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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Allianz European Bond RC

NAV am 21.08.2024 1.059,48 EUR
Änderung (%) +0,86 (+0,08%)

Stammdaten Allianz European Bond RC

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 20.03.2018
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 700,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,47% p.a.
Mind. Investment 4.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Monica Zani, Roberto Antonielli
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom 21.08.2024

AGIF-Allianz Europ.Bd.RC IT EUR

MVD-Fonds RatingEDA
88

ISIN: LU1728569424 | WKN: A2JE4Z 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 1.059,48 EUR am 21.08.2024

Anlageschwerpunkt AGIF-Allianz Europ.Bd.RC IT EUR



Größte Positionen

ITALIEN 23/24 ZO12,97%
ITALIEN 23/258,13%
ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D.4,83%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 52W ZERO 18.06.20254,60%
ITALIEN 24/25 ZO4,27%
ITALIEN 23/263,59%
RXU4C FUT CALL OPT 23.08.2024 134.52,95%
FRANKREICH 24/24 ZO2,75%
ITALIEN 24/272,51%
SPANIEN 23/262,49%

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