FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2023

B ekannte Korrelationsmuster zwischen Anleihen und Aktien – jahrzehntelang der Fluchtpunkt für Benchmark-orientierte Multi Asset-Anleger – sind spätestens seit 2022 Geschichte. Einfache Erfolgsrezepte aus Aktien und Anleihen gibt es nicht mehr. Worauf es heute ankommt: Fonds, die mit einem konservativen Risikoprofil mehr als nur Anleihen- und Festgeld- zinsen erwirtschaften – auch wenn Aktien und Renten mal gleich laufen. Die Lösung für konservative Anleger Der Assenagon I Multi Asset Conservative über- zeugt durch aktives Management, Benchmark- Unabhängigkeit und hohe Flexibilität. Wir investie- ren global und nutzen dabei Spezialbereiche des Kapitalmarktes wie zum Beispiel skandinavische Hochzinsanleihen, japanische Value-Aktien oder Vola- tilität als diversifizierende Anlage- klasse. Anleihe-Duration und Aktienquoten sind bei uns eine aktive Management-Entscheidung – das überlassen wir nicht der Benchmark. Mehrwert erkennbar Der Fonds konnte in den letzten fünf Jahren +17,2 Prozent erwirt- schaften und den Vorsprung ge- genüber dem Wettbewerb auf nunmehr +17,8 Prozent ausbauen, bei einer Sharpe Ratio von circa 0,7. Anleger, die seit Auflage drei Jahre investiert waren, konnten Ergebnisse zwischen –1,3 und +31,4 Prozent vorweisen. Ausgezeichnetes Team Seit über 20 Jahren setzt Assenagons Multi Asset Team rund um Thomas Romig Strategien mit einer flexiblen Allokation aus Aktien, Renten sowie ausgewählten Rohstoff- und Absolute Return-Strategien um, ob ETFs, ETPs, Zielfonds, Derivate oder Einzeltitel. Das Team und der Fonds sind vielfach ausgezeichnet, unter ande- rem mit 5 Sternen bei Morningstar, einem (A) Rating von Scope und insgesamt 6 Auszeichnun- gen bei den Refinitiv Lipper Fund Awards 2023. PARTNER-PORTRÄT Stabilitätsanker mit Renditeaussicht Anspruchsvolle Kapitalmarktphasen erfordern nicht nur den Stabilitätsanker im Portfolio, sondern auch die Aussicht auf Rendite. Mit einer Performance von +17,2 Prozent über die letzten fünf Jahre* sowie einer Volatilität von 4,4 Prozent p. a. seit Auflage konnte der mehrfach ausgezeichnete Fonds Assenagon I Multi Asset Conservative beides unter Beweis stellen. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. 5-Jahresperformance im Vergleich zum Wettbewerb Quelle:Assenagon,MorningstarDirect ;Stand:31.Juli 2023 90 % 100 % 110 % 120 % 2023 2022 I I 2021 I 2020 I 2019 I 2018 Assenagon I Multi Asset Conservative (P) Morningstar Mischfonds EUR defensiv – Global Kontakt Assenagon Asset Management S.A. Zweigniederlassung München Prannerstraße 8, 80333 München Tobias Ritter Head of Wholesale Deutschland Telefon: +49/89/51 99 66-423 E-Mail: tobias.ritter@assenagon.com Internet: www.assenagon.com Fondsdaten Assenagon I Multi Asset Conservative (P) ISIN: LU1297482736 Währung: EUR 5-Jahresperformance*: +17,2 % Performance ’16/’17: +0,4 % / +4,8 % ’18/’19: –5,7 % / +9,9 % Performance ’20/’21/’22: +12,3 % / +6,3 % / –9,2 % Peergroup: Morningstar Mischfonds EUR defensiv – Global Sharpe Ratio 5 Jahre*: 0,68 Ø Portfolio-Zinsduration seit Auflage: 1,1 Jahre Auflagedatum: 16. November 2015 Fonds Manager: Thomas Romig * Stand 31. 7. 23 Firmenporträt Assenagon ist einer der am schnellsten wachsenden, unabhängigen Asset Manager in Europa. Die Gesellschaft bietet Anlagelösungen in verschiedenen Anlageklassen für Investoren und Vertriebspartner an. Seit Firmengründung 2007 haben Investoren dem Unternehmen ein Vermögen von rund 37 Milliarden Euro anvertraut. Assenagon steht seit seiner Gründung für erfolgreiche Prozess- und Produktinnovation. An vier Standorten und in Kooperation mit einem internationalen Netzwerk bietet Assenagon seinen Kunden Zugang zu allen relevanten Märkten weltweit. Tobias Ritter Head of Wholesale Deutschland Thomas Romig Head of Multi Asset Portfolio Management Risiken: Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Fonds-Management. Möglicherweise geringere Teilnahme am Potenzial einzelner Titel und Investmentthemen. Risiko von hoherSchwankungsanfälligkeitunterschiedlicherAnlageklassen,möglicheKursverluste.DieVolatilität (Wertschwankung)desFondsanteilwertskannsicherhöhen.ErhöhteWertschwankungen aufgrunddesEinsatzesvonDerivaten. | Diese InformationenstelleneineMarketinganzeigedar undsindnur fürprofessionelleKundenmitWohn-bzw.Geschäftssitz inLuxemburg,Deutsch- landoderÖsterreichbestimmt.WertentwicklungenderVergangenheitbietenkeineGarantie füreinenErfolg inderZukunft.DerNettoinventarwertdesFondskannSchwankungenunterworfen sein.DerVerkaufsprospektenthältdazuumfangreicheRisikohinweise.AlleAngabendienennurderUnterstützung IhrerselbstständigenAnlageentscheidung,sindkeineEmpfehlungderVer- waltungsgesellschaftAssenagonAssetManagementS.A.undkönnensich jederzeitohneAnkündigungändern.Richtigkeit,VollständigkeitundGenauigkeitderAngabenkönnennichtgarantiert werden,eineHaftung ist insoweitausgeschlossen.VerbindlichsindalleinVerkaufsprospekt,aktuelle (Halb-)JahresberichteundBasisinformationsblattbzw.wesentlicheAnlegerinformationen, dieSieu.a.unterwww.assenagon.comundbeiderVerwaltungsgesellschaftkostenloserhalten.Bitte lesenSiediese,bevorSieeineendgültigeAnlageentscheidung treffen.EineZusammen- fassung der Anlegerrechte kann unter www.assenagon.com/fileadmin/footer/Assenagon_Complaints_Handling_Policy.pdf eingesehen werden. 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