FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2024

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Wäh- Volumen Fondsname KVG Asset Manager MMD ISIN rung in Mio. Auflage Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre VV-Strategie Wertstrategie 30 LRI Invest BWBank LU0465241791 EUR 134,17 04.01.2010 VV-Strategie Wertstrategie 30 ESG LRI Invest BWBank LU1731735715 EUR 50,54 07.02.2018 Haspa Multi-Invest Ertrag+ Deka International Haspa Private Banking LU0194942768 EUR 12,61 19.08.2004 Weltportfolio Stabilität Hauck & Aufhäuser Argentos Investment Managers DE000DWS0PC1 EUR 8,22 15.10.2007 DWS Invest Conservative Opportunities DWS Investment DWS International LU2034326152 EUR 924,18 30.08.2019 Vermögensmanagement Stabilität Allianz Global Investors Allianz Global Investors Europe DE0009797381 EUR 185,24 27.01.2010 Clartan Patrimoine Clartan Associés Clartan Associés LU1100077442 EUR 154,22 09.01.2015 Allianz Multi Asset Risk Control Allianz Global Investors Allianz Global Investors Europe LU0268212239 EUR 55,72 07.02.2008 Sauren Nachhaltig Defensiv IP Concept Sauren Fonds-Service LU0313461773 EUR 52,64 18.02.2008 EB Sustainable Multi Asset Invest Universal Investment EB Sustainable IM DE000A2PS3E0 EUR 133,32 01.04.2020 MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre OLB Invest Solide Hansainvest Oldenburgische Landesbank DE000A0M2JU5 EUR 8,50 01.08.2008 Pfau-Strategie-Depot UI Universal Investment VB Paderborn-Höxter-Detmold DE000A0JELE0 EUR 158,19 03.07.2006 Antea Hansainvest Antea Vermögensverwaltung DE000ANTE1A3 EUR 499,71 25.10.2007 IP Grönegau 1 Inter-Portfolio VWG Kreissparkasse Melle LU1144474399 EUR 19,74 02.01.2015 Managed ETF-plus Portfolio Balance Oddo BHF Asset Management Mayflower Capital Managers DE000A0M1UN9 EUR 33,30 07.07.2008 Premium-Mandat Konservativ Allianz Global Investors Allianz Global Investors Europe DE0008493859 EUR 108,79 24.01.1977 Blackrock Global Multi-Asset Income Blackrock Blackrock LU1162516477 EUR 4.650,42 07.01.2015 Fonds für Stiftungen Invesco Universal Investment Invesco Asset Management DE0008023565 EUR 51,84 17.02.2003 Premium-Mandat Balance Allianz Global Investors Allianz Global Investors Europe LU0268208047 EUR 196,38 20.02.2007 Wave Total Return ESG Universal Investment Wave Management DE000A0MU8A8 EUR 87,81 28.12.2007 MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre Huber Portfolio IP Concept Taunus Trust LU0605206589 EUR 264,05 12.12.2012 Global-Portfolio-One LLB Invest Index Capital AT0000A2B4T3 EUR 516,22 13.11.2019 Ampega ISP Dynamik Ampega Investment Ampega Investment DE000A0NBPM2 EUR 107,74 15.07.2013 PCI Diversified Equity Income LLB Invest Privatconsult Vermögensverw. AT0000ARCUS3 EUR 9,13 01.04.2010 Global ETFs Portfolio IP Concept Apo Asset Management DE000A2DUZY3 EUR 48,86 01.12.2017 LF MMT Premium Protect Value Hauck & Aufhäuser MFI Asset Management LU2265009527 EUR 16,06 15.01.2021 BFI Dynamic Waystone Man. Co. Baloise Asset Management LU0127032794 EUR 130,52 21.05.2001 Premium-Mandat Dynamik Allianz Global Investors Allianz Global Investors Europe LU0268210969 EUR 245,28 20.02.2007 Wagner & Florack Unternehmerfonds flex Ampega Investment Wagner & FlorackVermögensv. DE000A2P23M1 EUR 30,84 14.12.2020 Monega Best-Invest Europa Monega Monega DE0007560781 EUR 32,46 04.10.2005 MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre Quantex Multi Asset LLB Fund Services Quantex LI0580516917 EUR 415,73 29.12.2020 Ampega ISP Sprint Ampega Investment Ampega Investment DE000A0NBPN0 EUR 117,45 15.07.2013 Equinox Mixed 1741 Fund Solutions Eniso Partners CH0270982215 EUR 29,95 06.05.2015 Vermögenswerte Global IP Concept Value Experts Vermögensverw. DE000A2P5B72 EUR 137,58 14.07.2020 NB Multi Asset Global Hansainvest National-Bank DE000A12BKE9 EUR 68,72 19.01.2015 Amundi Pioneer Income Opportunities Amundi Luxembourg Amundi Austria LU1894680757 EUR 1.119,61 13.11.2018 AES Selekt Hansainvest Agevis DE000A0MS7J5 EUR 13,34 03.12.2007 NB Smart Premia Hansainvest National-Bank DE000A2QAX13 EUR 24,37 01.10.2020 RT Active Global Trend Erste AM Erste Asset Management AT0000766373 EUR 84,07 17.01.2000 MSF Global Opportunities – World-Select Hauck & Aufhäuser MS Finance Support LU0288319352 EUR 16,27 05.03.2007 MMD-Index VV-Fonds Flexibel 1 über 3 Jahre in Monaten | 2 Mountain-View Ethisch–Dynamischer–Anteil (EDA): 0 bis 100 Punkte | MARKT & STRATEGIE Vermögensverwaltende Fonds 98 fondsprofessionell.de 1/2024