FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2024

ein gewisses Klumpenrisiko, das – trotz der vielen anderen Positionen im Portfolio – den Diversifikationseffekt verringert, wo- durch das Musterportfolio als höchst ris- kant bei Risikostufe 4 eingeordnet wird. Entscheidend wird das Ergebnis der Port- foliodurchrechnung dann bei der Detail- analyse der beiden großen Wertpapierkate- gorien Aktien und Anleihen, die das Tool in ihre jeweiligen Subsektoren beziehungs- weise Subkategorien gliedert. Der Aktien- anteil des Portfolios wird zunächst am Ge- samtvolumen berechnet, hier im Beispiel 75,84 Prozent. Im weiteren Verlauf der Durchrechnung wird die gesamte Wertpa- pierkategorie Aktien auch hinsichtlich ihrer einzelnen Sektoren analysiert – im ersten Schritt grob strukturiert (Beispielgrafik 5). Muster | MVD Portfolio Analyse Terminal | Teil 1 | Übersicht und Aktien 1. Musterportfolioübersicht | Wertpapiertypen Wert- Wert Depot- Name papiertyp ISIN Menge in € anteil % Microsoft Corp. Aktie US5949181045 20 7.300,00 4,41 Roche Holding AG Aktie CH0012032048 20 4.617,88 2,79 Amazon.com Inc. Aktie US0231351067 20 2.851,20 1,72 Nestlé S.A. Aktie CH0038863350 30 2.764,77 1,67 Concentra A EUR Aktienfonds DE0008475005 80 10.506,40 6,34 Swisscanto(LU)Equity Fd.Sustain. Aktienfonds LU0161535835 100 27.052,00 16,32 UBS ETF (LU) MSCI EMU Soc.Resp. Aktienfonds LU0629460675 100 10.785,80 6,51 DWS Deutschland LC Aktienfonds DE0008490962 150 37.192,50 22,45 iShares MSCI Eur.SRI U.E. EUR A Aktienfonds IE00B52VJ196 150 9.535,62 5,75 AGIF – Allianz Global Water AT USD Aktienfonds LU2089279066 500 5.640,69 3,4 iShares S&P 500 Energy S.U.E. USD Aktienfonds IE00B42NKQ00 1.200 8.700,06 5,25 Deutschland, Bundesrepublik-Anl. Anleihe DE0001102341 1.000 995,75 0,6 Goldman Sachs Euro Bond P EUR Anleihenf. LU0546917773 50 24.448,00 14,75 DJE – Zins Global PA EUR Anleihenf. LU0159549574 100 13.325,00 8,04 Das Musterportfolio mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 165.715,68 Euro enthält 14 Positionen. Im Einzelnen: 7 Aktienfonds, 2 Anleihenfonds, 4 Aktien und 1 Anleihe. MUSTERDEPOTStand23.1.2024,Quelle:Mountain-View 2. Portfoliostruktur Art Anteil % 1. Aktien 75,84 % 2. Anleihen 22,83 % 3. Barmittel 1,23 % 4. Sonstige 0,10 % Das Portfolio ist konservativ wachstumsorientiert ausgerichtet. MUSTERDEPOTStand23.1.2024,Quelle:Mountain-View 3. Aktien Topregionen Region Anteil % 1. Europa 66,13 % 2. Nordamerika 31,49 % 3. Asien 2,01 % 4. Australien 0,33 % 5. Afrika 0,03 % MUSTERDEPOTStand23.1.2024,Quelle:Mountain-View 4. Aktien Länder Top 10 Land Anteil % 1. Deutschland 40,59 % 2. USA 30,83 % 3. Schweiz 8,45 % 4. Frankreich 5,23 % 5. Niederlande 2,74 % 6. Großbritannien 2,39 % 7. Japan 1,57 % 8. Irland 1,43 % 9. Dänemark 1,35 % 10. Italien 0,94 % Regional gibt es ein Klumpenrisiko im Bereich deutscher Aktien. MUSTERDEPOTStand23.1.2024,Quelle:Mountain-View 5. Aktien Sektoren Sektor Anteil % 1. IT/Telekom 25,67 % 2. Industrie 17,39 % 3. Konsumgüter 16,87 % 4. Gesundheitswesen 12,99 % 5. Finanzen 12,13 % 6. Energie 7,05 % 7. Rohstoffe 4,59 % 8. Versorger 2,58 % 9. Immobilien 0,73 % Das Portfolio weist eine deutliche Überge- wichtung im Bereich IT/Telekommunikation auf. MUSTERDEPOTStand23.1.2024,Quelle:Mountain-View Das „MVD Portfolio Analyse Terminal“ wurde als High-End-Online-Lösung entwickelt. Es eignet sich sowohl für Berater, kleinere Investoren und für den privaten Gebrauch als auch für Banken, Pensionskassen oder Versicherungen. Die wichtigsten Key Facts: • Voll automatisiertes und webbasiertes High-End- Terminal mit Möglichkeit zur inhaltlichen sowie grafischen individuellen und maßgeschneiderten Anpassung an die Bedürfnisse des Kunden. • Strukturierte Aufbereitung mit der Möglichkeit der Anzeige von fondsspezifischen Kennzahlen über Aktien- und Anleiheninformationen bis hin zu ESG-Angaben unter Berücksichtigung von elf marktrelevanten Nachhaltigkeitskriterien. • Direkte Gegenüberstellung zwischen Ist- und Sollstrategie des Kunden. • Der direkte Bezug von Einzeltitelbestandsdaten von den Fondsanbietern ermöglicht eine Berück- sichtigung aller Portfolioebenen. Kosten des Terminals: Da es sowohl inhaltlich als auch grafisch individuell an Kundenbedürfnis- se angepasst werden kann, variieren die Preise für den Erwerb des Terminals entsprechend. 6. Aktien Branchen/ Subsektoren Subsektoren Anteil % 1. Software 12,21 % 2. Pharma/Biotech 8,51 % 3. Versicherung 5,20 % 4. Fahrzeugbau 3,97 % 5. Halbleiterelektronik 3,84 % 6. Industriekonglomerate 3,26 % 7. Gesundheitsdienste 3,20 % 8. Onlinehandel 1 3,11 % 9. Erdöl und Erdgas 2 3,11 % 10. Lebensmittelherst. 3 3,03 % Im Bereich der Subsektoren zeigt sich eine starke Gewichtung in der Software- sowie in der Pharma- und Biotech-Branche. MUSTERDEPOTStand23.1.2024,Quelle:Mountain-View | 1 Onlinehandelund-verkauf 2 Exploration/Produktion/Raffinerie/Vermarktung | 3 Lebensmittelherstellerumfassend VERTRIEB & PRAXIS Portfolioanalyse 362 fondsprofessionell.de 1/2024