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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten AF Value Invest UI

NAV am 20.08.2024 127,42 EUR
Änderung (%) -0,06 (-0,05%)

Stammdaten AF Value Invest UI

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 04.04.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,00 EUR
Ausschüttungsdatum 15.05.2024
Fondsvolumen 75,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,30% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand vom 20.08.2024

AF Value Invest UI

MVD-Fonds RatingEDA
79

ISIN: DE000A0MKQ32 | WKN: A0MKQ3 
KAG: Universal-Investment
NAV: 127,42 EUR am 20.08.2024

Anlageschwerpunkt AF Value Invest UI



Aufteilung nach: Währungen

Euro55,70%
US-Dollar16,19%
Dänische Krone6,56%
Schweizer Franken6,47%
Norwegische Krone2,26%
Britisches Pfund0,91%

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