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Aktuelle Daten BGF China Bond Fund

NAV am 27.09.2024	15,18 USD
Änderung (%)	+0,01 (+0,07%)

Stammdaten BGF China Bond Fund

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	China
Investment Fokus	-
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	11.11.2011
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	2.595,1 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,01% p.a.
Mind. Investment	5.000 USD
Sparplan möglich	ja
Fondsmanager	Yii Hui Wong, Suanjin Tan, Yingbo Xu
Verwahrstelle	The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand vom	26.09.2024

BGF China Bond Fund A2 USD

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0679941327 | WKN: A1JNAC
KAG: BlackRock (LU)
NAV: 15,18 USD am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt BGF China Bond Fund A2 USD

Größte Positionen

	CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033	4,15%
	CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.57 05/20/2054	2,87%
	CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3 10/15/2053	2,82%
	CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032	1,69%
	CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.35 02/25/2034	1,28%
	DBS BANK CHINA LTD RegS 4.7 03/24/2031	1,06%
	HUAFA 2024 I COMPANY LTD RegS 6.25 12/31/2079	1,03%
	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.49 11/08/2041	0,94%
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LT RegS 3.125 07/16/2025	0,90%
	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.96 07/18/2032	0,86%

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