FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2024

Fondsplattformen im Überblick (Teil 2) Die Konditionen und Angebote der depotführenden Gesellschaften 1 bestandsprovisonsfreieAnteilsklassen | 2 inklusivederMarkeFondsdepotBank | 3 Aktionszinsbis31.12.24:3,00%p.a. für3MonatebeidenEbase-KontenderFNZBank | 4 beidenEbase-KontenderFNZBank | 5 Kundenkönnen imDepotverschiedenePortfoliosanlegen. | 6 Moventum führt fürKunden Fremdwährungskonten.ErstwenndiesenichtausreichendmitderFremdwährunggedecktsind,wird fürdendanngetauschtenBetrageineGebührvon1,05% fällig. Quelle:AngabenderGesellschaften |Stand:November2024 FNZ Bank 2 Morgenfund Moventum E-Mail daniel.gernsbeck@fnz.de mfconnect@morgenfund.com contact@moventum.de Ansprechpartner Daniel Gernsbeck Peggy Seyfert / Heike Fürpaß-Peter Michael Patzelt, Swen Köster Hauptanteilseigner FNZ Group (100 %) Blackfin (70 %), DWS (30 %) Proservice Finteco Group (100 %) Bilanzgewinn/-verlust 2023 k. A. k. A. k. A. Hauptkundengruppe Banken, Versicherer, Vermittler, Finanzportfolioverwalter, Unternehmen Pools, Vertriebe, Vermittler, Vermögensverwalter, Banken, Versicherer Finanzberater, Vermögensverwalter, institutionelle Kunden Zahl der Depots Mehr als zwei Millionen Ca. eine Million k. A. Zahl der KVGen / Fonds Ca. 210 / mehr als 10.000 Ca. 130 / ca. 5.100 440 / ca. 10.000 Zahl der Clean Shares 1 Ca. 300 700 Ca. 800 Gebührenmodell für Clean Shares 1 Spezielles Angebot mit dem Advanced Depot 0,2 % der Order (mind. 5 €, max. 60 €) 0,1 % auf den Durchschnittsbestand p. a., quartalsweise Abrechnung Handelbare ETFs Über 1.500 Ca. 400 Ca. 590 Sparplanfähige Fonds/ETFs Über 8.500 / über 1.500 Ca. 4.000 / ca. 380 Ca. 5.000 / 550 Mindestrate für Sparpläne 10 € 25 € 50 € Transaktionsgebühren für Fonds Individuelle Preismodelle Keine 0,2 % des Ordervolumens (mind. 5 €, max. 25 €) Transaktionsgebühren für ETFs 0,2 % des Ordervolumens Derzeit keine 0,2 % des Ordervolumens (mind. 14,90 €, max. 49,90 €) Switchgebühr Online kostenlos, offline 3,90 € Keine 10 € Depotgebühr Allgemein 25 bis 75 € je nach Depotvariante (bis 18 Jahre) Bis 18 Jahre: kostenfrei; 18–25 Jahre: 18 €; Basis (nur 1 Fonds): 12 €; Standard: 36 € 48 € pro Jahr Entgelt für die Währungsumrechnung 0,45 % Max. 0,6 % Keines 6 Servicegebühren: Anteil für Berater Individuell; 12 € je Auftrag zur Erhebung des Serviceentgelts Individuell; Abwicklungskosten Morgenfund pro Quartal: 2,50 € pro Portfolio 5 Individuell festlegbar Aktien, Anleihen, Zertifikate Ja Nein Ja Tagesgeldkonto (aktueller Zins) Ja (1,25 % bis 10.000.000 €) 3 Nein Auf Anfrage Festgeld (aktueller Zins 1 Jahr) Ja (2,24 % p. a. ab 5.000 bis 10.000.000 €) 4 Nein Ja (0,87 % p. a., mind. 20.000 €) Verrechnungskonto (aktueller Zins) Ja, unverzinst Nein Nein Fondsvermögensverwaltung (FVV) 10 hauseigene über Robo Fintego; zudem weitere mit Partnern Ja 6 hauseigene Strategien White-Label-FVV möglich? Ja Ja Ja Welchen Teil der VV-Gebühr behalten Sie ein? Individuelle Preismodelle Individuelle Preismodelle 0,50 % VV-Gebühr + 0,25 % Plattformgebühr Digitale Depoteröffnung Ja Ja Ja Spezielle Angebote für Honorarberater Ja Serviceentgelte, Rabattierung der Ausgabeaufschläge, Auszahlung der Bestandsprovision an Endkunden U. a. Provisionsrückerstattung, individuelle Servicegebühren Spezielle Tools für 34f-Bera- ter oder Vermögensverwalter Ja Ja Analysetools für Vermittler, frei konfigurier- bares Reporting für Vermittler, VV-Modelle VERTRIEB & PRAXIS Fondsplattformen 324 fondsprofessionell.de 4/2024