FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2023

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Wäh- Volumen Fondsname KVG Asset Manager MMD ISIN rung in Mio. Auflage Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre RP Global Absolute Return Warburg Invest RP Rheinische Portfolio DE000A0KEYF8 EUR 6,47 03.05.2007 MFI Rendite Plus UI Universal Investment Merck Finck & Co. DE000A1XDZD3 EUR 26,53 20.05.2014 Uni-Institutional Konservativ Nachhaltig Union Investment Union Investment LU0300981452 EUR 86,58 02.07.2007 Vermögensmanagement Stabilität Allianz Global Investors Allianz Global Investors DE0009797381 EUR 185,24 27.01.2010 DWS Invest Conservative Opportunities DWS Investment DWS International LU2034326152 EUR 1.007,95 30.08.2019 Weltportfolio Stabilität Hauck & Aufhäuser Argentos Investment Management DE000DWS0PC1 EUR 8,30 15.10.2007 SK Invest Konservativ LRI Invest SK Vermögensverwaltung LU0328541502 EUR 119,60 07.11.2007 Clartan – Patrimoine Clartan Associés Clartan Associés LU1100077442 EUR 159,41 09.01.2015 Sauren Nachhaltig Defensiv IP Concept Sauren Fonds-Service LU0313461773 EUR 51,67 18.02.2008 Dimensional World Allocation 20/80 Dimensional Fund Advisors Dimensional Fund Advisors IE00BYTYTX63 EUR 151,10 30.12.2015 MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre Antea Hansainvest Antea Vermögensverwaltung DE000ANTE1A3 EUR 465,75 25.10.2007 KSAM Einkommen Aktiv Hansainvest Kontor Stöwer AM LU0389395053 EUR 19,73 10.11.2008 IP Grönegau Inter-Portfolio Kreissparkasse Melle LU1144474399 EUR 19,05 02.01.2015 CS Systematic Index Fund Balanced Credit Suisse FM Credit Suisse LU0439731851 CHF 110,98 29.09.2009 Antea Einkommen Global Hansainvest Antea Vermögensverwaltung DE000ANTE4U5 EUR 6,57 07.05.2018 OLB Invest Solide Hansainvest Oldenburgische Landesbank DE000A0M2JU5 EUR 8,28 01.08.2008 Ethna-Aktiv Ethenea Independent Investors Ethenea Independent Investors LU0136412771 EUR 1.883,64 15.02.2002 BFI Progress Waystone Man. Co. Baloise Asset Management LU0127031556 EUR 139,31 21.05.2001 Pfau – Strategie Depot Universal Investment VB Paderborn-Höxter-Detmold DE000A0JELE0 EUR 142,11 03.07.2006 Franklin Income Franklin Templeton Franklin Templeton Investment LU0098860793 USD 4.115,68 01.07.1999 MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre Huber Portfolio IP Concept Taunus Trust LU0605206589 EUR 227,77 12.12.2012 Primus Inter Pares Strategie Wachstum Hansainvest SVA Vermögensverwaltung DE000A0M2H96 EUR 22,47 22.02.2008 BFI Dynamic Waystone Man. Co. Baloise Asset Management LU0127032794 EUR 114,94 21.05.2001 Acatis Value Event Acatis Investment Gané DE000A0X7541 EUR 7.262,02 15.12.2008 JPM Asia Pacific Income J.P. Morgan AM J.P. Morgan AM LU0210527791 USD 1.446,04 29.03.2005 Global-Portfolio-One LLB Invest Index Capital AT0000A2B4T3 EUR 437,84 13.11.2019 FMM-Fonds DJE Investment DJE Kapital DE0008478116 EUR 490,88 17.08.1987 Ampega Balanced 3 Ampega Investment Dr. Peterreins Portfolio DE000A12BRK1 EUR 54,82 06.11.2015 First Eagle Amundi Amundi Luxembourg First Eagle Investment Management LU1095739733 EUR 1.472,96 03.09.2014 CS Systematic Index Fund Growth Credit Suisse FM Credit Suisse LU0439733121 CHF 66,52 29.09.2009 MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre MSF Global Opportunities – World Select Hauck & Aufhäuser MS Finance Support LU0288319352 EUR 16,59 05.03.2007 AES Selekt Hansainvest Agevis DE000A0MS7J5 EUR 12,71 03.12.2007 M&G Dynamic Allocation M&G Luxembourg M&G International Investments LU1582988058 EUR 2.268,52 16.01.2018 DWS Concept Kaldemorgen DWS Investment DWS International LU0599946893 EUR 14.208,70 02.05.2011 RIM Global Opportunities Hauck & Aufhäuser Reichmuth & Co Privatbankiers LU0120650949 EUR 21,73 13.02.2001 Ampega ISP Sprint Ampega Investment Ampega Investment DE000A0NBPN0 EUR 100,05 15.07.2013 Global Masters Multi Asset Strategy Mainfirst FM Mainfirst Asset Management LU0913600630 EUR 11,11 01.08.2013 Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Warburg Invest Degussa Bank DE000A0MS7D8 EUR 19,96 01.11.2007 Trend Kairos Global Universal Investment Trend-Kairos-Capital DE0009767392 EUR 14,45 15.04.1996 MS Lansdowne Endowment GAM Lansdowne Partners Austria LU1946061253 EUR 49,89 11.06.2019 MMD-Index VV-Fonds Flexibel 1 über 3 Jahre in Monaten | 2 Mountain-View Ethisch–Dynamischer–Anteil (EDA): 0 bis 100 Punkte | MARKT & STRATEGIE Vermögensverwaltende Fonds 96 fondsprofessionell.de 4/2023