FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2024

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Wäh- Volumen Fondsname KVG Asset Manager MMD ISIN rung in Mio. Auflage Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre VV-Strategie – Wertstrategie 30 LRI Invest BWBank LU0465241791 EUR 128,22 04.01.2010 Haspa Multi Invest Ertrag+ Deka International Haspa Private Banking LU0194942768 EUR 12,51 19.08.2004 Amundi Yield-Enhanced Solution Amundi Asset Management Amundi Austria FR0013308269 EUR 6,77 28.02.2018 Baloise – BFI Dynamic Allocation 0-40 Waystone Man. Co. Baloise Asset Management LU2247547107 EUR 41,44 30.04.2021 Metzler Wertsicherungsfonds 98 Universal Investment B. Metzler seel. Sohn & Co IE00BLG2YD70 EUR 318,42 02.05.2014 VV-Strategie – Wertstrategie 30 ESG LRI Invest BWBank LU1731735715 EUR 44,16 07.02.2018 FIVV – MIC-Mandat-Defensiv Universal Investment FIVV DE000A2PS253 EUR 5,60 01.04.2020 EB – Sustainable Multi Asset Invest Universal Investment EB – Sustainable IM DE000A2PS3E0 EUR 119,44 01.04.2020 LF – MFI Rendite Plus Universal Investment MFI Asset Management DE000A1XDZD3 EUR 27,54 20.05.2014 Santander Multi Asset Low Volatility Santander Asset Management Santander Asset Management LU0037731246 EUR 159,72 31.12.1994 MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre Ethna-Aktiv Ethenea Ethenea LU0136412771 EUR 2.069,07 15.02.2002 TBF Special Income Hansainvest TBF Global Asset Management DE000A1JRQD1 EUR 413,38 17.08.2012 Unistruktur Union Investment Union Investment LU1529950914 EUR 1.121,88 02.01.2017 Pfau – Strategie Depot UI Universal Investment VB Paderborn-Höxter-Detmold DE000A0JELE0 EUR 172,91 03.07.2006 TBF Balanced Hansainvest TBF Global Asset Management DE000A2PE1J9 EUR 8,00 01.08.2019 DKO – Optima LRI Invest Dr. Kohlhase Vermögensverwaltung LU0092225969 EUR 6,54 14.12.1998 DC Value Global Balanced Oddo BHF AM Dickemann Capital DE000A0YAX72 EUR 708,71 25.10.2010 OLB Invest Solide Hansainvest Oldenburgische Landesbank DE000A0M2JU5 EUR 7,49 01.08.2008 IP Grönegau 1 Inter-Portfolio VWG Kreissparkasse Melle LU1144474399 EUR 20,90 02.01.2015 Daidalos – Multi Asset Axxion Rothschild Vermögensverwaltung LU1113188756 EUR 79,47 19.06.2015 MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre Huber Portfolio IP Concept Taunus Trust LU0605206589 EUR 308,27 12.12.2012 Global Portfolio One LLB Invest Index Capital AT0000A2B4T3 EUR 584,07 13.11.2019 Monega Best Invest Europa Monega Monega Kapitalanlagegesellschaft DE0007560781 EUR 33,80 04.10.2005 PCI – Diversified Equity Income LLB Invest Privatconsult Vermögensverwaltung AT0000ARCUS3 EUR 10,23 01.04.2010 Do – Global Opportunities VP Fund Solutions Do Investment LU0327739313 EUR 81,40 22.10.2007 Ampega ETFs – Portfolio Select Dynamisch Ampega Investment Ampega Investment DE000A0NBPM2 EUR 113,15 15.07.2013 Wagner & Florack Unternehmerfonds Ampega Investment Wagner & Florack DE000A2P23M1 EUR 39,65 14.12.2020 Managed ETFplus – Portfolio Opportunity Oddo BHF AM Mayflower Capital Managers DE000A0NEBL8 EUR 67,60 07.07.2008 Global ETFs Portfolio IP Concept Apo Asset Management DE000A2DUZY3 EUR 67,20 01.12.2017 First Eagle Amundi Income Builder Amundi Luxembourg First Eagle IM LU1095739733 EUR 1.480,28 03.09.2014 MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre Strategie Welt Select Hansainvest WBS Hünicke Vermögensverwaltung DE000A0DPZG4 EUR 26,06 06.12.2007 Quantex Multi Asset LLB Fund Services Quantex LI0580516917 EUR 470,53 29.12.2020 Equinox Mixed 1741 Fund Solutions Eniso Partners CH0270982215 EUR 31,68 06.05.2015 Sentix Risk Return Universal Investment Sentix Asset Management DE000A2AMPE9 EUR 9,74 10.10.2016 MSF Global – World Select Hauck & Aufhäuser MS Finance Support LU0288319352 EUR 16,82 05.03.2007 NB Smart Premia Hansainvest National-Bank DE000A2QAX13 EUR 32,36 01.10.2020 C&P Funds Classix Creutz & Partners Creutz & Partners LU0113798341 EUR 310,34 30.12.2003 Pardus Global UI Universal Investment Pardus Capital DE000A2JF7R6 EUR 8,69 30.07.2018 T3 Global Allocation Ampega Investment Tresides Asset Management DE000A12BRH7 EUR 166,98 21.12.2015 Kapital Privat Portfolio Oddo BHF AM Winterberg & Seelmeyer DE000A0MYEF4 EUR 65,76 15.10.2007 MMD-Index VV-Fonds Flexibel 1 über 3 Jahre in Monaten | 2 Mountain-View Ethisch–Dynamischer–Anteil (EDA): 0 bis 100 Punkte | MARKT & STRATEGIE Vermögensverwaltende Fonds 98 fondsprofessionell.de 3/2024