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Aktuelle Daten Allianz China Strategic Bond

NAV am 20.08.2024	6,34 USD
Änderung (%)	+0,00 (+0,03%)

Stammdaten Allianz China Strategic Bond

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	Großchina
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	18.10.2011
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,28 USD
Ausschüttungsdatum	15.12.2023
Fondsvolumen	8,6 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	0,70% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Elvis Chan
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom	25.09.2023

Allianz China Strategic Bond - A - USD

MVD-Fonds Rating	EDA
	77

ISIN: LU0665630819 | WKN: A1JEEA
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 6,34 USD am 20.08.2024

Anlageschwerpunkt Allianz China Strategic Bond - A - USD

Größte Positionen

	BANK OF EAST ASIA LTD EMTN FIX TO FLOAT 4.000% 29.05.2030	3,64%
	CNPC HK OVERSEAS CAPITAL REGS FIX 5.950% 28.04.2041	3,27%
	STANDARD CHARTERED PLC REGS FIX TO FLOAT 7.767% 16.11.2028	3,20%
	PERENTI FINANCE PTY LTD REGS FIX 7.500% 26.04.2029	3,07%
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD FIX 7.750% 27.03.2025	3,03%
	FAR EAST HORIZON LTD EMTN FIX 6.625% 16.04.2027	3,03%
	CHINA GREATWALL VI PERP FIX TO FLOAT 7.150% 02.01.2198	3,02%
	CHINA STATE CON FIN III PERP FIX TO FLOAT 4.000% 03.06.2198	2,94%
	CK HUTCHISON INTL 23 REGS FIX 4.875% 21.04.2033	2,94%
	ZHONGSHENG GROUP FIX 5.980% 30.01.2028	2,93%

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