FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2024

Dienstleister für White-Label-Vermögensverwaltungen (Teil 1) Anbieter/ BfV Bank für DFP Deutsche Finanz Inno Investify/ Institut Vermögen Portfolioverwaltung Haftungsdach Fonds Finanz 9 Hauptgesellschafter BCA Jung, DMS & Cie. Innovative Investment Solutions Versorgungswerke, Family Office u.a. Patrick Geppert, Martin Wanders, Stefan Schmitt, Annika Glükher, Ansprechpartner Ulf Schierhorn, Key Account Manager Petra Walter, Geschäftsführer Geschäftsführer Senior Sales Managerin Telefon 06171/91 50-546,-547 0911/37 82 00 70 06151/49 37 16-0 0221/65 08 88 09 Internet www.bfv-ag.de www.dfp-finanz.de www.inno-haftungsdach.de www.investify-tech.com Standardisierte Fonds-VV Verwaltetes Vermögen (in Mio. Euro) 430 751 k.A. k.A. 10 Zahl der Endkunden k.A. Circa 14.000 Über 600 k.A. 10 Anzahl der VV-Modelle 85 191 4 7 Zahl der Advisor 42 36 3 k.A. 10 Voraussetzung für Advisor 34f 34f 34f 34f Mindestvolumen pro VV-Modell k.A. k.A. 7 250.000 Euro 500.000 Euro Mindestanlage pro Endkunde 5.000 Euro 5.000 Euro 10.000 Euro 1.000 Euro Sparplan Ab 50 Euro Ja (Rate abh. von Depotbank) Ab 100 Euro Ab 50 Euro Standardisierte Wertpapier-VV Verwaltetes Vermögen (in Mio. Euro) – 4 – k.A. – Zahl der Endkunden – – Über 2.100 – Zahl der VV-Modelle – – 15 – Zahl der Advisor – – 11 – Voraussetzung für Advisor – – Haftungsdach – Aktien, Anleihen, ETFs, Finanzinstrumente – – ETCs, Fonds, Zertifikate – Mindestvolumen pro VV-Modell – – 250.000 Euro – Mindestanlage pro Endkunde – – 5.000 Euro – Kundenindividuelle White-Label-VV Verwaltetes Vermögen (in Mio. Euro) 50 452 k.A. – Zahl der Mandate k.A. Zirka 1.050 Über 25 – Zahl der Advisor k.A. Über 30 2 – Je nach Finanzinstrumenten: WpIG-Lizenz/Haftungsdach, Voraussetzung für Advisor 34f,WpIG-Lizenz/Haftungsdach FMA-Lizenz WpIG-Lizenz/Haftungsdach – Aktien, Anleihen, ETFs, Aktien, Anleihen, ETFs, Aktien, Anleihen, ETFs, Zugelassene Finanzinstrumente Fonds, Zertifikate Fonds, Zertifikate ETCs, Fonds, Optionen, Zertifikate – Mindestvolumen pro Mandat 5 Mio. Euro 250.000 Euro 250.000 Euro – Comdirect, DAB, FFB, FFB, FNZ, DAB,V-Bank, Schel- Interactive Brokers, DAB,V-Bank, Depotbanken FNZ,V-Bank hammer, St. Galler Kantonalbank Comdirect, Easybank, FNZ, FFB FNZ, FFB Konditionen/Vertrieb VV-Gebühr p.a. für Endkunden 1 1,0–1,5 % 5 1,0–1,65 % 8 0,25–1,5 % 8 0,35–1,5 % 8 Vergütung p.a. für Verwalter k.A. 6 0,2–0,3 % 12,5–8,5 % der VV-Gebühr 0,24 % Vergütung p.a. für Advisor k.A. 6 0,15–0,5 % 91,5–87,5 % der VV-Gebühr 0,0–0,75 % Vergütung p.a. für Vertrieb 2 k.A. 6 Möglich 91,5–87,5 % der VV-Gebühr 0,0–0,75 % Einstiegsgebühr für Endkunden k.A. 6 0,0–5,0 % 8 0,0–2,0 % 8 0,0–5,0 % Vertrieb über Dritte möglich? 3 Ja Ja Ja Nein Nicht volumenabh.Vergütung möglich? k.A. Ja Ja Nein Performance Fee möglich? k.A. Ja Ja Ja VV-Gebühr quartalsweise, Monat (Einrichtungsentgelt), Mögliche Abrechnungszyklen Monat Performance Fee jährlich Quartal oder Jahr Quartal (Serviceentgelt) Einzelne Portfoliobestandteile aus der VV-Gebühr ausklammerbar Nein i.d.R. nicht Ja Nein Digitalisierung Digitale Auflage einer White-Label-VV Ja Nein Ja Ja Digitales Kunden-Onboarding Ja, Beratersoftware Ja (bankabhängig) Ja Ja Digitale Vermittlungsstrecke Ja Ja Ja Ja Anlagevorschläge des Advisors digital übermittelbar Ja Ja Ja Ja Reporting Mögliche Reporting-Intervalle Monat, Quartal Quartal Quartal, individuelle Anlagereports Quartal 1 ohneFondskosten | 2 erfolgt i.d.R.durchdenAdvisor | 3 Vermittler,dienichtdemAdvisorzuzurechnensind | 4 für2025 inPlanung | 5 brutto inkl.MwSt. | 6 gemeinsam festgelegt | 7 GesamtvolumenundDeckungsbeitragwerdenbetrachtet. | 8 nettozzgl.MwSt. | 9 Kooperation InvestifymitderFondsFinanz,Angebot undKonditionengelten fürderenMakler | 10 Angebotstarteterst2025 Quelle:AngabenderAnbieter |Stand:November2024 VERTRIEB & PRAXIS Fondsvermögensverwaltung 292 fondsprofessionell.de 4/2024