FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2024

Vollständig durchleuchtet Mit immer strenger werdenden Regularien steigen auch die Anfor- derungen an die Portfolioanalyse . Der österreichische Fondsdaten- anbieter Mountain-View hat seine IT-Lösung erneut ausgebaut. D ie Überwachung der Kundenportfo- lios wurde in den vergangenen Jahren dank moderner Portfolioanalyseprogram- me zunehmend vereinfacht beziehungs- weise überhaupt erst möglich, allerdings sind die Anforderungen an solche Tools aufgrund der strenger werdenden Regu- larien im Lauf der Jahre kontinuierlich gestiegen. Immer mehr Eigenschaften von Depots sollen beachtet und beobachtet werden, was die Fondsdatenanbieter zwingt, die Datentiefe ihrer Programme laufend auszubauen. Dem finalen Ziel, einen vollständigen Durchblick und eine transparente Durchrechnung aller Ebenen des Portfolios zu ermöglichen, kommt eine neue Lösung des österreichischen Datenan- bieters Mountain-View einen großen Schritt näher. „Unsere Motivation war es, ein web- basiertes High-End-Tool zu entwickeln, das bei breit gestreuten Portfolios per Knopf- druck vollständige Transparenz schafft“, beschreibt Christoph Napetschnig,Head of Content Management bei Mountain-View, die Motivation hinter der neuen Software. Mit dem „MVD Portfolio Analyse Termi- nal“ werden die aggregierten Bestände aus den jeweiligen Portfolios komplett auf Ba- sis von Einzeltitelbestandsdaten analysiert. „Wir rechnen alle im Portfolio enthaltenen Fonds auf die kleinste Ebene runter und wissen dadurch genau, in welche Titel das Portfolio investiert ist, und geben diese aggregiert an. Möglich ist das nur mit unserem riesigen Datenpool – wir haben von 80.000 Fonds Einzeltitelbestandsdaten imHaus“, so Napetschnig. So werden struk- turierte Detailanalysen hinsichtlich Wäh- rungs- und Länderverteilung, Branchen- allokationen und eine Einschätzung bezüg- lich etwaiger Klumpenrisiken möglich. Auch das Thema Nachhaltigkeit wurde integriert. Bankenlösung für Deutschland „Den Anstoß zur Entwicklung dieses Tools gab es bereits 2021, nachdem wir ge- meinsam mit einer der größten deutschen Banken ein ähnliches Produkt entwickelt haben.Dieses Produkt wurde zwischenzeit- lich bundesweit ausgerollt, und mehr als 1.000 Berater dieser Bank nutzen es in der täglichen Anlageberatung“, erklärt Napet- schnig. Inzwischen gebe es das Analyse-Ter- minal in unterschiedlichenmaßgeschneider- ten Varianten, es sei ein fester Bestandteil des Produktangebots. „Wir haben unser Portfolioanalyse-Tool als High-End-Online- Lösung entwickelt, die von den Nutzern mittels eigener Zugangsdaten bequem am Arbeitsplatz im Büro oder von zu Hause aus jederzeit bedienbar ist“, so Napetschnig. Es eigne sich wegen seiner universellen Einsetzbarkeit und der Datentiefe sowohl für kleinere Investoren für den privaten Gebrauch als auch für große Institutionen wie Banken, Pensionskassen oder Versiche- rungen, etwa für die Anlageberatung. Risiken rasch erkennen Der Nutzen des Terminals erschließt sich rasch bei der Durchrechnung eines Muster- portfolios. Beim Musterbeispiel (siehe Ta- bellen) handelt es sich um ein aktienlasti- ges Portfolio mit einem Aktienanteil von 75,84 Prozent.Wegen des großen Portfolio- gewichts von Einzelaktien in Höhe von fast 20 Prozent entsteht für den Investor Die Nachfrage nach geeigneten Werkzeugen für die Portfolioanalyse steigt laufend. Ein neues Terminal des österreichischen Fondsdaten- lieferanten Mountain-View ist dabei einen Blick wert. VERTRIEB & PRAXIS Portfolioanalyse 360 fondsprofessionell.de 1/2024 FOTO: © SCRUDJE | STOCK.ADOBE.COM | GENERIERT MIT KI