FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 2/2023

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Wäh- Volumen Fondsname KVG Asset Manager MMD ISIN rung in Mio. Auflage Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre RP Global Absolute Return Warburg Invest RP Rheinische Portfolio Management DE000A0KEYF8 EUR 6,52 03.05.2007 DWS Invest Conservative Opportunities DWS Investment DWS International LU2034326152 EUR 1.125,12 30.08.2019 Primus Inter Pares Strategie Ertrag Hansainvest SVA Vermögensverwaltung Stuttgart DE000A0M2H88 EUR 17,39 22.02.2008 Sauren Nachhaltig Defensiv IP-Concept Sauren Fonds-Service LU0313461773 EUR 54,35 18.02.2008 CPR Invest Defensive CPR Asset Management CPR Asset Management LU1203018376 EUR 43,88 27.03.2015 Vermögensmanagement Stabilität Allianz Global Investors Allianz Global Investors Europe DE0009797381 EUR 185,24 27.01.2010 FIVV-MIC-Mandat-Rendite Universal Investment FIVV DE000A0NAAE3 EUR 12,33 02.06.2008 Sparinvest Securus Sparinvest Sparinvest LU0139791205 EUR 867,76 14.12.2001 DWS Concept ARTS Conservative DWS Investment Arts Asset Management LU0093745825 EUR 125,68 06.01.1999 HAC Quant Renditeplus defensiv global Hansainvest HAC Vermögensmanagement DE000A2DTL45 EUR 23,78 01.12.2017 MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre Franklin Income Fund Franklin Templeton Franklin Templeton Investment LU0098860793 USD 3.605,52 01.07.1999 DWS Concept Arts Balanced DWS Investment Arts Asset Management LU0093746120 EUR 46,67 06.01.1999 CS Systematic Index Fund Balanced Credit Suisse Credit Suisse LU0439731851 CHF 129,66 29.09.2009 C-Quadrat Arts TR Balanced Ampega Investment Arts Asset Management AT0000A08EV6 EUR 224,46 16.05.2008 MFS Meridian Global Total Return MFS IM MFS International LU0219418836 EUR 1.676,93 26.09.2005 Antea Hansainvest Antea Vermögensverwaltung DE000ANTE1A3 EUR 457,07 25.10.2007 KSAM Einkommen Aktiv LRI Invest Kontor Stöwer Asset Management LU0389395053 EUR 19,73 10.11.2008 HB Fonds Rendite Global Plus Axxion Hoerner Bank Aktiengesellschaft LU0378037310 EUR 95,51 22.08.2008 Collegium Portfolio Universal Investment CollegiumVermögensverwaltung DE000A0Q2SJ5 EUR 0,12 08.07.2008 IP Grönegau Inter-Portfolio Kreissparkasse Melle LU1144474399 EUR 19,32 02.01.2015 MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre Primus Inter Pares Strategie Wachstum Hansainvest SVA Vermögensverwaltung Stuttgart DE000A0M2H96 EUR 21,73 22.02.2008 Acatis Value Event Fonds Acatis Investment Gané DE000A0X7541 EUR 6.931,72 15.12.2008 Huber Portfolio IP-Concept Taunus Trust LU0605206589 EUR 149,24 12.12.2012 BFI Dynamic Waystone Baloise Asset Management Schweiz LU0127032794 EUR 117,32 21.05.2001 DKO Renten Spezial LRI Invest Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsg. LU0386792104 EUR 28,82 01.10.2008 JPM Asia Pacific Income J.P. Morgan Asset Management J.P. Morgan Asset Management LU0210527791 USD 1.773,14 29.03.2005 CS Systematic Index Fund Growth Credit Suisse Credit Suisse LU0439733121 CHF 74,62 29.09.2009 DB ESG Growth SAA DWS Investment DWS Investment LU2132882965 EUR 469,18 30.04.2020 Ninety One Global Multi-Asset Sust. Growth Ninety One Ninety One LU0987174553 USD 86,57 02.12.2013 Templeton Global Balanced Franklin Templeton Franklin Templeton Investment LU0195953822 EUR 493,46 13.12.2004 MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre Strategie Welt Select Hansainvest WBS Hünicke Vermögensverwaltung DE000A0DPZG4 EUR 24,14 06.12.2007 Ruffer Total Return International Fund-Partner Solutions Ruffer LU0638558717 EUR 6.560,86 13.07.2011 C-Quadrat Arts TR Dynamic Ampega Investment Arts Asset Management AT0000A08EX2 EUR 345,21 16.05.2008 M&G Dynamic Allocation M&G Luxembourg M&G International Investments LU1582988058 EUR 2.222,01 16.01.2018 Incrementum Inflation Diversifier IFM Independent FM Incrementum LI0226274319 EUR 67,02 20.02.2014 C-Quadrat Arts TR Flexible Hansainvest Arts Asset Management DE000A0YJMN7 EUR 81,31 13.12.2010 MS Lansdowne Endowment GAM Lansdowne Partners Austria LU1946061253 EUR 40,56 11.06.2019 C-Quadrat Arts Total Return Global Ampega Investment Arts Asset Management DE000A0F5G98 EUR 463,91 07.12.2001 Ampega ISP Sprint Ampega Investment Ampega Investment DE000A0NBPN0 EUR 100,69 15.07.2013 HVB Opti Select Balance Structured Invest Hypo-Vereinsbank LU0595601401 EUR 17,88 27.06.2011 MMD-Index VV-Fonds Flexibel 1 über 3 Jahre in Monaten | 2 Mountain-View Ethisch–Dynamischer–Anteil (EDA): 0 bis 100 Punkte | MARKT & STRATEGIE Vermögensverwaltende Fonds 100 fondsprofessionell.de 2/2023