FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2023

D er Rentenfonds der Heemann AG investiert in ausgewählte höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen (ohne Banken). Die Auswahl der Wertpapiere durch das Fonds- management erfolgt auf Basis fundamental ori- entierter und wertpapierspezifischer Kriterien. Der FU Fonds – Bonds Monthly Income weist mit monatlichen Ausschüttungen eine einzigartige Ausschüttungspolitik auf. Ne- ben der monatlichen Basis- ausschüttung erhalten die An- leger eine jährlich steigende Sonderausschüttung der Er- träge. Seit Auflage schüttete der Fonds 50-mal in Folge 0,25 Euro pro Anteil aus. Seit Fondsauflage 2019 erhielten die Anleger je 100 Euro Fondsanteil Ausschüttungen in Höhe von insgesamt 14,49 Euro. Zinswende lässt Erträge sprudeln Seit Jahresanfang weist der Fonds eine Performance von etwa sieben Prozent auf und überzeugt Morningstar und FWW Fundstars, die jeweils die Bestnote von 5 Sternen vergeben. Die Fondsmanager belegen Platz 1 von 115 bei Citywire in der Kategorie Bonds Global Corporates über drei Jahre. Anleger des Fonds profitieren von der Zinswende. Zum Ende des 3. Quartals wurde der aus- schüttungsfähige Ertrag auf 3,60 Euro (Vj. +12,5%) pro Fondsanteil gesteigert. Mit diesem Rekord- ergebnis dürfen die Investoren auch im nächsten Jahr wieder von einer Steigerung der jährlichen Sonderausschüttung ausgehen. Die aktuelle Durchschnittsrendite von über neun Prozent p.a. lässt auch für die kommenden Jahre gewohnt hohe planbare monatliche Erträge erwarten. PARTNER-PORTRÄT FU Fonds Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) Platz 1 bei Citywire, 5 Sterne bei Morningstar! 50 Ausschüttungen seit Auflage. Performance von etwa 7 Prozent seit Jahresanfang, aktuelle Durchschnittsrendite von über 9 Prozent p.a. für die kommenden drei Jahre. Dies ist eine Marketinganzeige.Stand: 29.9.2023.Bitte lesen Sie den Wertpapierprospekt und das Basis-informationsblatt,bevor Sie eine Anlage-Entscheidung treffen.Diese Informationen stellen inkeinerWeiseeineAufforderungodereineEmpfehlungzumKaufoderVerkaufdesdargestelltenFondsdar.AlleveröffentlichtenAngabendienenausschließlichzur Informationund sind in keiner Weise mit einer Empfehlung oder Beratung gleichzustellen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und zu finanziellenVerlusten führen und wird nicht garantiert. Kontinuierliche Erträge Ordentlicher Ertrag nach Kosten pro Anteil zum Monatsultimo (kum.) Quelle:HauckAufhäuserLampe (Stand:29.9.2023),eigeneBerechnung 1 2 3 4 Euro/Anteil Dez Nov Okt Sep Aug Jul Jun Mai Apr Mrz Feb Jan 2023 2022 2021 2020 0,33 0,35 0,37 0,45 0,53 0,37 0,44 0,38 0,38 Performance vs. Benchmark Quelle:HauckAufhäuserLampe (Stand:29.09.2023) 90 95 100 105 110 115 Anteilspreis Euro 2023 I 2022 I 2021 I '20 Performance (inkl. Ausschüttungen) Benchmark (ICE BofA Euro High Yield Index) Kontakt Uwe Bachert Vertriebsdirektor Heemann Vermögensverwaltung AG Bösingbachstiege 4 48599 Gronau Telefon: +49/172/729 14 86 E-Mail: uwe.bachert@heemann.org Internet: heemann.org Fondsdaten FU Fonds Bonds Monthly Income ISIN/WKN: LU1960394903/HAFX9M (P) LU1960395033/HAFX51 (I) Auflage: 8. 7. 2019 (P) 4. 10. 2023 (I) Risikoklasse (PRIIPS): 3 von 7 Firmenporträt Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Gronau im westlichen Münsterland agiert seit über 25 Jahren als bankenunabhängiger Vermögens- verwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzel- depots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Norbert Schmidt Fondsmanager Gerhard Mayer Fondsmanager MONATLICHE AUSSCHÜTTUNG MIT SUBSTANZERHALT ANZEIGE FOTO: © SCHOENING FOTODESIGN