defender Hansainvest Ehlers + Partner Finanzdienstleistungen DE000A0M2JJ8 EUR 18,90 01.04.2008 Ganador – Spirit Invest Axxion Spirit Asset Management LU0326961637 EUR 167,12 05.12.2007 MMD-Index VV-Fonds Flexibel 1 über 3 Jahre in Monaten | 2 Mountain-View Ethisch–Dynamischer–Anteil (EDA): 0 bis 100 Punkte | MARKT & STRATEGIE Vermögensverwaltende Fonds 100 fondsprofessionell.de 1/2023