FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2023

Hausinvest Mario Schüttauf arbeitet schon seit über 20 Jahren bei der Commerzbank- Tochter Commerz Real. 2007 über- nahm der Diplom- kaufmann die Lei- tung des Portfoliomanagements und in dieser Funktion die Verantwortung für den Hausinvest. STAMMDATEN ISIN DE0009807016 Kategorie Immobilienfonds Europa Fondsvolumen 17,4 Mrd. Euro Kostenquote (TER) 2,20 % p.a. (Kategorie: 1,29 % 1 ) RATINGS Morningstar – / – Scope a (gut) MVD/EDA / – Lipper Leaders (Overall) – / – PORTFOLIOSTRUKTUR -1 % 0 % 1 % 2 % 3 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2023 Hausinvest Immobilienfonds Europa + + Wohnen 6,3 % Mobilität 5,6 % Sonstige Immobilien 9,5 % Büro 44,7 % Handel 23,7 % Hotel 10,2 % PERFORMANCE Der Hausinvest zählt seit Jahren zu Deutsch- lands größten offenen Immobilienfonds. Fonds- manager Mario Schüttauf begann 2019, das Portfolio weiter zu diversifizieren, etwa mit Wohnimmobilien. 1 volumengewichtet Quelle:Morningstar,Anbieter |Stand:23.2.2023 M&G Global Themes Alex Araujo, 1970 in Kanada geboren, arbeitet seit 2015 für die Fondsgesellschaft M&G. Seit 2017 steuert er den damals aufgelegten M&G Listed Infrastructure, zwei Jahre später kam die Verantwortung für den Global Themes (einst Global Basics) hinzu. STAMMDATEN ISIN LU1670628491 Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Blend Fondsvolumen 616,5 Mio. Euro (LU-Fonds) Kostenquote (TER) 1,95 % p.a. (Kategorie: 0,65 % 1 ) RATINGS Morningstar Neutral (Quant.) Scope B (66/100) MVD/EDA / 79 Lipper Leaders (Overall) 3 (Total Ret.) / 3 (Consist. Ret.) PORTFOLIOSTRUKTUR 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2023 M&G Global Themes Euro A Acc Aktien weltweit Standardwerte Blend IT 16,0 % Nicht-Basis- konsumgüter 10,0 % Finanzen 12,8 % Gesundheit 10,9 % Sonstige Branchen 49,3 % + + Kasse 1,0 % PERFORMANCE Es ist viele Jahre her, dass der M&G Global Basics, der seit 2017 Global Themes heißt, zu den Topsellern im Finanzvertrieb zählte. Doch insbesondere das britische Original des Fonds liegt immer noch in unzähligen Depots. 1 volumengewichtet Quelle:Morningstar,Anbieter |Stand:23.2.2023 Carmignac Patrimoine Rose Ouahba verantwortet seit 2007 den Anleihen- teil des Carmignac Patrimoine, David Older seit September 2018 den Aktienteil. Im April 2021 stieß Keith Ney zum Team hinzu, der zuvor lange den Carmignac Sécurité gemanagt hatte. STAMMDATEN ISIN FR0010135103 Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen – Global Fondsvolumen 7,5 Mrd. Euro Kostenquote (TER) 2,06 % p.a. 2 (Kategorie: 1,48 % 1 ) RATINGS Morningstar / Neutral (Quant.) Scope C (42/100) MVD/EDA / 66 Lipper Leaders (Overall) 2 (Total Ret.) / 2 (Consist. Ret.) PORTFOLIOSTRUKTUR -1 % 0 % 1 % 2 % 3 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2023 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Mischfonds EUR ausgewogen – Global ABS 5,7 % Kasse / Sonstiges 9,2 % + + Aktien Industriestaaten 38,6 % Aktien Schwellenländer 5,1 % Anleihen Schwellenländer 11,8 % Anleihen Industrieländer 29,6 % PERFORMANCE Der Carmignac Patrimoine weiß nach wie vor in Abschwungphasen zu überzeugen, zuletzt im Corona-Crash 2020 und im vergangenen Kalen- derjahr. Die langfristige Performance fällt jedoch enttäuschend aus. 1 volumengewichtet, 2 inkl.PerformanceFee Quelle:Morningstar,Anbieter |Stand:23.2.2023 VERTRIEB & PRAXIS Bestseller im Fondsvertrieb 278 fondsprofessionell.de 1/2023 FOTO: © ARNAUD FÉVRIER, HAUSINVEST, CHRISTOPH HEMMERICH