Benutzeranmeldung

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:

Zugangsdaten anfordern Noch nicht registriert?

Aktuelle Daten Allianz Floating Rate Notes Plus

NAV am 27.09.2024	100,44 EUR
Änderung (%)	+0,01 (+0,01%)

Stammdaten Allianz Floating Rate Notes Plus

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	23.09.2014
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	2,13 EUR
Ausschüttungsdatum	15.12.2023
Fondsvolumen	3.525,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 2,00%
Laufende Kosten	0,31% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Vincent Tarantino
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom	27.09.2024

Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
	81

ISIN: LU1100107371 | WKN: A1194A
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 100,44 EUR am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR

Größte Positionen

	ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3	5,44%
	ALLIANZ SECURICASH SRI-W	4,08%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 27 ZERO 18.09.2024	3,67%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 13W ZERO 25.09.2024	2,79%
	CCTS EU EU VAR 15.04.2025	2,71%
	CCTS EU EU VAR 15.10.2024	2,40%
	MORGAN STANLEY FIX TO FLOAT 2.103% 08.05.2026	1,25%
	NORDEA BANK ABP EMTN FIX TO FLOAT 3.625% 10.02.2026	1,23%
	ING GROEP NV EMTN FIX TO FLOAT 2.125% 23.05.2026	1,16%
	UNICREDIT SPA EMTN FIX TO FLOAT 1.250% 16.06.2026	1,16%

Diese Fonds könnten Sie auch interessieren

Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Allianz Floating Rate Notes Plus) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Anleihen (Anleihen Gemischt) weltweit in EUR:

Fonds vergleichen Weitere ähnliche Fonds

Schliessen