FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2024

DWS ESG Akkumula Andre Köttner managt mit seinem Team bei der DWS nicht nur den Ver- mögensbildungs- fonds I, sondern auch den Akkumula. Der im Juli 1961 lancierte Fonds zählte bei seiner Auflage zu den ersten globalen Aktienfonds in Deutschland. STAMMDATEN ISIN DE0008474024 Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Blend Fondsvolumen 9,0 Mrd. Euro Kostenquote (TER) 1,45 % p.a. (Kategorie: 0,62 % 1 ) RATINGS Morningstar  / Bronze (Medalist) Scope A (79/100) MVD/EDA  / 72 Lipper Leaders (Overall) 5 (Total Ret.) / 5 (Consist. Ret.) PORTFOLIOSTRUKTUR 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2024 DWS ESG Akkumula LC Aktien weltweit Standardwerte Blend + + Kasse / Sonstiges 6,1 % IT 22,1 % Sonstige Branchen 26,1 % Gesundheit 16,3 % Kommunikations- service 12,2 % Finanzen 17,2 % PERFORMANCE Andre Köttner beweist bei der Titelauswahl für den Akkumula seit Jahren ein gutes Händchen: Der Fonds liegt über alle relevanten Betrach- tungszeiträume deutlich vor seiner Vergleichs- gruppe bei Morningstar. 1 volumengewichtet Quelle:Morningstar,Anbieter |Stand:26.2.2024 Dimensional Global Core Equity Paul Foley leitet das Portfoliomanage- ment von Dimensio- nal in der EMEA-Re- gion und gehört dem Londoner Investment- komitee des Anbie- ters an. Die Fonds des US-Asset-Managers aus Texas werden von Teams verantwortet, nicht von einzelnen Managern. STAMMDATEN ISIN IE00B2PC0260 Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Blend Fondsvolumen 6,0 Mrd. Euro Kostenquote (TER) 0,30 % p.a. (Kategorie: 0,62 % 1 ) RATINGS Morningstar  / Silber (Medalist) Scope B (66/100) MVD/EDA  / – Lipper Leaders (Overall) 4 (Total Ret.) / 5 (Consist. Ret.) PORTFOLIOSTRUKTUR 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2024 Dimensional Global Core Equity EUR Acc Aktien weltweit Standardwerte Blend IT 17,6 % Verbrauchs- güter 10,8 % Finanzen 15,3 % Industrie 14,4 % Sonstige Branchen 41,7 % + + Kasse 0,2 % PERFORMANCE Die Dimensional-Fonds bilden ganze Assetklas- sen ab. Die Manager versuchen, wissenschaft- lich nachgewiesene Faktorprämien zu verein- nahmen, um so den breiten Markt zu schlagen. Langfristig geht diese Rechnung offenbar auf. 1 volumengewichtet Quelle:Morningstar,Anbieter |Stand:26.2.2024 Carmignac Patrimoine David Older verantwortet das Carmignac-Flagg- schiff seit Herbst 2023 im Team mit Guillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra, Jacques Hirsch und Christophe Moulin. Die frühere Co-Managerin Rose Ouahba rückte in die Geschäftsführung auf. STAMMDATEN ISIN FR0010135103 Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen – Global Fondsvolumen 6,4 Mrd. Euro Kostenquote (TER) 1,71 % p.a. 2 (Kategorie: 1,45 % 1 ) RATINGS Morningstar  / Neutral (Medalist) Scope C (46/100) MVD/EDA   / 70 Lipper Leaders (Overall) 2 (Total Ret.) / 1 (Consist. Ret.) PORTFOLIOSTRUKTUR -2 % -1 % 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2024 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Mischfonds EUR ausgewogen – Global CLO-Papiere 6,3 % Kasse / Sonstiges 5,3 % + + Aktien Industriestaaten 40,3 % Aktien Schwellenländer 4,0 % Anleihen Schwellenländer 11,8 % Anleihen Industrieländer 32,3 % PERFORMANCE Der Carmignac Patrimoine weiß nach wie vor in Abschwungphasen zu überzeugen, zuletzt im Corona-Crash 2020 und im Zinswendejahr 2022. Die mittel- und langfristige Performance fällt jedoch enttäuschend aus. 1 volumengewichtet | 2 inkl.PerformanceFee Quelle:Morningstar,Anbieter |Stand:26.2.2024 VERTRIEB & PRAXIS Bestseller im Fondsvertrieb 280 fondsprofessionell.de 1/2024 FOTO: © CASLOT JEAN-CHARLES I CARMIGNAC, DWS, DIMENSIONAL