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Aktuelle Daten Aramea Balanced Convertible

NAV am 21.08.2024 63,52 EUR
Änderung (%) +0,04 (+0,06%)

Stammdaten Aramea Balanced Convertible

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Wandelanleihen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 15.05.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,65 EUR
Ausschüttungsdatum 15.09.2023
Fondsvolumen 26,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,09% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Aramea Asset Management AG
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Stand vom 21.08.2024

Aramea Balanced Convertible A

MVD-Fonds RatingEDA
81

ISIN: DE000A0M2JF6 | WKN: A0M2JF 
KAG: HANSAINVEST
NAV: 63,52 EUR am 21.08.2024


Größte Positionen

STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2020(27) A3,37%
SK Hynix Inc. DL-Conv. Bonds 2023(30)3,33%
Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25)3,07%
BNP Paribas S.A. EO-Pref.Zero Exch.Bonds 22(25)2,79%
Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 19/262,71%
ENI S.p.A. EO-Conv. Bonds 2023(30)2,67%
Barclays Bank PLC DL-Equity Lkd MTN 2024(29)2,61%
Merrill Lynch B.V. EO-Zero Exch.M.-T.Nts 2023(26)2,61%
Schneider Electric SE EO-Conv. Bonds 2023(30)2,59%
Snam S.p.A. EO-Exchangeable Notes 2023(28)2,59%

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