FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2024

Dienstleister für White-Label-Vermögensverwaltungen (Teil 2) Anbieter/ NFS Hamburger Reuss Private Bank Wealthkonzept Institut Vermögen für Wertpapierhandel Vermögensverwaltung Fondskonzept (50 %), Hauptgesellschafter Netfonds Reuss Private Süddeutsche Family Office (50 %) Eric Wiese, Markus Henneberger, Michael Leis, Ansprechpartner Geschäftsführer Vorstand Vertriebsmanager Telefon 040/808 02 42 38 02235/956 62 78 0151/61 56 48 86 Internet www.hhvm.eu/anlagestrategien www.reussprivate.de www.wealthkonzept.ag Standardisierte Fonds-VV Verwaltetes Vermögen (in Mio. Euro) 1.081 540 223 Zahl der Endkunden 14.414 5.300 12.400 Anzahl der VV-Modelle 406 180 139 Zahl der Advisor 139 77 54 Voraussetzung für Advisor 34f, Haftungsdach 34f, Haftungsdach 34f Mindestvolumen pro VV-Modell 2 Mio. Euro binnen 12 Monaten 2 Mio. Euro binnen 12 Monaten 1 Mio. Euro Mindestanlage pro Endkunde 10.000 Euro 10.000 Euro 50 Euro Sparplan Ab 100 Euro Ab 100 Euro Ab 50 Euro Standardisierte Wertpapier-VV Verwaltetes Vermögen (in Mio. Euro) 396 95 – Zahl der Endkunden 2.405 530 – Zahl der VV-Modelle 123 39 – Zahl der Advisor 23 21 – Voraussetzung für Advisor Haftungsdach WpIG-Lizenz, Haftungsdach – Aktien, Anleihen, ETFs, Aktien, Anleihen, ETFs, Finanzinstrumente Fonds, Zertifikate Fonds, Zertifikate – Mindestvolumen pro VV-Modell 2 Mio. Euro binnen 12 Monaten 2 Mio. Euro binnen 12 Monaten – Mindestanlage pro Endkunde 50.000 Euro 25.000 Euro – Kundenindividuelle White-Label-VV Verwaltetes Vermögen (in Mio. Euro) 1.477 600 – Zahl der Mandate 2.102 540 – Zahl der Advisor 170 48 – Je nach Finanzinstrumenten: Voraussetzung für Advisor Haftungsdach 34f,WpIG-Lizenz/Haftungsdach – Aktien, Anleihen, ETFs, Aktien, Anleihen, ETFs, Zugelassene Finanzinstrumente Fonds, Zertifikate Fonds, Zertifikate – Mindestvolumen pro Mandat 250.000 Euro 500.000 Euro – Comdirect, DAB, FFB,V-Bank, UBS (D/CH), UBS, Comdirect,V-Bank, Depotbanken Deutsche Bank, Baader Bank Deutsche Bank, FFB, FNZ Bank FFB Konditionen/Vertrieb VV-Gebühr p.a. für Endkunden 1 0,9–1,5 % 4 1,2 % 4 1,19–2,38 % 5 Vergütung p.a. für Verwalter 0,2–0,3 % 0,2–0,25 % 0,2–0,3 % Vergütung p.a. für Advisor 0,1–0,3 % 0,05–0,3 % 0,30 % Vergütung p.a. für Vertrieb 2 0,6–1,2 % 0,5–1,1 % 0,4–1,5 % Einstiegsgebühr für Endkunden 0,0–5,0 % 4 0,0–3,0 % 4 0,0–5,95 % 5 Vertrieb über Dritte möglich? 3 Ja Ja Ja Nicht volumenabh.Vergütung möglich? Nein Ja Nein Performance Fee möglich? Ja Ja Nein Mögliche Abrechnungszyklen Quartal Quartal Quartal Einzelne Portfoliobestandteile aus der VV-Gebühr ausklammerbar Je nach Depotbank Ja Ja Digitalisierung Digitale Auflage einer White-Label-VV Ja Ja Ja Digitales Kunden-Onboarding Ja (bankabhängig) Ja (bankabhängig) Ja Digitale Vermittlungsstrecke Ja (bankabhängig) Ja Ja Anlagevorschläge des Advisors digital übermittelbar Ja (bankabhängig) Ja Ja Reporting Mögliche Reporting-Intervalle Monat, Quartal Monat, Quartal Quartal 1 ohneFondskosten | 2 erfolgt i.d.R.durchdenAdvisor | 3 Vermittler,dienichtdemAdvisorzuzurechnensind | 4 nettozzgl.Mwst. | 5 brutto inkl.MwSt. Quelle:AngabenderAnbieter |Stand:November2024 VERTRIEB & PRAXIS Fondsvermögensverwaltung 294 fondsprofessionell.de 4/2024