FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2023

Fondsplattformen im Überblick Die Konditionen und Angebote der depotführenden Gesellschaften 1 bestandsprov.freieAnteilsklassen | 2 AktionszinsTagesgeldkontobis15.12.23:3,60%p.a. (bis1.000.000Euro) für6Monate | 3 FürEuro-Konten,derenEröffnungsantragderBankab1.11.23zugeht | 4 Kundenkönnensich imDepotversch.Portfoliosanlegen. Quelle:AngabenderGesellschaften |Stand:Nov.2023 E FNZ Bank Fondsdepot Bank Morgenfund Moventum E-Mail daniel.gernsbeck@fnz.de info@fondsdepotbank.de mfconnect@morgenfund.com contact@moventum.de Ansprechpartner Daniel Gernsbeck Christian Hormuth Peggy Seyfert Michael Patzelt, Swen Köster Hauptanteilseigner FNZ Group (100 %) FNZ Group (100 %) Blackfin (70 %), DWS (30 %) Proservice Finteco Group (100 %) Bilanzgewinn/-verlust ’22 k. A. k. A. k. A. k. A. Hauptkundengruppe Banken, Versicherer, Vermittler, Finanzportfolioverwalter, Unternehmen Vertriebe, Family Offices, Finanzportfolioverwalter, Banken, Versicherer Banken, Versicherer, Pools, Vertriebe, Vermittler, Vermögensverwalter Finanzberater, Vermögensverwalter, institutionelle Kunden Zahl der Depots Über eine Million Rund 900.000 Ca. eine Million k. A. Zahl der KVGen/Fonds Ca. 210 / rund 10.000 Über 750 / Über 13.500 Ca. 130 / ca. 5.100 440 / ca. 10.000 Zahl der „Clean Shares“ 1 Ca. 300 Ca. 1.000 700 Ca. 800 Gebührenmodell für „Clean Shares“ Spezielles Angebot mit dem Advanced Depot Mix Depot: Depotgeb. 0,1 % p. a., mind. 55, max. 350 Euro p. a. 0,2 % der Order (mind. 5, max. 60 Euro) 0,1 % auf den Durchschnitts- bestand p. a.; quartalsweise Abr. Handelbare ETFs Ca. 1.500 Über 1.000 Ca. 400 Ca. 590 Sparplanfähige Fonds/ETFs Über 8.000 / über 1.000 Rund 10.500 / über 1.000 Ca. 4.000 / ca. 380 Ca. 5000 / 550 Mindestrate für Sparpläne 10 Euro 25 Euro 25 Euro 50 Euro Transaktionsgebühren für Fonds Individuelle Preismodelle Mix Depot kostenfrei; im Fondsdepot Online kostenfrei Keine 0,2 % des Ordervolumens (mind. 5, max. 25 Euro) Transaktionsgebühren für ETFs 0,2 % des Ordervolumens Mix Depot kostenfrei; im Fondsdepot Online 0,2 % 0,2 % der Order (mind. 5, max. 60 Euro) 0,2 % des Ordervolumens (mind. 14,90, max. 49,90 Euro) Switchgebühr Online kostenlos, offline 3,90 Euro Mix Depot kostenfr.; Fondsdepot Online kostenfr. außer ETF (0,2%) Keine 10 Euro Depotgebühr Allg. 20 bis 68 Euro je nach Depotvariante Fondsdepot Online: 30 Euro p. a. Bis 18 Jahre kostenfrei; 18-25 Jahre: ab 12 €; Basis (nur 1 Fonds): 12 €; Standard: 36 € 48 Euro pro Jahr Servicegebühren: Anteil für Berater Individuell; 12 Euro je Auftrag zur Erhebung des Serviceentgelts – Individuell 2,50 Euro/Portfolio pro Quartal für die Abwicklung 4 Individuell festlegbar Aktien, Anleihen, Zertifikate Ja Nein Nein Ja Tages-/Festgeldkonto Ja (1,80 % p. a. bis 1 Mio. Euro) 2 Nein Nein Auf Anfrage Girokonto Ja (3,40 % p. a. ab 5.000 bis 10.000.000 Euro) Nein Nein Ja (2,32 % p. a., Mindestsumme 20.000 Euro) Immobilienfinanzierung Ja, unverzinst Ja (2,0 % p. a.) 3 Nein Nein Fondsvermögens- verwaltung (FVV) 10 hauseigene über Robo Fintego; zudem weitere mit Partnern FVV mit Partner Patriarch Liontrust, insgesamt 22 mögliche VV-Strategien Ja 6 hauseigene Strategien White-Label-FVV? Ja Ja Ja Ja Welchen Teil der VV- Gebühr behalten Sie ein? Individuelle Preismodelle FVV: abhängig von der Strategie, Depotgeb. 45 € p. a.; White-La- bel-VV: keine, Depotgeb. 65 € p.a. Individuelle Preismodelle 0,50 % VV-Gebühr + 0,25 % Plattformgebühr Digitale Depoteröffnung Ja Ja Ja Ja Spezielle Angebote für Honorarberater Ja Abwicklung der Serviceentgelte Serviceentgelte, Rabattierung der Ausgabeaufschl., Auszahlung der Bestandspr. an Endkunden U. a. Provisionsrückerstattungen, individuelle Servicegebühren Spezielle Tools für 34f-Berater oder VV Ja Portfolio Management Suite zur Portfolioverwaltung Ja Analysetools für Vermittler, frei konfigurierbares Reporting für Vermittler, VV-Modelle VERTRIEB & PRAXIS Fondsplattformen 314 fondsprofessionell.de 4/2023