FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2023

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Wäh- Volumen Fondsname KVG Asset Manager MMD ISIN rung in Mio. Auflage Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre RP Global Absolute Return Warburg Invest RP Rheinische Portfolio Management DE000A0KEYF8 EUR 6,47 03.05.2007 MFI Rendite Plus UI Universal Investment Merck Finck & Co. Privatbankiers DE000A1XDZD3 EUR 27,31 20.05.2014 Uni-Institutional Konservativ Nachhaltig Union Investment Union Investment LU0300981452 EUR 89,95 02.07.2007 Vermögensmanagement Stabilität Allianz Global Investors Allianz Global Investors DE0009797381 EUR 185,24 27.01.2010 CPR Invest-Defensive CPR Asset Management CPR Asset Management LU1203018376 EUR 39,02 27.03.2015 Sauren Nachhaltig Defensiv IPConcept Sauren Fonds-Service LU0313461773 EUR 52,81 18.02.2008 SK Invest Konservativ LRI Invest SK Vermögensverwaltung LU0328541502 EUR 119,97 07.11.2007 Dimensional World Allocation 20/80 Dimensional Fund Advisors Dimensional Fund Advisors IE00BYTYTX63 EUR 151,10 30.12.2015 DWS Invest Conservative Opportunities DWS Investment DWS International LU2034326152 EUR 1.037,01 30.08.2019 GS Global Multi-Asset Conserv. Pf. Base Goldman Sachs AM Goldmann Sachs Asset Management LU1057460591 USD 249,49 30.06.2014 MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre Antea Hansainvest Antea Vermögensverwaltung DE000ANTE1A3 EUR 479,06 25.10.2007 Ethna-Aktiv Ethenea Independent Investors Ethenea Independent Investors LU0136412771 EUR 2.007,21 15.02.2002 Franklin Income Franklin Templeton Franklin Templeton Investment LU0098860793 USD 4.010,66 01.07.1999 CS Systematic Index Fund Balanced Credit Suisse FM Credit Suisse LU0439731851 CHF 120,47 29.09.2009 Ninety One Global Multi-Asset Income Ninety One Ninety One LU1910254744 EUR 1.763,69 30.11.2018 BFI Progress Waystone Baloise Asset Management LU0127031556 EUR 145,00 21.05.2001 PTAMWeltportfolio Ausgewogen Hansainvest Thomas Freiberger Vermögensverw. DE000A0MYEH0 EUR 15,25 15.10.2007 Dimensional World Allocation 40/60 Dimensional Fund Advisors Dimensional Fund Advisors IE00B8Y02V60 EUR 1.000,00 30.12.2015 OLB Invest Solide Hansainvest Oldenburgische Landesbank DE000A0M2JU5 EUR 8,68 01.08.2008 DWS Concept Arts Balanced DWS Investment Arts Asset Management LU0093746120 EUR 45,98 06.01.1999 MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre Huber Portfolio IP Concept Taunus Trust LU0605206589 EUR 218,18 12.12.2012 Primus Inter Pares Strategie Wachstum Hansainvest SVA Vermögensverwaltung DE000A0M2H96 EUR 22,73 22.02.2008 BFI Dynamic Waystone Baloise Asset Management LU0127032794 EUR 120,83 21.05.2001 JPM Asia Pacific Income J.P. Morgan AM J.P. Morgan Asset Management LU0210527791 USD 1.584,14 29.03.2005 Global-Portfolio-One LLB Invest Index Capital AT0000A2B4T3 EUR 452,52 13.11.2019 Arero – Der Weltfonds ESG DWS Investment Prof.Weber LU2114851830 EUR 143,14 30.06.2020 Acatis Value Event Fonds Acatis Investment Gané DE000A0X7541 EUR 7.411,27 15.12.2008 First Eagle Amundi Income Builder Amundi Luxembourg First Eagle Investment Management LU1095739733 EUR 1.592,08 03.09.2014 CS Systematic Index Fund Growth Credit Suisse FM Credit Suisse LU0439733121 CHF 70,68 29.09.2009 GS Global Multi-Asset Growth Pf. Base Goldman Sachs AM Goldmann Sachs Asset Management LU1057462969 USD 163,72 30.06.2014 MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre MSF Global Opport. HAIG World-Select Hauck & Aufhäuser MS Finance Support LU0288319352 EUR 16,77 05.03.2007 Ampega ISP Sprint Ampega Investment Ampega Investment DE000A0NBPN0 EUR 106,57 15.07.2013 M&G Dynamic Allocaction M&G Luxembourg M&G International Investments LU1582988058 EUR 2.268,52 16.01.2018 Global Masters Multi Asset Strategy Mainfirst Fund Management Mainfirst Asset Management LU0913600630 EUR 23,39 01.08.2013 MS Lansdowne Endowment GAM Lansdowne Partners Austria LU1946061253 EUR 42,32 11.06.2019 HVB Opti Select Balance Structured Invest Hypovereinsbank LU0595601401 EUR 17,95 27.06.2011 Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Warburg Invest Degussa Bank DE000A0MS7D8 EUR 19,96 01.11.2007 RIM Global Opportunities Hauck & Aufhäuser Reichmuth & Co Privatbankiers LU0120650949 EUR 22,64 13.02.2001 Trend Kairos Global Universal Investment Trend-Kairos-Capital DE0009767392 EUR 15,22 15.04.1996 C-Quadrat Arts TR Flexible Hansainvest Arts Asset Management DE000A0YJMN7 EUR 80,35 13.12.2010 MMD-Index VV-Fonds Flexibel 1 über 3 Jahre in Monaten | 2 Mountain-View Ethisch–Dynamischer–Anteil (EDA): 0 bis 100 Punkte | MARKT & STRATEGIE Vermögensverwaltende Fonds 102 fondsprofessionell.de 3/2023