FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2024

D er Rentenfonds der Heemann AG investiert in ausgewählte höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen (ohne Banken). Die Auswahl der Wertpapiere durch das Fonds- management erfolgt auf Basis fundamental ori- entierter und wertpapierspezifischer Kriterien. Der FU Fonds – Bonds Monthly Income weist mit monatlichen Ausschüttungen eine einzigartige Ausschüttungspolitik auf. Ne- ben der monatlichen Basis- ausschüttung erhalten die An- leger eine jährlich steigende Sonderausschüttung der Er- träge. Seit Auflage schüttete der Fonds 55-mal in Folge 0,25 Euro pro Anteil aus. Seit Fondsauflage 2019 erhielten die Anleger je 100-Euro- Fondsanteil Ausschüttungen in Höhe von insgesamt 15,49 Euro. Zinswende lässt Erträge sprudeln Seit Jahresanfang 2024 weist der Fonds eine Performance von 3,48 Prozent (7.3.24) auf und überzeugt sowohl bei Mor- ningstar wie auch bei FWW Fundstars jeweilsmit der Best- note von 5 Sternen. Die Fonds- manager belegen Platz 1 von 95 bei Citywire (30.1.24) in der Kategorie Bonds Global Corpo- rates über drei Jahre. Anleger des Fonds profitieren von der Zinswende. Im Jahr 2023 wurde der ausschüt- tungsfähige Ertrag auf 5,05 Euro (+15,8% zum Vorjahr) pro Fondsanteil gesteigert. Mit diesem Rekordergebnis dürfen die Investoren auch in die- sem Jahr wieder von einer Steigerung der jähr- lichen Sonderausschüttung ausgehen. Die aktuelle Durchschnittsrendite von über 8 Prozent p.a. lässt auch für die kommenden Jahre gewohnt hohe planbare monatliche Erträge erwarten. PARTNER-PORTRÄT FU Fonds Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) Platz 1 bei Citywire, 5 Sterne bei Morningstar! 55 Ausschüttungen seit Auflage. Wertentwicklung von +11,65 Prozent 2023, aktuelle Durchschnittsrendite von etwa 8 Prozent p.a. für die kommenden drei Jahre. Dies ist eine Marketinganzeige. Stand: 31.1.2024. Bitte lesen Sie den Wertpapierprospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Diese Informationen stellen in keiner Weise eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des dargestellten Fonds dar. Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich zur Information und sind in keiner Weise mit einer Empfehlung oder Beratung gleichzustellen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und zu finanziellen Verlusten führen und wird nicht garantiert. Kontinuierliche Erträge Ordentlicher Ertrag nach Kosten pro Anteil zum Monatsultimo (kum.) Quelle:HauckAufhäuserLampe (Stand:Januar2024),eigeneBerechnung 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % Dez Nov Okt Sep Aug Jul Jun Mai Apr Mrz Feb Jan 2023 2022 2021 0,33 0,35 0,37 0,45 0,53 0,37 0,44 0,38 0,38 0,53 0,51 0,41 Ausblick 2024/25 Quelle:HauckAufhäuserLampe (Stand:Januar2024),eigeneDarstellung 80 90 100 110 120 130 2023 2024 2025 2022 2021 2020 '19 Basis- ausschüt- tung Sonder- ausschüt- tung + + Gewinn- thesau- rierung „Pull-to- Par“- Effekt + + Performance (inkl. Ausschüttungen) Anteilspreis 1 2 Anteils- preis Euro Kontakt Uwe Bachert Vertriebsdirektor Heemann Vermögensverwaltung AG Bösingbachstiege 4 48599 Gronau Telefon: +49/172/729 14 86 E-Mail: uwe.bachert@heemann.org Internet: heemann.org Fondsdaten FU Fonds – Bonds Monthly Income ISIN/WKN: LU1960394903/HAFX9M (P) LU1960395033/HAFX51 (I) Auflage: 8. 7. 2019 (P) 4. 10. 2023 (I) Risikoklasse (PRIIPS): 3 von 7 Morningstar: 5 von 5 Sternen FWW FundStars: 5 von 5 Sternen MMD Ranking: 5 von 5 Sternen Firmenporträt Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Gronau im westlichen Münsterland agiert seit über 25 Jahren als bankenunabhängiger Vermögens- verwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzel- depots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Norbert Schmidt Fondsmanager Gerhard Mayer Fondsmanager „BARBARA – BONDS ARE REALLY BACK AND REALLY ATTRACTIVE“ ANZEIGE FOTO: © SCHOENING FOTODESIGN