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Aktuelle Daten AF Value Invest UI

NAV am 20.08.2024	127,42 EUR
Änderung (%)	-0,06 (-0,05%)

Stammdaten AF Value Invest UI

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/flexibel
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	04.04.2007
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	1,00 EUR
Ausschüttungsdatum	15.05.2024
Fondsvolumen	75,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	1,30% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	ja
Fondsmanager	-
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand vom	20.08.2024

AF Value Invest UI

MVD-Fonds Rating	EDA
	79

ISIN: DE000A0MKQ32 | WKN: A0MKQ3
KAG: Universal-Investment
NAV: 127,42 EUR am 20.08.2024

Anlageschwerpunkt AF Value Invest UI

Größte Positionen

	USA 15.02.2033 3,5	4,53%
	ITALIEN 22/32	4,39%
	US TREASURY 2027	3,47%
	WIN.DEA FIN. 19/25	3,21%
	REWE INTL F. 23/30	2,78%
	TRATON FIN. 23/25 FLR MTN	2,70%
	DT. BAHN FIN. 23/33 MTN	2,68%
	MEDTR.GLB HD 22/25	2,63%
	LUFTHANSA AG MTN 21/27	2,60%
	GRENKE FIN. 22/24 MTN	2,57%

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