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Aktuelle Daten Allianz Euro Cash

NAV am 27.09.2024	47,75 EUR
Änderung (%)	+0,00 (+0,01%)

Stammdaten Allianz Euro Cash

Kategorie	Geldmarkt
Subkategorie	Geldmarktwerte
Region	Europa
Investment Fokus	-
SRI	1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	01.08.1994
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,82 EUR
Ausschüttungsdatum	15.12.2023
Fondsvolumen	1.896,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,16% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	ja
Fondsmanager	Guillaume Zilliox & Ali Ozenici
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Stand vom	27.09.2024

Allianz Euro Cash - A - EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0052221412 | WKN: 973723
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 47,75 EUR am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt Allianz Euro Cash - A - EUR

Größte Positionen

	ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3	4,66%
	ALLIANZ SECURICASH SRI-W	4,66%
	NATWEST GROUP PLC EMTN FIX TO FLOAT 1.750% 02.03.2026	2,93%
	UBS GROUP AG EMTN FIX TO FLOAT 0.250% 29.01.2026	2,69%
	LLOYDS BANKING GROUP PLC EMTN FIX TO FLOAT 3.500% 01.04.2026	2,31%
	MORGAN STANLEY FIX TO FLOAT 2.103% 08.05.2026	2,31%
	NATWEST GROUP PLC FIX TO FLOAT 0.750% 15.11.2025	2,05%
	ARVAL SERVICE LEASE SA/F EMTN FIX 0.875% 17.02.2025	1,92%
	ING GROEP NV FIX TO FLOAT 0.125% 29.11.2025	1,83%
	CITIGROUP INC EMTN FIX TO FLOAT 1.500% 24.07.2026	1,76%

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